耐心是当下最好的选择,持有和等待都是如此

本文首发在个人公号【复利无声】

虽然上证今日只有1932亿的成交量,但收涨13点,站在了2999点,从技术图形看,改变了下跌中继的形态,盘面真的很强,这就是常说的形势比人强,趋势之下,顺势而为好过逆势而动。翻看资金,还要注意到,北上资金功不可没,全天流入34.19亿,持续流入的态势不改。既然大盘拒绝调整,那么还有什么比耐心持有跟踪更好的姿势呢?所以,除了按照计划完成的调仓换股和阶段性锁定利润的小部分资金外,我继续我的屁股神功,说实话,虽然市值在屡创新高的路上,可是比起身边的朋友动辄翻倍以上的收益,我真的觉得很惭愧也更加需要努力;好在知耻而后勇,每天都在进步中。

单独看大盘的走势,某种程度上已经失去了意义,大盘底部徘徊上升的过程很缓慢,但行业板块轮动非常快,而且涨幅都非常惊人,不论是白酒消费还是科技5G,业绩或者逻辑一旦验证,往往就是一步到位的走势。这种走势,一方面让人想到港股和美股的特点,股价快速链接业绩;另一方面,也非常具有A股自身的特色,那就是资金借力打力,持续拉升。所以,散户往往就会比较尴尬,追吧,已经拉起来了,感觉估值也不便宜,不追吧,不管是30多倍的白酒还是动辄60、70倍起步的科技股,根本没有回头的想法;这哪里是熊市,这分明就是上半场消费牛和下半场科技牛的轮番上演。这种情况实际上作为散户有两种方式可以应对,第一种,提前潜伏,也就是能够提前研究清楚行业和个股的投资价值,在估值到位,业绩可预期的情况下,安心守候,这种快速的行业轮动,是以业绩提升为基础的,只要业绩能够持续改善并提升,这种快速拉升的快感,不会太远。第二种,就是耐心等待,不管是消费还是科技,确实是有一批非常不错的长牛股,已经涨起来而且涨的很高的情况下,去追涨,怕短期风险大过机会,这个是不如等一等,买点银华日利放着就挺好。

所以,总结当下的政策面和资金面情况,反映到市场上的快速轮动以及一步到位的走势,如果是持有的,也就不着急减仓,如果是等待进场的,这个时候也就非常尴尬了。但有一点是一定要注意的,不管是长投还是波段操作,一定要注意行业选择,如果行业处在了下降趋势的初期和中期,这个时候再好的优质企业可能都不会带来比较理性的收益。以我已经获利了结的索菲亚为例,这家企业是整个定制家居里面绝对的佼佼者,即便欧派家居都不能说对他压倒性优势,获利了是我运气好,需要反思的错误还是要铭记,最大的问题在哪里呢?在于从2018年开始,房地产整个产业已经度过了黄金野蛮生长期,作为房地产后产业的定制家居也不可能不受影响;还有一个问题,从2018年的年报到2019年1季度半年报都显示,整个定制家居行业,大家的现金流都在急剧恶化,应收账款开始大笔增加,以索菲亚为例,2019年半年报显示,应收账款达到了8.22亿,而2018年、2017年和2016年应收账款的数额分别是5.96亿、2.24亿、1.25亿,赠速明显快于同一时期营收增长的速度分别是,18.66%、36.02%、41.75%,2019年上半年更是只有5.17%的增速。所以,虽然我在2019年2月初的急跌反弹,以及后来笃定他2季度营收和净利润翻转的具体操作中,还是有所获利的,但大势错了,战术胜利了又如何?认错,出局。$索菲亚(SZ002572)$

真正值得和正确的投资还是围绕朝阳产业和困境翻转的产业,比如当下的科技行业、5G产业,这是非常明确的,国家大力支持重点发展的行业,这个行业哪怕有一点泡沫,无论从投资还是投机的角度来说,都应是牛股的集中营,真不应该害怕不懂,而是应该思考以何种方式稳妥参与。至于困境翻转,从我目前了解的信息看,最有可能接下来走出大行情的是高端制造,低端制造业的生存空间已经没有了,并需要升级,进一步带来高端制造的需求;目前已经翻转的风电行业、证券行业,应该是投资正当时;未来,影视行业的翻转也在路上,只是时间点还要远一些。

投资这事儿,门槛很低,低到100块就可以参与;投资这事儿,门槛很高,每次你觉得有一点点收获,可能回头一想,自己需要努力的地方还更多。不说这些,还是保持安心持股,让自己在行业和个股选择上更加精进。

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精彩评论

月明肥锡下天风09-19 18:01

看竣工吧,至少16年那波销售高峰竣工还没来。8月竣工已经转正了,看到明年上半年,竣工增长,定制家具大概率要反弹

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无声10-02 06:16

是的,竞争才刚刚开始

Allen一路向北10-01 21:40

行业空间还是可以的,只不过现在竞争者确实太多了

无声09-30 13:47

一个竞争刚开始,一个已经出清了。

不是阿辉09-30 13:46

索菲亚没啥增长了,到头了,再高的树能涨上天啊

光明征途09-30 13:45

索菲亚太弱了。没有森马服饰好。