我下不去手了,但这几支ETF请收好

开卦。

总得来说我,我认为这个周是很重要的一周,重要的不是悄悄盈收益率直奔45%的历史新高,也不是场内长持优质ETF515050、515030、513090收益很厚,3成波段仓位波段操作的2周接近10个点;也不是阿亮重点研究的药明康德、海思科、金域等都有50-90%的涨幅,也不是大徐重点研究的海尔生物、瑞普生物单周涨幅18%、22%(只做研究分享,不做任何推荐,注意风险,不要做接盘侠)。 $5GETF(SH515050)$  

 重要的是陆家嘴论坛上鹤总的讲话,以及周五收盘后,上交所修改上证综指编制方案的事情。可以说,这对2018年年底开始全职的我,对于我全仓资本市场的策略,都是巨大的注脚,我坚定的认为中国资本市场的黄金时代已经来临,早上车早受益,对此,我想问:


一、长牛的开启还有人怀疑吗?

 这周陆家嘴鹤总的讲话是非常值得重视的,在整个讲话中重点提到的5点,都非常具有指导意义,包括:稳健的货币政策更加灵活适度;服务实体经济,促进经济转型升级;坚持“建制度、不干预、零容忍”,加快发展资本市场;风险应对要走在市场曲线前面;深化改革开放。每一点都跟资本市场有关,我结合自己的理解,提炼了几点跟资本市场相关的关键思考:1、风险走在市场曲线前面,这表明,政策是不会允许疯牛和熊市出现的,市场会走向一个慢牛过程;2、完善资本市场制度,注册制和追责也正在落地,未来市场会是一个驱赶垃圾公司的过程,继续拥抱核心优质细分龙头;3、香港安全问题解决后,香港资本市场也会迎来投资机会。

 另一件事情就是上证综指编制方案修改,从从公告的方案修改看,这次沪指是彻底的大改了,剔除ST、新股计时延长、引进科创板股票,同时也公布了第一个科创板指数----科创50指数。很多朋友认为改变不大,主要还是大家不了解以往的规则,其中最重要改变了新股计入时间,以前是上市10个交易日纳入,正好接在最高点,现在变成了1年后纳入,仅这一个改变,就足以让上证保持慢牛了。基本可以肯定,7月22日正式生效之后,上证指数真的会告别3000点了。

 从2018年10月底以来,市场就已经是慢牛和长牛了,如果再有疑问,只会错过一个有一个机会。


二、新高的密码是周期

 面对场内的新高和场外悄悄盈的不断新高,我并没有什么特别开心的地方,感觉这就是水到渠成,只要行走在正确的道路上,新高也高,中间的波折也罢,都只是过程和风景。那么新高的密码到底是什么呢?核心就一句话:万物皆周期,低估永不败。

 场内我就不多说了,我们哥三只盯住主要赛道的优质公司研究,心无旁骛,我就以近10000人跟投的悄悄盈实盘基金组合为例,下面是我的持仓基金:

可以看出来什么吗?基本上我定投的方向就在新能车、科技、消费和医疗方向,而在我定投的过程中,低估值不是第一要素,处在周期性起步才是第一因素,这才是悄悄盈实盘基金组合、个人投资不断新高的密码,你学到了吗?当然,如果你现在再来搞医药和消费,那么大概率会成为接盘侠,你可要有个心理准备,即便科技,也会出现分化,倒是新能车,还是可以的。 $悄悄盈(CSI2011)$   


三、我们的投资策略

 那我们本周的市场投资策略是什么呢?文章已经说了哇,下不去手,什么意思呢?也就是主要行业和公司高高在上,完全没有办法投资了;另一层意思呢,就是我也不打算卖出,因为我没有消费的仓位,医药的仓位也不重,科技和新能车、券商,我也不打算卖,实在看不到其他更好的机会;至于确实很便宜的银行、保险、地产,我还没有看到翻转周期的迹象,他们还不符合我的投资逻辑,港股方向倒是有点意思。当然,我的搭档阿亮和大徐子,他们哥俩研究的核心公司也不会卖,尤其是大徐子,只盯公司经营业绩发展,忽略短期市场涨跌。


所以,基于这样的基础认识,下周悄悄盈可能会停车一期,还有可能会继续做一些仓位调整,当然,下周如果我突然发车也不要意外,随时而动是职业投资者的基本素养,始终只做正确的事情。场内,我很有可能会锁定部分波段仓位利润,落袋为安。如果有3个月以上不用的闲散资金,对收益要求不高,但需要一定收益的,可以自行发车年年红绝对收益组合,这个组合的收益目标是年化4-9%,波动率很小。 $年年红绝对收益组合(CSI1063)$   

 最后,如约送上,几只我始终研究和跟踪的核心ETF名单:

觉得有用的,欢迎点赞转载,点赞过500,下周我会整理一份我们哥仨包括ETF、核心公司在内的清单出来(包含主要投资逻辑、风险和机会评估),一并分享出来;对于积极转载转发......欢迎关注工号【复利无声】

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精彩评论

无声06-21 21:17

这里提醒大家,技术派的看图模式即将失效,追利润断层的追涨模式也会失效,知道为什么吗?因为市场主要已经处在绝对高位,如果再看图作业,再追所谓的利润断层,接盘侠的概率非常大。
现在考验的是两个方面,第一个是投资者的研究功底,也就是真正发现好公司的能力;第二个是发现并提前潜伏行业周期的能力。只有具备这两个能力的投资者,才是未来的大赢家。$悄悄盈(CSI2011)$

兰州再出发07-15 10:46

别说了,我头都被锤肿了

全部评论

零陆_伍07-31 23:09

低估值不是第一要素,处在周期性起步才是第一因素

太极的哥07-16 00:04

牛市赚钱11107-15 18:48

今天定投的基金都清了,不能向上次只卖了一半的座了趟过山车

xiaodaowu200607-15 17:30

老师,云计算的SAAS板块能做吗

鱼咕嘟07-15 12:22

华友钴业可还行