稳定的个人投资者

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稳定的个人投资者回复的提问

稳定大佬,又来打扰你了。看到你的组合里有持股万科,想问一下你对万科的投资逻辑。侧重点在于行业洗牌后的集中度上升,还是看好万科物业的发展潜力?查看全文

他的全部讨论

长文写得不多,赠予有缘人查看全文

确定性和高估值,消费股投资的平衡木

直播链接见 网页链接 (直接快进到1分钟后看),以下为文字实录: 近期消费股的市场变化较大,我有一些想法想跟大家分享一下。今天主要围绕这几个方面的问题来讲:一是消费股整体估值水平在过去三年里获得了比较大的提升,消费股为什么受到市场的热烈追捧;...查看全文

我刚刚关注了股票$三只松鼠(SZ300783)$,当前价 ¥62.62。查看全文

基金经理过往回撤情况,组合贝塔水平,十大持仓的估值历史水平。查看全文

短期走势和合肥城建都不在我的能力圈范围内,或许你应该问下别人试一下。查看全文

2020年上半年总结:等待收获

由于去年年底的时候就已经播种,所以严格上对我来说今年上半年主要就是在等待收获,预计这个等待过程还需要持续下去。在等待的时候我的世界是很小的,我只关心自己种下的种子萌芽,生长,所以对外界发生的事情,我就像是一个旁观者,从旁观者的角度来写这个半年度总结,可能会少了些狂热,多一些...查看全文

目前食品饮料板块已经失去了估值吸引力,估值的钟摆越来越高,距离落下的时机也不远了。这次估值上行叠加了多重因素,关于是否应该在确定性上支付过高的对价,我是持有谨慎态度的,毕竟远远脱离安全边际的价格,向任何一个方向波动都可能超过投资者的承受能力。查看全文

选择股票融资意味着管理层认为现在的股价高估,所以目前的价格性价比不高。对公司来说,明明可以通过负债和分步投入等方式解决筹资问题,增发70亿增加的股东权益摊薄了roe,长期来看,公司投入方向偏上游,理解公司想平抑成本波动的想法,但并不认为投入方向能保持原来的股东回报率。与其花这么大...查看全文

$双汇发展(SZ000895)$ 70亿的金额,放在下游的只有6亿,办公楼都有7.5亿,上游投入急,用增发股票去扩张,股东很亏的,除非公司认为这个价格反映了公司的真实价值。虽然和我估算的也差不多。最好的方式还是缓步建设上游,减少甚至不分红,对股东的伤害最小。未来猪鸡价格下行周期,不必那么急着投...查看全文

前几年宝能进来后,万科把很多利润挪到合营公司,这样股价就不会涨太多,压股价让深圳地铁进来。宝能退出后,这个利润会转回来,让深圳地铁盈利。最近管理层也数年来第一次增持了股票,我觉得过去隐藏的利润有逐步释放的动机,在估值没有下降的空间的情况下,我觉得每年15%的预期收益率还能接受,...查看全文

各项业务亮眼,超出市场预期,重要的是二季度游戏数据更好,暑期DNF这款重磅游戏也要落地,正向的催化剂比较多了。查看全文

优秀,终于放量了查看全文

回复@价值定价人性: 飞鹤的动销非常快,这个非常影响消费品的利润率。//@价值定价人性:回复@稳定的个人投资者:稳大,咨询个问题:蒙牛和伊利都有奶粉业务,规模并不比飞鹤小多少,但是净利润率被飞鹤秒杀。您觉得飞鹤的护城河是什么?为什么蒙牛和伊利不仅如此高端奶粉?多谢查看全文

双汇发展年报解读:屠宰逆周期调节带来的增长

$双汇发展(SZ000895)$ 2019年,公司实现营业总收入603.48亿元,同比增长23.43%;实现归属于母公司股东的净利润54.37亿元,同比增长10.70%,符合市场预期。单四季度(由于双汇并表三个小公司,整体收入和利润影响较小,因为同期模型数据缺失,后续有些同比略有口径差异,但很小,在0.5%个百分点内...查看全文

这可能是最好的经历,如果没有这次1929式的下跌,对市场的敬畏之心就淡泊了。如果装死,一定要倒在最平坦的地方,后背不会疼查看全文

如果成功上市,成大生物今年至少8亿利润,保守估计估值40倍没问题,对应320亿市值。如果发行募集20亿,辽宁成大持有股权也在50%以上,对应160亿市值,相比目前增值80-100亿没问题。不过辽宁成大是大股东,这部分增值要打折,所以实际提振我觉得也就20-30%之间吧,毕竟这部分资产不可能卖掉全分给股...查看全文

$小米集团-W(01810)$ 看了一场直播后,成功地路转粉,小米确实从客户体验角度出发做了很多创新,而且这些创新更接近国内市场,而且确实看到了很多产品之间链接到一起的可能性,今天在股票和手机上都下单了,让我们看看今年向上弹性十足的小米会涨到多少。查看全文

达利园小面包,王老吉凉茶,三只松鼠坚果。物资丰富,暂时没到非屯不可的时候[笑]查看全文

抱歉,这并不在自己的能力圈内,没做过研究无法给您更好的回复查看全文

纺织行业比较大,有些子行业因为成本因素在海外布局还是比较明显的。您提到纺织服装业在美国的回报很糟糕,这里要有区分,品牌运动服饰并非如此,这些和标准化产品有明显的差异,设计和创新会带来产品周期。如果是家纺类或是中间产品,确实品牌的区分这几年不是很明显,特别是消费场合导致品牌难以...查看全文

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