走在3500点道路上的A股,年底翻倍的个股中,有你的那只吗?

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指数如同上期分析里指出的一样,已经回踩到了下箱体,目前来说,我感觉这里的分歧还是比较大的,加上周末里消息面比较平静,半年报预告暴雷个股也基本结束,相对于下周科创板开板,主板这边应该是处于一段时间的真空期内,轻大盘重个股的思路应该是比较正确的一种打法。对于下周科创的开板,部分对标主板个股应该会有一些估值抬升的预期,毕竟都预判科创会有一个相对较好的开端,所以这里面也会有部分个股的机会。

本周情绪指数 极弱


对于下周的操作思路来说,我基本还是预判要慢慢往下走的,建议是看到前低2822点附近,毕竟这个位置主力公募及私募的仓位已经较高了,被动加仓资金都已经基本布局完毕,如果股价内全是多头,那么你只要买入任何一支个股,在没有较好的支撑和利好的加持下,那么他们全都会变成相对应的空头去砸你的盘,所以这个位置还是要保持一点点的警惕和相对的谨慎。下半年的思路相对简单,银行板块的预盈利基本没有多大的隐忧,如果半年报银行板块基本小幅预喜或者超出预期,那么度过8、9月份的这种沉闷氛围后,在银行板块的带领下,年底看高3500一线应该不成问题。

在已经完成半年报披露的这段真空时间段里,建议操作逻辑是,如果用未来几年的PE算估值得话,那就是耍流氓,如果抱团的后果是当前静态PE越来越高,那么就不是人遛dog,而是dog遛人了,因为股价总围绕价值波动,如果钟摆沿着一个方向摆动过大,那么纠偏的时候也会越惨烈,所以综上,现阶段我们要做到轻大盘,重个股,主力仓位不能太关注大白马或者大蓝筹,大部分仓位应该做到逢低布局,建议关注到那些低PE,权益比例也不算高的个股身上,在加上一个适中的增长率,那么这样就基本上对于风险有了一定的把握。


对于半年报,大家还是要多多寻找结构性机会。(文末有彩蛋)


中报一般是一季报暴增的照妖镜,一定要小心一季报暴增的伪增长,随着半年报披露的增多,亏损的预报不断爆出,总体来看,预亏个股还是占非常大的一部分的,所以行情深入下去,众多预亏个股对于群体性的信心影响还是很大的。在这个阶段,人的信心比黄金还要金贵,所以不得不提防这些影响。

本周港资前十位净加仓总金额情况一览。

招商银行 +9.13 亿 / 中国平安 +7.35 亿 / 万科 A +6.33 亿 / 三一重工 +6.02 亿 / 东方财富 +5.87 亿 / 京东方A +3.91 亿 / 中国国旅 +3.81 亿 /温氏股份 +3.03 亿 / 上海临港 +2.91亿 / 光环新网 +2.7 亿

总体来看,加仓前一百个股,以银行,建筑,房地产,重型机械、水泥等低PE,优质医药器械股以及部分优质白马消费股(例如美的格力)为主,加仓量逐步稳定在一个相对较稳定的程度,半年报行情布局、港资对于部分大幅预增个股加仓量显著上升,例如亿纬锂能、泰格医药、水泥个股(上峰水泥及海螺水泥华新水泥)、医药消费(爱尔眼科,科伦药业,乐普医疗)、招商,洋河,平安银行,万科,保利、宁波银行等。

港资最近持续加仓三大方向,品牌制造(港资有所回流,但是股价处于分歧之中),银行板块例如平安银行,低PE例如海螺水泥,万科A及保利地产和中字头等,由此可见港资操作还是相对保守,没有目标则守株待兔,出现目标则全力以赴,基本处于稳坐钓鱼台,坐等几大稳定靠谱股票的业绩披露。

本周港资前十位净减仓总金额情况一览。

大族激光 -7.41 亿 / 海康威视 -4.82 亿 / 中信证券 -3.94 亿 / 科大讯飞 -2.34 亿 / 伊利股份 -2.23 亿 / 工商银行 -1.35亿 / 福耀玻璃 -1.09亿 / 贵州茅台 -0.97亿 / 浙江龙盛 -0.93 亿 / 安琪孝母 -0.88 亿

这里需要提示一下,浙江龙盛的K线已经到了一个方向选择的阶段,需要注意。

总结来看,重资产确定性标底开始出现分歧,明显大资金风险偏好上升,老牌白马泡沫初现,机构抱团开始松动,周期股抛压加大,小盘股及二线绩优股主力风险偏好完全转变,主力资金回流。

品牌制造半年报行情显然处于几大资金分歧之中,虽然港资有所回流,但是股价依旧处在选择方向等待半年报的阶段。品牌消费行情估计已经结束,特别是海天味业,千禾味业等,半年报腾挪空间已经不大。黄金,个别猪肉行情波动加大,已经不适合继续参与博弈,特别是温氏股份和牧原,基本处于二次拉起选择方向,相对箱体范围已经很小。券商行情分歧加大,趋势已经不明显,有些随风飘摇。驰名商标及超级品牌抛压加大,特别是白酒行情已经处于最后补涨或者主力拉升结束开始退出阶段,抱团结束,千万不要在以价投的理由劝自己买入,资金退潮,虽然港资周五开始回流茅台和五粮液,但是相对高位,还是不建议参与,毕竟低估个股有很多,可选择的不一定质地有他们好,但是弹性相对而言还算可以。

中报一般是一季报暴增的照妖镜,半年报业绩雷、例如东阿阿胶确实坑了很多人,面对这种股票,你能做的,就是斩仓。

7月12日RPS大于90股票池

依照市值大小排序前十五。

中国平安 / 五粮液 / 温氏股份 / 牧原股份 / 泸州老窖 / 三一重工 / 国信证券 / 中公教育 / 华能水电 / 新希望 / 中国银河 / 国投资本 / 长春高新 / 正邦科技 / 同花顺

行情进入到一个新阶段,半年报行情已经展开,重资产确定性标底主力已经开始撤离,必要的回踩是维系行情的必要手段,下一阶段市场的风向将转向轻大盘重个股的方向,近日主力资金有所回流,但是面对这种昏昏欲睡的局面,即使大资金有心,但体现在指数上,也是无力的表现。

资金的风险偏好将要提升到一个新的高度,多加细致观察,确定预增的标底是下一步大家需要重视和面对的抉择,下面一两个月的大牛股,肯定会在大幅度预增的标底中产生。总体看预亏及业绩预减个股还是比较多的,一定要多加小心,坚决远离这部分个股。

强势预增个股

泰格医药 医药 中报预估3.28-3.72亿,增长幅度为50%-70%。

沪电股份 电子 中报预估4.4-5亿,增长幅度为123.86%-154.39%

亿纬锂能 电池 中报预估4.53-5亿,增长幅度为185%-215%。

帝尔激光 电子 中报预估1.45亿-1.78亿,增长幅度为90.1%-133.47%。(新股,有待观察)

杰瑞股份 油气 中报预估4.65亿-5.21亿,增长幅度为150%-180%。

金科股份 地产 中报预估20亿-26亿,增长幅度为200%-290%。

天山股份 水泥 中报预估6.5亿,增长幅度为111%。

宁德时代 新能源 中报预估20.04-22.77亿,增长幅度120%-150%

乐普医疗 医药 中报预估11.34-12.15亿,增长幅度40%-50%

三一重工 重工 中报预估65亿-70亿亿,增长幅度92%-107%

上峰水泥 水泥 中报预估9.1-10.1亿,增长幅度80%-100%

趋势个股跟踪

上峰水泥 / 爆发指数 5颗星

乐普医疗 / 爆发指数 5颗星

杰瑞股份 / 爆发指数 4颗星

白云山 / 爆发指数 3颗星

天山股份 / 爆发指数 3颗星

宁德时代 / 爆发指数 3颗星

宝钢包装 / 爆发指数 3颗星

金科股份 / 爆发指数 2颗星

国瓷材料 / 爆发指数 2颗星

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$上证指数(SH000001)$ $中国平安(SH601318)$ $东阿阿胶(SZ000423)$

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全部评论

X小鳄鱼07-22 14:51

2822等

欧奈尔杯柄07-22 14:48

对于下周的操作思路来说,我基本还是预判要慢慢往下走的,建议是看到前低2822点附近,毕竟这个位置主力公募及私募的仓位已经较高了,被动加仓资金都已经基本布局完毕,如果股价内全是多头,那么你只要买入任何一支个股,在没有较好的支撑和利好的加持下,那么他们全都会变成相对应的空头去砸你的盘,所以这个位置还是要保持一点点的警惕和相对的谨慎
$上证指数(SH000001)$ $中国平安(SH601318)$ $N安集(SH688019)$