9分钟买入215亿,1分钟卖出128亿,北上资金意欲何为

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诚不欺我。今天富时罗素A股和标普新兴市场全球基准指数A股扩容都按照之前公告的时间节点,完成了被动仓位配置,截至14:59全天北上资金流入达到了惊人的312.94亿,其中尾盘最后9分钟疯狂买入215.02亿,就在大家以为大局已定的时候,收盘最后1分钟,北上资金又疯狂卖出128.35亿,让人大为惊叹。最终全天北上资金净流入金额184.58亿。那么,北上资金买了什么?又是谁在卖呢?

一、北上资金买了什么

按照市场的公开推算,富时罗素A股扩容和标普新兴市场全球基准指数A股扩容被动配置的资金约460亿元人民币,算上跟踪的主动资金,预计超过1000亿。从今天的盘面情况看,被动配置是基本完成了动作。一般来说,今天不管是312亿还是184亿,如果是买入单独的几只权重,肯定会大幅拉升盘面和人气,但实际上不是的,最后仅有万和电气、昂立教育等多支个股瞬间拉出9%以上的涨幅,并没有权重股大幅波动。其中中国平安净买入4.39亿,贵州茅台净买入2.87亿,平安银行净买入11.91亿,五粮液净买入4.14亿,只有平安银行的3.37%算是比较大的涨幅。那么他们买了什么呢?其实早有公告,富时罗素此次发布的评议名单中共含1093只股票,包括302只大盘,414只中盘,366只小盘,11只微小盘。由于现阶段,相应指数不含微小盘,去除小盘之后,共有1082只A股会进入最终纳入名单。而标普9月8日宣布1099只A股标的将纳入标普新兴市场全球基准指数(S&P Emerging BMI)。这些股票包含147只大盘股,251只中盘股,701只小盘股。也就是说, 这次460亿的别动配置基本上散在了1000余支个股里了。

二、谁又在疯狂卖出?

按照上一次明晟中国的经验看,有两种情况是肯定的,第一种情况,就是北上资金在最后3分钟的挂单没有成交,造成的一部分废单,最后显示成了卖出,不过应该占比不大;第二种情况,就是套利的羊毛党,从数据统计看,9月20日之前的15个交易日,北上资金持续流入合计金额超674亿,这里面的套利资金可以想象有多少。这种怪异的行为没有更合理的解释,当然,这一论述,也是市场各方的推测,毕竟我们拿不到具体的数据来验证。

三、下周何去何从

虽然今日北上资金最终流入了184亿,但大盘似乎反应并不热烈,最终上涨7.17点,收在3006点,说纹丝不动不对,应该是动了两丝,不禁让人要问一句,下周会何去何从呢?

坦白的讲,短期的涨涨跌跌谁又能猜的中呢?公募、私募、外资、散户、大股东、解禁高管等等各方错杂其中,本就是一个复杂的市场;但再复杂的市场也都有着自己的规律,比如估值超过合理区域过高,必然会有回调;比如急涨透支预期内的业绩,那么必然会急跌回预期内的价值;比如一通炒作飞上天,必然就会一地鸡毛。对于当下市场单纯的判断指数的走势意义不大了,未来1年,在3000点这个位置,再怎么折腾也就是上下300点不得了了,毕竟总体的估值只有14倍,不能算贵;但行业切换和轮动实在是太快了,比如科技股动辄整体翻倍的行情,你觉得还能持续吗?比如白酒整体萎缩的前提下,中高端白酒持续数年20-30%的业绩增长还是可以持续的,并支撑30倍以上的估值吗?所以,下周指数也许空间有限,但有些高位的个股是真不能再碰了,好好休整后再出发吧!

最后调查下大家的仓位,请大家积极投票。

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精彩评论

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ycd启动09-20 23:36

这样说是有道理的

長遠利益09-20 23:31

满仓,但是最近没涨,特别是招行

无声09-20 23:13

实际上我买了一些,我也卖了一半。已经大面积翻倍的行情,不管是业绩还是预期,只有充分的调整才可以走的更远,不然,只会迅速走向消亡。就这样

ycd启动09-20 22:46

哈哈,我只是想说你没看懂这次科技股的大逻辑,不只是国产替代瞎吵概念,很多股业绩也是真的大反转了的。

无声09-20 22:39

我只告诉你一个人,你千万别跟她们说,我这粉丝都是买来的,好贵的,