该买吗?要抄底吗?

回顾上周行情,大盘在波折中仍然在向前努力,跨年行情的趋势还是继续的,

上证全周上涨1.22%,收在3607点,创业板指收涨0.28%,收在3478点,市场明显上证要强一些,表现出来的就是低估值价值板块要更加突出一些。

从行业指数的分化也可以看出来,新能源整个系列都在盘整中,国防军工和芯片表现还不错,

而低估值板块的基建大涨8.3%,煤炭也大涨7.98%,消费、房地产、券商等权重都全面收涨。

跌幅榜上,主要是医药医疗和中概和恒生。

关于两个基金组合,目前还在合规升级中,预计要到年底才能完成,

我没有太多的想法,能合规的让悄悄盈和年年红运营下去,变成一个10年20年甚至50年的投顾组合,是我所愿,这样应该能帮助到很多人,一件事情要想坚持很多年,没有一点点信念是不可能实现的。

当然,这个过程中,我也始终会把我个人的感受和安全考虑进来,

如果违规或者有比较大的风险,我宁可不做,我不是圣人,为了帮助别人可以牺牲自己,我可做不到,而且也不是那种不帮就会有生命危险的事情。

从业绩情况看,悄悄盈净收益额始终稳定在新高附近,距离历史新高还差3-4万元,年年红绝对收益组合周五再次创出历史新高,收在16.09%的新高,年化收益10.29%,超出了我的预期。

按照目前市场的发展看,两个组合在不调整持仓的前提下,还有机会更精彩些。

本周的复盘后,说起来,最让我烧脑的还是中概互联,周五美股中概互联ETF大跌6.96%,全年跌幅-48.11%,区间最大跌幅-63%,今年跌幅榜冠军是坐定了。

让我烧脑的不是高位头铁接盘的朋友,他们现在的崩溃和继续头铁都不能说明问题,烧脑的问题是中概互联是不是值得投资?

要确定这个问题的答案,一定不是跌的多,而是有没有价值,有没有投资的机会,当然,机会都是跌出来的,跌多了,才有思考的价值嘛。

一、有没有价值


答案也是有的,比如图上这10支个股,在中概股大批腰斩脚踝斩的背景下,表现的还是非常突出的,

所以答案一定是有的,只不过对于绝大部分投资者来说,投资中概股太难了,

不仅仅要面临跨境的问题,就是财务报告的质量跟国内也没法比,财会都不是一个标准,而且全都是英文,阅读理解很有问题。

另外,从整体来说,整个中概互联板块跌幅巨大,全年跌幅-48.11%,毫无疑问是有跌过头的嫌疑的,机会都是跌出来,所以,这里面一定是有价值的。

二、有没有机会?

当然是有机会的,但首选应该回避中概股,把目光转向恒生香港,两者的下跌时不分伯仲的,都很惨,

但中概股除了面临国内互联网治理之外,还要面对莓果的针对性政策,回避不确定性是投资的基本原则,相对而言,恒生香港最起码就没有这个风险了。

从估值上看,港股也基本是全球最低估值,不过从投资效率上来说,最好的机会是右侧翻转后再投资,哪怕先涨个20-30%都不要紧,重要的是确立趋势。

三、现在该怎么办?

从基金投资的角度看,现在进入逢跌布局的阶段,可以通过定投的方式慢慢配置,毕竟把握绝对的拐点是非常难的,而能够确认底部的前提下,是可以逐步配置。

但配置方面,似乎主动型基金更好一些,从过往的历史看,错综复杂的港股市场,主动基金长期超额收益明显,

相对来说,优秀的基金经理更能把握其中的机会,比如回避互联网的不确定性。

关于中概互联的思考,并不应该完全局限到它本身,它带来的思考远远不止如此,深度思考中概互联今日之惨状,至少有3点思考:

第一,政策发生改变的时候,一定要及时做动作。

第二,没有了流动性,估值杀跌无底线。

第三,跟随时代发展去投资,选择那些符合担心社会经济发展需要的行业和公司,才有大机会。

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【以下历史文章可以丰富基金投资认识】

写给基金投资者的“三三”小小投资法

你们要的年年红绝对收益债基组合上线了

是投涨起来的,还是投跌过头的?

这样发掘业绩长牛的基金更靠谱

跟投悄悄盈的几个注意事项

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全部评论

有信A有心9有信心2021-12-20 14:13

买。买农业种业,农业养殖业,食品深加工业,家电等等与老百姓息息相关业。

3C的水壶2021-12-06 09:36

互联网其实就是增长速度下降了,叠加各种政策过度恐慌。同行业里市场看好的,比如京东对比拼多多和阿里完全是2个画风。互联网市场虽然增速下滑但仍然是在增长的,同行业里有下降的自然有上涨的。我是希望借着行业基本面转换导致互联网企业融资困难,进而倒点几家持续亏损的腰部企业,这对整个行业的发展是好事情。

人弃我取1232021-12-06 09:14

给大家看一个公司~南兴股份,它的业绩连续六年每年增长30%以上,它的现金流真实可靠,它是国内木工设备双龙头之一,它打通设备制造和云计算立志实现工业互联网,它是为数不多的双料国家级专精特新企业,它的木工产品都是先款后货,木工设备新建产能和数据中心下半年陆续投产,他未来存在子公司唯一网络分拆上市的预期,一举解决双主业、高商誉和低估值的问题,但是目前他的估值只有13倍,peg只有0.5,本来8月底这波上涨可以脱离底部,但是拜二股东减持所赐,股价再次回到底部,目前减持接近尾声,大家觉得是否具有投资价值?相比价投三傻如何?

戴王冠2021-12-05 22:41

还有钱买吗?不是都被套了?

静听夜雨的骑士2021-12-05 21:33

声哥,大家都看好新能车,也会把新能车哥前几年的手机市场对比,比如把丰田比喻成昔日的诺基亚,只是我有点疑惑,首先现在的新能车形态上是像曾经的手机,但却有本质的不同,手机是系统和内容生态的大变化从移动电话为目的的电话机进化成内容生态的智能机,但新能车并没有改变车的根本属性,只是换了动力来源而已;如果想达到当年手机的高度,那应该是车的灵魂-智能系统的竞争,目前显然不是,且能达成这个高度的,目前除了中概互联的公司和华为等超先进的传统的it软件公司,这些造车的新势力根本没这个能力,所以结论很可能现在的新能车企会在不远的将来死掉一批!而这些软件研发能力强的企业,可能新生!不管是华为,还是百度阿里腾讯,智能系统方面的研发它们是拿手的!