被市场忽视的海缆-下一个逆变器和隔膜

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9.03写的风电的质变,然后风电来了2个多月的涨幅

风电的质变到来-像18年的光伏

核心逻辑就是,风电已经有了最悲观预期,但是风电随着大型化和规模化导致 降本迅速,而新能源的最核心就是平价化(单位发电成本),所以风电相对光伏来说有极大的预期差,未来风电和光伏都会有一个好的未来,他的行业进展速度取决于降本速度和ZC力度。风电从短中长期来说未必有大家想的悲观。

以上不赘述了,碳中和下,锂电风电和光伏都有很好的未来。

锂电里面涨幅最好的是动力电池和隔膜

比如动力电池的 $宁德时代(SZ300750)$ 亿纬锂能  欣旺达  国轩高科  恩捷股份 星源材质

这些对应明年都是60PE以上的估值,显著高于其他目录,比如 负极 璞泰来 中科电气 正极 当升科技 等等

光伏里面涨幅最好的是逆变器和光伏设备

 $阳光电源(SZ300274)$  锦浪科技  固德威 等涨幅和估值也显著高于其他分类,比如硅片的  隆基股份 组件的 东方日升 光伏玻璃的 福莱特 等等

光伏设备的 迈为股份 捷佳伟创 金辰股份 等等

估值也是这个行业最高的

核心原因

1)毛利高,议价权高

2)竞争格局好

3)业绩确定性高

4)业绩持续性好

5)壁垒高,新进玩家少。

光伏的逆变器,锂电的动力电池和隔膜,显然都是这个行业里面格局最好,确定性最好的,最卡脖子的环节

这里面我提2个观点

1)海风就是光伏的HJT,就是锂电池的4680和固态电池

海风就是风电的未来。

2)风电里的逆变器/动力电池和隔膜 就是海缆 $中天科技(SH600522)$  东方电缆

海缆的估值目前显著低估,合理应该对应类似于逆变器/动力电池/隔膜 的明年业绩的50-60PE以上。

具体不多说了,等市场慢慢来发现和认可

隆基股份 上机数控  阳光电源 中来股份  东方日升   通威股份  特变电工 许继电气 爱康科技 爱旭股份 迈为股份 捷佳伟创 金辰股份

 @今日话题  


精彩讨论

天道酬勤我午休2021-12-04 17:10

抄我作业压根不需要动脑,因为我持续周期长,更换频率慢,换手率极低,过去3年哪怕就是买点和卖点极差,亏的赚的都卖了,也有远不止一倍了吧,但是雪球的人大多数比我聪明,都想一年十倍,他们每天都有无数的|“机会”,而且没有信任,反正我觉得雪球绝大多数人比我“聪明”的多。各种博弈,心理,K线理论,反正我是听不懂。

三角地索罗斯2021-12-04 16:46

整个雪球吹票贴里最能at票的老师。

A陈志远2021-12-05 03:08

好股。不一定是好买入点。

天道酬勤我午休2021-12-04 17:11

雪球老师人均年化十倍,不然不满意,确实比不了。

曲线舒心2021-12-04 19:51

你说行业难进去,但是军工的宝胜今年放量进入海缆市场,20亿订单。怎么没见你哪怕提一句?这对研究透市场的人来说不应该啊,难道是因为夹带自家私货?

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