含泪抄底市盈率30倍的半导体股

今天指数小幅震荡,午后翻红,个股涨少跌多。

看着满天飞的市盈率上百倍几百倍的赛道股医药股,我今天含泪默默买入了市盈率30倍的半导体,今年再不涨我就退球了。

今天的操作,把前几天止盈美迪西出来的资金,买入明微电子,爱尔眼科。明微电子盘中大跌12个点左右低吸,爱尔眼科3个点左右追买。目前持股全志科技,鲁西化工,爱尔眼科,明微电子,志邦家居。都是跳空高开买入法。

今日复盘和行业分析:
1.半导体
科技股在2019年被爆炒,暴涨暴跌。但是持续有业绩的几个龙头还是长期表现都不错的,比如卓胜微韦尔股份圣邦股份

今年一季报之后,有几个业绩持续增长的公司,市盈率已经降到30倍以内,半导体这估值简直就是侮辱的低估。

封测三剑客,华天科技动态市盈率29倍,长电科技一季报之后也有可能是30倍左右。今年半导体缺货涨价,产能瓶颈就是在半导体制造和封测,所以它们都有很强的定价权,封测三剑客今年动态市盈率都降到30倍,这应该是一个历史性的低估值。但是除了一些被动型ETF基金之外,很少有主动型基金关注这个行业,这简直就是悲哀。

驱动芯片、电源芯片,是今年爆发比较强,下游需求持续景气的行业,晶丰明源,明微电子,全志科技中颖电子等,之前都有不错的表现。

明微电子,因前两天跳空高开大涨两天,一天涨20%,被交易所发问询函,公司回复说公司主要受下游需求影响较大,公司只是设计,可能存在的风险是晶圆制造厂商和封测厂商产能不足。由此判断,下游需求还是很大,就怕制造和封测端的产能满足不了,二季度持续爆发。鉴于目前动态市盈率只有35倍,所以今天大跌我开始上车。

全志科技,今天公司在互动平台回复投资者提问,说针对需求大幅超出供应导致缺货的情况,公司进行了积极产销协调工作提升供应能力。意思也是说,下游需求超出供应,供不应求。另外还回复由于制造端成本上升,影响到毛利率,所以公司在已经适当调节了产品价格,意思就是说涨价了。看好二季度持续爆发,目前动态市盈率40倍,继续持股。

另外,今天一件大事,闻泰科技闪崩跌停,传言说公司在印度的工厂停工。盘后公司出来澄清,说印度工厂正常生产。我觉得公司这回复有点避重就轻,其实市场还有一个传言就是说闻泰科技可能一季度暴雷,但是公司至今避而不谈。想想之前歌尔股份跳水的时候,公司马上出来进行各种安抚,进行回购,而且马上发布业绩预告,这样才算是比较合格的。对比一下现在闻泰科技,在股价维护方面做得太差了,我觉得应该继续大跌。

2.其他
鲁西化工,今天发布一季报,一季度净利润9.99亿,同比增长58倍,在预告的上限,而且机构,社保基金都进来了,这是超预期的。鲁西化工近3年每年年报分红每10股派5元,一年分红9.5亿左右,算是很大方的。虽然去年净利润只有8亿多,却继续坚持分红9.5亿,算是有良心。

 $明微电子(SH688699)$   $全志科技(SZ300458)$   $鲁西化工(SZ000830)$  

雪球转发:9回复:30喜欢:34

精彩评论

这次牛真的来了04-28 07:11

闻泰不是你一直推的么,说看好200不变...

小猪猪飞04-28 00:35

牛大别在科技股上纠结了,拥抱白酒和医药吧

JX阿龙04-28 00:28

闻泰的董秘就是个垃圾。

风之琴弦04-28 00:26

封测,那么低的毛利,碰都不碰。

茶余饭厚04-28 06:00

你觉得有什么用?还是喝酒吃药贴面膜

全部评论

Johnuew06-02 14:24

要爆

L耿明05-18 11:35

评论已被 牛魔王炒牛股 删除

用户324387670104-28 15:07

330的卓胜微就诺安在,700了机构们才发现这个股票吗?

用户324387670104-28 15:06

养猪不是谁都能养的,芯片更加不是随便就能造,说啥两年后产能过剩,比投1000亿美元扩产台积电都懂?