抱团抱的更紧了,接着奏乐接着舞,极致

又到周末,这个周末有一点开心,有一点不开心,开心的事情当然是持续的新高,悄悄盈是,场内ETF也是,悄悄盈这根曲线看起来还很漂亮。

不开心的事情,也谈不上啦,应该说是丢脸的事情,是上周周策略打脸了,啪啪啪的,好疼。

从我的推演来说,上周三白等的上台应该会有一次见光死,结果呢?继续新高继续嗨。

算了,打脸就打脸嘛,推演不可能每次都正确,错了就错了呗,错了就改,改了再犯,千锤百炼,这才是一名成熟的投资者应该有的态度,你说是吧?

好了,下面接着做本周的策略复盘和推演,继续算命。

 一、公募基金继续抱

随着基金公司4季度报告的披露结束,作为这一轮牛市的绝对主力,公募基金的一举一动都引发着强烈关注,也为下一步乃至长久的行情演绎给出了一定的参考。

从整体的披露情况看,公募基金在抱团这个事儿上,还是那么坚定,那么没有节操,呸,凑不要脸,一直抱团一直涨,有本事你们继续抱下去,一辈子别下车。

这还是券商统计的截止到2020年12月31日,股票型公募基金前20、50、100支重仓股的持仓市值占比,分别为41.4%、61.4%、76.5%,而且是一种加速集中的态势。

从目前的趋势看,投资者加速基民化的趋势不会发生改变,至少在2021年可预期的时间范围内,这将是一个继续加速的状态;

根据目前已有的统计看,截止到1月22日,新发完成募集的基金规模达到了1700-2000亿之间,全年超过2020年1.3万亿净募集金额的概率非常大。

在这样趋势下,忽略公募基金的投资方向,去寻找非主流方向的投资机会,不是不可以,

但那是高手干的事情,不是普通投资者可以去把握的事情,不要逆势而动,是普通人甚至大多数高手可以活得久活得滋润的基本前提。

二、这个行业会不会锤

周五的时候,国家大基金一期公布了对3家半导体公司的减持计划,预计在未来半年的时间各自减持约2%的股份,从周末的情绪来看,对于芯片和半导体短期的走势,不可避免的要有所冲击,基本可以确认周一低开是毫无悬念的。

另外,周末也传出了对岸的337调查涉及到了立讯精密,虽然上市公司发布了相关声明,但A股这种情绪下,芯片半导体、5G手机链等硬科技,都要低开一下。

这里唯一的疑问只有一个,这是最后一锤,还是说盘整中继?

我们看任何问题和事情,都要有两种眼光,一种是看清楚事物本质规律的眼光,一种是基于短期分析介入机会和卖出机会的眼光。

第一种眼光决定了你总体的收益,这是格局的钱,

如果你看不到中国上升的国运,如果你不能笃定中国科技的突破,以及由科技突破带来的消费提升、医疗健康、财富管理等总体向上跃升,你就赚不到,为什么?

因为你不相信,所以,稍微有些风吹草动,你就要跑,就要害怕,有没有这个眼光和格局,可以说决定了你的财富层次和未来。

第二种是把握短期的买入和卖出机会的眼光,

这个事情做的好,可以极大的提高财富增值的效率,但只有极少数人可以把握,而且成功的概率并不是特别的高,一般人可以放弃。

我对自己的有一些超出常人的追求,但我知道,以我现有的水平和精力,完全做好这件事情也是不够格的,

所以,我会拿出3成左右的仓位适当的波段,目前看,成功的概率还是可以的,至少没有导致收益率下降,以后行不行,不知道,努力尝试,努力提高。

说这么一段话什么意思呢?

我大概要说是半导体是整个科技的核心环节,从中长期投资的纬度看,这是必须要突破的地方,在某种意义上他决定了我们国家未来几十年能否跨越中等国家收入陷阱,虽然确实面临着估值高企的问题,明确了这个就没有特别害怕的理由。

那么短期的风险和机会呢?

那我就算个命,神棍一回,反正我不怕打脸,算错了大家别骂我就好。

短期来说,只要牛市节奏还在,我分析下来这是最后一锤的概率比较大。

理由有2个吧,

第一个,看业绩公告,这是半导体部分公司公布的业绩预告,总体是符合行业景气度向上的预期的。

第二个,从时间维度上看,2020年7月中旬调整至今,已经有6个月了,从四季度公募基金的情况看,减持也进行的差不多了,TMT行业的配置比例降低到了18.7%,基本回到了这一轮牛市的配置底部区域。

业绩提升,配置比例低位,问题是估值高企,如果这是牛市,那么,短期最后一锤的概率就比较大了。

三、投资的节奏要把握好

很多时候,大家不是不明白道理,但就是做不到,比如在熊市的底部大胆重仓满仓,2018年10月我全职投资开始的时候,股市是遍地哀嚎,散户基本不会入市,更不要说重仓满仓了;

而现在,市场已经涨成了这个样子了,我们却看到,很多人开始了职业投资,看到了散户铺天盖地的开始入市,当然,这次比之前的几次要进化了,这次大部分投资者选择了通过基金投资。

不过,这种盲目的投资行为,依然无法避免短期站岗和亏损的局面,个股和基金,对他们来说,只不过是换了个赌具,本质上他们还是想赚快钱想赌一把;

十赌九输,谁见过赌鬼有好结局的呢?

关于接下来的投资,我有几点建议,请跟投悄悄盈、年年红和慢慢富的朋友参考和谨记。

第一,不要再继续追涨了。

整个市场已经没有便宜的好公司了,公募基金抱团虽然在继续,基民还在加速入市,但不便宜就是不便宜,明知道很贵了,还在高位追涨,这不符合常识和规律。

第二,也不要做高难度的动作。

很多朋友都是跟踪了我很多年了,是有一定的个股投资经验和能力的,面对抱团之下,很多中小盘仍然估值不高,增速不错的情况,大家是肯定会有去发掘中小盘个股的想法,对此我不置可否,

但我仍然要说一句,不要做这个高难度的动作,考验的不只是研究的能力,还有耐心、信心等心态的把握,难度系数很高很大,去做这个,不如持有优质公司,涨就继续享受,跌就及时加仓。

第三,坚持定投的节奏。

这里我再次跟大家强调,一定要闲钱定投,3年以上不用的闲钱才可以投资股票类的基金,也就是悄悄盈基金组合,6个月---2年不用的闲钱才可以投资债券类基金,也就是年年红绝对收益组合。

不能满足这个条件的闲钱坚决不要跟投,更不要说用急用钱投资的了;

如果你这样做了,希望你及时收手,耗子尾汁,我这里不教赌徒,我连基本的融资融券都不会用。

如果确认满足闲钱定投的条件,那么这里提醒大家,不要想着说我及时止盈吧,已经这么高了,我等他们跌下来再买;

从人性的角度和能力的角度来说,10个有这样想法的人,最后有9个不会有预期中的好收益,反而不如持有不动。

悄悄盈投资的是基金,而这些基金是我精挑细选出来的,大部分持有的都是中国科技、消费、医疗里最优秀的龙头公司,他们只会有更好的未来,难道因为短期的高估就放弃了?

从3年开外的角度来说,他们仍然具备了50-100%的利润空间,难道还不知足吗?

第四,半仓定投股基,半仓定投债基。

当然,我们定投也不是傻傻的不分估值高低就盲目的进行,那样也会出问题的,目前这个时点,我会把每周定投的金额分成两部分,也就是5000元继续定投悄悄盈,5000元转而定投年年红绝对收益组合(具体金额结合各自的实际情况确定),

这样做,一方面可以在趋势没有破裂之前,可以继续收集优质的筹码,另一方面也可以把部分闲钱投入债基获取固定收益,并为未来可能出现的突然调整,做好加仓资金储备。

好了,这就是本周周策略,总结下,关键词有两个:

第一,谨慎,

第二,纪律。

不知道大家get到了吗?

 $年年红绝对收益组合(CSI1063)$  $悄悄盈(CSI2011)$   

本文首发在个人公号【复利无声】:网页链接

雪球转发:5回复:21喜欢:14

精彩评论

全部评论

风笑笑带你看世界01-25 09:05

我理解的意思是最后一锤 捶完了 春天就来了

宝贝厨娘01-25 00:40

下周逢低可以入手些芯片ETF吗?

无声01-24 23:03

结合你自己的实际情况,我仍然会保持定投的节奏,金额转移一半去年年红

时不负我01-24 22:44

声大,能不能停止定投,从现在开始悄悄盈只跟着调仓?

莉莉莉money01-24 22:00

非常认同声哥观点。希望半导体最后一锤给点加仓机会,跟随高手,跟随趋势,跟随声哥。