行中衡

行中衡

投资的本质是趋势。

行中衡回复的提问


行大,看您股票池里面描述最多的杰普特也仅两百来字,而且大部分都是有关未来方向/前景的,像您这样的大V的投资体系肯定还有很多其他方面,比如财务数据、产业链上下游、竞争格局等等,能麻烦您能展开给说一说吗?现在头疼的是不知道怎么从行业到个股,再到个股的分析体系...

他的全部讨论

收益率最高的几个月份

2015年4月,5月,我记得每个月都是50%左右。当时只要是拿得住,都涨。我记得4月16日,17日两天涨停数量400多家,而当时上市公司是3千多家。并购,定增,当时都当大利好,出消息都是几个一字板。现在真是无法想象了,英雄无觅孙仲谋处。
2020年6月,持有凯撒文化,大约一个月150%。这种纯粹运气...

讨论

做得确实好!同时表明牛市来了。 看评论,熊市时称彪子,现在都称彪神。

讨论

伯特利业绩出来,我觉得不错,大跌。浙数文化业绩出来,我觉得不好,涨了。A股去预测当季财报对我是没有任何意义的,我也从不作预期。

利弗摩尔大战伯利恒钢铁

在 1915 年的 那些 紧急关头, 根据 众所周知 的 基本 形势, 我 最 看好 的 股票 是 伯 利 恒 钢铁( Bethlehem Steel)。 虽然 我 心里 明白 它 一定 会 大幅 上涨, 但是 为了 在 第一 笔 交易 中 便 确有 赢利 的 把握, 因为 非 如此 不可, 我 决定 等待, 直到 它 超越 了 面值 水平 才 入...

鸡生蛋与牛熊

我觉得牛熊和经济增长没有必然的因果关系,但是相互影响。
股市是信用的产物,和资本的发展有关。我以前看《威尼斯商人》,不明白借钱收利息怎么是违法的。后面看历史,才知道中世纪有一段时间,基督教是限制借钱收息的,最后做借钱生意的是两类,一类是教会,另外一类是犹太人。后面犹太人到...

重新关注行业龙头

现在我重新关注行业龙头,考虑2024年4月下旬,A股进入调整时配置一些。
我在2021年初时选了113家行业龙头,今年50%个股是上涨的,比例远远超过A股整体。而且涨幅还不小。因为标的未变,所以相对客观。
我看空行业龙头是2021年1月8日,3年多过去了,多数个股从高位下跌了70%-80%。
虽然...

三谈优势投资

我以前写过两篇文章,投资要发挥自身优势。
我去过很多国家,职业投资后每年读书上百本,国内呆过不同类型的企事业单位,职业投资8年多。善于学习和总结,会归纳但不会演绎,强在定性不会定量。
做过长期投资,热点题材,现在则变为趋势投资。海外有欧奈尔,《海龟交易》,做趋势成功的人...

异曲同工

问:怎么解决或者说克服看出哪个是龙但看不清啥时候结束这个问题,只要这个问题存在,就会容易知行不一。比如说艾艾,同样9板上的,10板早上看大票太强就主动卖了。后面再不敢参与[流血]即使后面复盘依旧觉得它是龙头,因为觉得一旦断板这个票会走A?
答:这你说到点上了,怎么判断龙头啥时候...

中金看海外 | 基恩士:高盈利的全球机器视觉龙头企业

中金看海外 | 基恩士:高盈利的全球机器视觉龙头企业
原创 陈显帆 张梓丁等 中金点睛 2024-03-04 07:34 北京
中金研究
基恩士(Keyence)于1972年成立于日本,是全球光电传感器与机器视觉领域龙头。凭借专业的直销服务和需求推动式的研发模式,基恩士培育了较强的盈利基因,在近二十...

长期跟踪与看盘

水晶光电,我是自2019年7月开始跟踪的,当年炒的手机复苏,叠加VR题材,与歌尔股份联动。
大家对水晶光电的看法是价值量太低,公司相对保守。欧菲光在手机中的价值量大,扩张也激进,结果是暴雷。你不能责怪欧菲光太激进。从国内各大行业的发展来看,其实多数公司管理层,并不能把控行业周期。...

强力新材异动的联想

2024年3月20日,强力新材异动。其实3月19日午间,强力新材就单独走强了一会。尾盘光刻胶扬帆新材等异动不是同一时间点。
所以,我觉得强力新材带动了光刻胶板块,但是背后消息可能是PCB材料 ,或者HBM材料。因为3月20日,宏昌电子随之异动。
PCB材料 为什么会动?昨晚有个建滔积层板提价覆...

历史新高记录20240320

一、净值
2024年3月19日账户净值创历史新高。复盘历史意义的一天20240205,自己在底部看多做多,知行合一。
上次新高是2023年11月20日,五洲新春最高点时。当时觉得行情还能持续,实际上后面就一直下跌,直到2024年2月5日。
2023年11月30日...

苹果 vision pro

苹果vision pro 重要更
#新增一条线
1)上周苹果给立讯要求新增一条线,目前立讯已经交付苹果35万台左右vision pro
2)新产线准备时间需要一个月以上,3-4月开始架线,一个季度才能满产,预计在6-7月满产,放在立讯嘉善,昆山地方不够
3)4月份逐渐进入全球销售,苹果预计海外市场...

讨论

回复@只会看K线: 这一年半的走势和2013年初到2014年3月其实很象了,炒题材与想象力为主。机构都惨不忍睹。当时也是,最后大部分机构都从传统蓝筹转向小市值TMT行业。//@只会看K线:回复@行中衡:那岂不是2015年翻版么

转张颂文的话

下面的这些都是我想去做的,我很喜欢看张颂文的电视剧。
自己还增加一条,梦想要高,但生活及网络上言谈与举止要低,有傲骨而无傲气。平等,自省,同情心。
以下来自于@今有日月在我心
张颂文
1、专注当下,很多年前他便开始注意专注当下,刷牙的时候只想刷牙,吃饭的时候只想吃...

第一次劝人辞职炒股

我和很多人聊过投资,大部分我觉得都不适合。但是这次,我却劝别人辞职炒股。
他的情况,在一家金融机构资管任职。我听下来,他确实是有自己的思路。但是他们的基金偏向于交易型,又不是量化,对回撤要求还很高。根据我对现在A股市的理解,这样的基金是难以生存的。流动性不好,不能忍受波动,...

A股非牛不可

这样的政策执行起来,A股不可能不牛。可以说条条都是大家期待的重磅措施,深得股民心,从善如流。
以下点评转自网上,出处未明。
四份文件,信息量极大,总结一下:
1、IPO:圈钱、财务造假、过度融资、清仓式分红、高价超募的,以后别想上。
2、减持:破发破净分红不达标的;离婚...

几个方向的看法

上周末讲了四个方向:1、AIPC与手机。 2、服务器,包括液冷,PCB等很多。 3、OLED。 4、HBM,先进封装。
AIPC与手机,本周开始,演变成华为P70方向。传闻P70上要实现大模型,也为了错开与折叠新机的时间。代表是昀冢,因为我去年就研究过,他的业绩波动与华为高端机,及潜望镜头相关性很高。具...

讨论

回复@icefighter: 学习!//@icefighter:回复@荒原资产凌鹏:“认知只是投资的基础、承受人性煎熬才是投资的主旨”
这句话最有共鸣。
不过我个人感觉,很多时候,承受人性煎熬不行,归根结底还是认知不到位。
A股有个问题,好公司太少,所以恒时高估。经常用长期横盘来消化估值。
譬...

讨论

回复@行中衡: 今天的盘面,基本可以确定高股息见顶。很多人说不在意股价涨跌的,只在意分红,那无话可说。//@行中衡:[该内容已被作者删除]