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【万物皆周期,低估永不败】很显然,大盘又到了一个临界点,大周期起步的医疗、消费、科技都处在相对的高位和绝对的高位,那么投资它到底看周期还是低估?而估值只有三四倍的银行,到底是看估值还是看周期呢?
这个问题看起来很复杂,其实也不难回答。前者还是要看周期,以科技为例,科技这一轮5G为首的技术应用才刚刚开始,基本的万物互联都还没有实现,不要说其他上层架构的实现了,你说这现在的估值反映未来吗?也没有,倒是反映了市场可预见的1-2年的业绩,这是真的。
消费,传统的消费是处在绝对的高位的,但是新兴的消费比如线上,娱乐办公业务,这些都还处在周期起步,合理略贵而已。医疗也好理解,它是人尽皆知的十几年的长周期行业,这一轮行情起步在2018年年底,但确实透支了1-2年的业绩,现在介入短期内极有可能站岗一段时间。
而银行其实也很好理解,他们的盘子太大了,现在的资金每天只有不到7000多亿,仅有的一点活水即便都砸进银行的盘子里面,一点都波澜不起来,而且这些资金根本不会参与这些下降周期的行业。
所以总结起来,还是先看周期,再看估值,但当周期中继如果透支式估值过于厉害的时候,持有不说,新开仓的部分,可以选择轮动了,这些长周期起步了行业里不是每一个都高的下不去手,我看新能车40倍的估值就不算贵,按照30%的行业增长测算,到今年年底估值降低到了30倍,2021年只有24倍,持有1年期看,取得30%的收益率,概率极大,你还有什么不满意吗?$悄悄盈(CSI2011)$ 我很满意。

全部讨论

瓜子哥入市2020-06-24 02:08

必须多呀

点作苏格拉底2020-06-23 19:51

坚持跟投

dshlkj2020-06-23 17:46

我是跟投的晚,上周才跟,导致主力仓位是港股的几个基金,新能车和证券只有很少的仓位,喝了一点汤,不过后来自己又加仓了。

无声2020-06-23 17:41

说了这么久,吃上肉的多吗?$悄悄盈(CSI2011)$

只不过是个散户2020-06-23 16:56

声哥买了不少515030,大家跟上

flora11272020-06-04 12:45

515700和515030

魏少廷2020-06-04 10:42

新能源车,5G我都买了,可惜买的不多

小吴涛涛2020-06-04 10:33

跑步上车

我们的天空c2020-06-04 10:22

无声大哥说哪里未来几年都可以捡到钱,不过我底仓太少了

不止金钱2020-06-04 10:10

好的感谢,定投这个