板块轮动(一)

前期 我已经判断抱团股瓦解,不看好化工、新能源、白酒、消费等板块。

2月25日,东方通信东信和平,因为控股股东要合并,涨停。

最近ST个股,小盘股,超跌股已经开始炒作。

高瓴调研的四家公司,$海得控制(SZ002184)$ $哈工智能(SZ000584)$ $天准科技(SH688003),$矩子科技(SZ300802)走出持续强势。

高瓴看中新赛道!10天内调研4家公司,我于2月4日看到,昨天才确认强势。提前研究,等市场确认再买入。


智能机器板块个股多数是历史最低位,比如说巨轮智能远大智能等。符合当下的市场风格与偏好。可能会带动智能机器,机器视觉,工业互联板块。

所以5G、智能机器就先潜伏了点。上面的研判是2月25日盘中做的,是不是正确,就看今天,然后再进一步反馈、确认和调整策略。

 

梦网科技长期跟踪,RCS消息商用,四季度业绩不错,也是SAAS和云计算板块。

运营商,对于其业务被微信管道化,非常想开拓新业务。RCS消息是基础业务,类似于短信,运营商可控,和应用开发公司利益一致。微信不同,和运营商有冲突,但他们也没招。

云通信,对标美股 $Twilio(TWLO)$  ,A股三五互联二六三梦网科技等。


中信建投作为通讯设备研究第一名,2021年对于梦网科技的研报如下,我相信她们的判断。

公司系云通信行业龙头。
我们认为,公司传统云短信业务毛利恢复、需求有望回升,为业绩释放奠定良好基础。而富信业务发展迅速,正在成为公司新的业绩增长点。5G消息商用,将成为新的增量,叠加携手华为终端服务号提供企业私域流量入口,两项业务SaaS化发展的潜力较大。参考公司业绩快报,我们预测公司2020、2021、2022年归母净利润分别为1.2亿、3.82亿、4.92亿元,对应PE分别为105X、33X、25X。

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精彩评论

李东升ztq02-26 11:11

杉杉确实害人不浅

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行中衡02-27 12:04

我也看空杉杉股份。

m1a2m1a202-27 12:02

看空新能源,但杉杉不就新能源

干就完了呀TCL02-26 14:30

行大你的拓邦真牛,要成明星报团股了

小岛上的邓肯02-26 14:25

老师看好这只股吗?5G好像现在倍受冷落

行中衡02-26 14:23

我都要等大跌,而且业绩有看点才买,等了两年多了。