资金狂怼,价格低位,这个板块了解下?!

市场温度:温

投资主线:消费(白酒、食品)+科技(5G、华为、特斯拉、电子材料)

仓位建议:40%消费(长线)+30%科技(波段)

特别提示:短期或有调整,注意仓位控制

一、股市杂谈

买股票和投实体

这几天,看到了越来越多讨论这次疫情对企业的影响,比如:

海底捞和外婆家等餐饮企业现金流困难,可能支撑不了三个月。北京K歌之王要辞退员工,甚至破产。各地宾馆入住率很低,很多宾馆暂停营业。一个月成本几十万上百万!收入几乎为零。等等.....

这次疫情对很多中小企业的影响确实非常大,企业越小,影响会越大。

对于老百姓而言,不出门在家待一个月,成本是吃喝。几乎为零!

对于企业,不营业一个月,仍然会有很大很大的固定成本,比如人工,租金,材料....等等,小则几十万,多则几百万上亿!所以,在这一次疫情中,对中小企业的发展是一个很大的挑战。熬过去的,薄一层皮。熬不过去的,直接关门。

对于我们这样的股票投资者,我们是没有额外成本的。一次性跌一个7.7%,相当于一次性把我们本来没有的额外成本计算进去了。相当于我们经营一个企业,一次性给你减掉7.7%。

难以接受吗?我觉得很合情合理。

企业一个月不开门,需要承担固定成本,而且这个固定成本的风险大到会让企业现金流断裂,关门破产。凭什么对于股票投资者,什么损失都没有?天底下没有这样的好事。让投资者损失一个7.7%,相比较于中小企业的现金流断裂,实在算是轻的了!更何况,扛2天,市值不就涨回来了?

实际上在老李看来,股票投资跟实业投资相比,真的是轻松很多,风险低很多。

二、今日市场

1、宏观:


创业板:

任性到不解释,牛逼到没朋友,,

6连阳、放量、创新高、MACD高位2次金叉,所有的这些,都显示大资金在系统性进攻创业板,同样也预示创业板的行情可能会超预期!

老李是一直看好创业板的,这一点相信老粉丝都知道,我们这一波疫情选择在最低位加仓,也是主加的科技股。

目前,老李的主要思路以持仓为主,因为现在也8成仓左右了,而且布局的也都是市场主线,出否市场再给出很好的进场点位,否则就安心坐轿子了!

2、微观:

日内焦点1:农业


主要是一些种子股。

农业此时反弹,主要有两个诱因:

1、转基因种植在今年要落地;

2、疫情造成物料、人员流通不便,产生了涨价预期

看好标的:

种子板块我倾向于事短线投机思路,大家如要参与主要快进快出。

$大北农(SZ002385)$$敦煌种业(SH600354)$

日内焦点2:水泥


水泥这个板块,老李觉得可以多一些重视。

疫情进入后期,资金关注的焦点从疫情本身转移到了今年的经济目标,今年初这么一折腾,还要实现既定的增速目标,怎么办?

拉动经济数据的套路无非3点:

1、投资

2、消费

3、出口

其中出口不是我们能决定的,老外买不买买多少我们的东西,主动权不在我们。那我们能控制的,主要就是投资和消费。

投资最管用的手段就是大基建,比如修路架桥,等等,毕竟这些基础设施对经济的拉动确实是有用的,早修晚修都是修,既然现在经济有压力,那就不如早修!

所以市场现在很预期政策上会出台刺激消费、加速基建的利好,基建里面,最核心受益的就是3个子领域:水泥、钢铁、建造商。

今天水泥先动了,这是一个信号,这几个板块目前位置比科技股低很多,赔率高,可以考虑潜伏。

看好标的:

标杆——$海螺水泥(SH600585)$

弹性——四川金顶、福建水泥

三、题材主线

(仅供参考,盈亏自负)

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金融巫师02-17 01:56

跟随买入$大北农(SZ002385)$ 等股票的吃到肉了。