你不吃,别人就都吃了


关于牛市的质疑从2018年年底到现在就没有停止过,结果市场在质疑之下,一直牛到现在,不要看指数指数从2440点涨到了3458点只涨了1000点,但细分行业和龙头个股可谓是精彩纷呈,翻倍以上的行业不胜枚举。个股方面,以今日3898支个股为基数算,自2018年8月1日至今,共有612支个股取得翻倍以上收益,占比15.7%;1135支个股取得50%以上收益,占比29.1%;2401支个股录得正收益,占比61.6%;其中涨幅榜首是万泰生物和卓胜微,分别达到了19.85倍和18.57倍,这样的情况,还在质疑牛市,多少有点屁股决定脑袋了。下面复盘周策略。


一、市场基础建设在加速


这个地方我们简单说下,了解就得,比较敏感。本周最重要的年中会议召开了,明确提到了“打击证券市场违法行为”,随后周五晚上我们就看到一系列动作,包括集体诉讼条例的落地,也看到说是让违法欺诈投资者的人倾家荡产,以及有10个案子等着一并处理(不出意外就有两康);还有资管产品延期1年。怎么说呢,知道资本市场的基础制度会一直向好就得了,这是我坚定牛市的基本逻辑之一,虽然以前很烂,以后慢慢变好这也是机会。


二、市场有明显的新主线产生


从目前整个市场的情况,军工和有色金属在7月初的突发上涨后,在7月中旬进入了盘整和消化阶段,其中主要的龙头个股都有了翻倍以上的涨幅,为行业里的其他公司打出了空间。从目前主流资金的走向看,从医药、消费撤出的部分资金,以及新进市场的资金,有明确的信号进入了低估值的板块,包括银行、保险、军工、有色金属、基建,其中银行、保险从哪里来回哪里去,显示出资金对行业前景的短中期悲观;而建筑材料已经连续上涨了多年,早已经反映了市场乐观预期;相对而言军工、有色金属、基建工程3个指数都处在历史的底部,是10年期的底部噢!我们都知道一般而言5-10年一个行业也该走过繁荣—衰退—复苏的周期了,所以从基本面和周期的角度,显然极有可能步入周期复苏起步的阶段。而从资金动向上,军工和有色金属显然更受认可,这背后反映了冲突下和全球放手下,资金追求风险对冲的需要。


跟踪中证军工的ETF和场外指数基金很多,场内ETF有512810华宝军工行业ETF、512660军工ETF等等,费率、跟踪的指数都一样,场外指数型基金有160630鹏华中证国防指数、000596前海开源中证军工指数,还有一支专注于航天的指数基金,国证国泰航天军工指数501019似乎也不错。主动型基金方面,005609富国军工混合,004698博时军工主题、001475易方达国防军工,历史业绩还可以。 $军工行业ETF(SH512810)$  


跟踪有色金属的ETF和场外指数基金不是很多,场内ETF有512400南方有色金属ETF,场外指数型有165520信诚中证800有色金属指数、160221国泰国证有色金属行业指数,主动型基金有2家还算靠谱,003304前海开源核心资产、110025易方达资源行业。 $有色金属ETF(SH512400)$  


如果整理出来的以上基金有你喜欢的,记得点个赞。


三、用正确的投资方法投资基金


成功的投资者确实是有一些方法的,不管是个股还是基金,必然有一些办法,我下周会着手梳理一套简单易行的基金投资方法给大家,大概就叫“三长三击”基金投资小方法吧,三长指的是长期投资出发,投资长周期起步的行业,选择长期业绩突出的基金;三击指的是低估时重仓出击,合理估值时定投出击,牛熊转换间的大波段出击。你看这是不是很浅显,很容易理解,都是一些通俗易懂的大道理;说起来很简单,理解也很简单,但真正落地执行的时候,往往很难。


我们拿悄悄盈来看看我自己怎么落地的,比如长期投资出发,你看悄悄盈投资的行业,新能车、5G、传媒、新型消费、医药等等,都是立足于长期投资出发的角度;而这些行业在投资的过程中,都是处在长周期起步和成长阶段;而投资的包括前海开源沪港深通精选、中欧品质消费、交银新生活力等都是属于长期业绩突出的主动型基金。至于“三击”,正是由于我在2018年下半年就已经重仓了指数基金,蛋卷才邀请我创建了“悄悄盈”定投基金组合,也就是从那时起,我就没有停止过定投;关于波段出击,我在2月25日清仓芯片卖出半仓科技的时候,算一次吧,不过我认为这是一次运气,等到牛市顶部的时候,能够从容的撤退,那我们才是胜利的。


看看悄悄盈,按照蛋卷新的计算方式,收益率37.85%,年化收益率40.39%,可能对比很多动辄翻倍、10倍收益率的高手,这真不值得一提;但想想我们这是每周每月把手里的闲钱在当下那一刻投出去,选择最优有的方案,我想这个收益率我个人还是很满意的,又想到通过建立这个组合,可以帮助接近10000名普通的基民实现稳定的复利收入,成就感还是蛮强的。 $悄悄盈(CSI2011)$   


另外,目前我们团队跟踪的核心ETF、公司研究并没有太多变化,只有一两支个股和ETF出现了新的投资机会,考虑对大家的总得参考价值,核心ETF、公司研究每两周更新一次机会和风险评级,以及调进调出。


这就是本周的周策略,A股这桌子菜虽然看起来也不是那么丰盛,但对比楼市和其他理财产品来说,简直不要太美味,虽然现在介入多少有些尴尬,但是,如果你不吃,真的就都被别人吃光了。

本文首发在8月2日个人公号【复利无声】,网页链接

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精彩评论

西北有雪08-02 18:05

我刚打赏了这个帖子 ¥100000000,也推荐给你。

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智远谢09-04 22:45

无声08-18 17:11

可以看看置顶文章。

辣椒仙子08-18 17:04

这个买了就立即上车吗?会不会等大盘回调找个相对的低点入啊

无声08-07 22:56

场内

ushowman08-07 21:35

悄悄盈什么时候配置军工了?