DeepSleeper11

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DeepSleeper11回复的提问

老师您好,看到您之前价位更低的时候伊利进行了减持,但是在最近伊利出了季报后大跌却没有进行调仓或加仓,想问一下您的操作思路以及您对伊利的看法~ 查看全文

他的全部讨论
乌白机组并入情景下的长江电力价值重估

$长江电力(SH600900)$Deepsleeper导读:乌白机组并入的预期下,长电的投资逻辑发生变化,随着装机容量跳升,估值也需要重构。本文通过以下四个部分,试图推断长电的投资价值: 1、说明长电价值驱动因素:装机容量将带来业绩阶梯式增长,乌白机组并入将成为长电第三次腾飞的驱动力; 2、乌白并入后...查看全文

当无数的人聚集在一起的时候,他们的行为在本质上不同于人的个体行为。人在群体聚集时有一种思想上的互相统一,勒庞称之为“群众精神统一性的心理学定律”。理性对群体毫无影响力,群体只受无意识情感的影响。查看全文

成长两个字承载了太多的期待,这成为成长股不能承受之重。查看全文

茅台大约一万亿的时候,一个朋友问我,为什么突然间所有人都在津津乐道茅台的投资价值?为什么几千亿的时候没有那么多人发现? 这个灵魂之问,让我一度以为他不会买入茅台,结果快两万亿的时候杀入了。。。 研究投资者的行为很有意思。公募基金信息、投研方面的优势和惨不忍睹的长期业绩形成鲜明对...查看全文

回复@估值的救赎: 钉子户[俏皮]//@估值的救赎:回复@luokerson:[抠鼻][抠鼻]银行股目前活跃的大V最靠谱的两人是@ice_招行谷子地 @DeepSleeper11 。访谈和直播我也可以做,并不能代表什么。我只是不喜欢露脸而已。查看全文

机构才不傻,配置银行地产比例创新低。//@价值博士:回复@价值博士:这波买三傻的机构估计亏大了,没有水泥屁股,别考虑三傻,分分钟套你个一年半载查看全文

行业本身没有选错,但买好的银行和普通银行的结果却有天壤之别,低估轮动被证明不是一个好策略,脱离基本面的低估值可能是诱人的价值陷阱。查看全文

判断股市冷热的巴菲特指标,挖优狗用心[很赞]A股依然低估,美股愈行愈远[不说了]查看全文

质量,从根本上说还是一个价格问题。再好的企业,没有好的价格也会是一笔坏投资,比如茅台是个好企业,但2万亿的茅台不见得是只好股票。价值投资大师无论是格雷厄姆派还是进化的芒格巴菲特们都没有放弃安全边际,反而视安全边际为第一原则。放弃赚钱的收废品生意追逐黄金,放弃低估的银行生意追逐...查看全文

请教两个问题:1.并购潮结束后,连锁酒店业未来业绩增长是否更依赖提价,需向中档酒店升级转型,这方面锦江有没有特别的优势?2.并购酒店如经营不达预期,金额巨大的商誉会不会面临减值风险?查看全文

华夏民生负增长没跑//@ice_招行谷子地:回复@ice_招行谷子地:个人判断最容易被要求降低利润增速的是$平安银行(SZ000001)$$光大银行(SH601818)$ 。最不容易的是宁波银行[笑]查看全文

回复@估值的救赎: 中国特色窗口指导,史上第一次鼓励银行出清,希望后疫情时代银行业绩也能正常市场化,应暴尽暴、应提尽提、应核尽核,到那一天外资对中国银行的质疑才能烟消云散,优秀银行估值回归正常。$招商银行(SH600036)$ $建设银行(SH601939)$ $工商银行(SH601398)$//@估值的救赎:回复@银行...查看全文

《听肖刚讲15年大牛市的崩盘故事》 一文读懂今天的监管逻辑 网页链接查看全文

回复@难吗: 全行业负增长,个别银行正增长。大潮褪去,才发现多数人都在裸泳[笑哭]//@难吗:回复@DeepSleeper11:那只扭来扭去,不老实的手,让你猜猜猜查看全文

中国银行业缺乏休克式出清机制,坏时候不能充分暴露不良,好时候则需要加倍计提拨备,监管的窗口指导扰动真实业绩。美国银行业好时候拨备不高,坏时候一次计提,疫情期间业绩普遍下滑40%-70%。这让国外机构投资者对中国银行业资产质量缺乏信心。 这次监管提前释放信号,为二季度业绩“暴雷”做好...查看全文

学者型领导查看全文

在中国有一个东西叫“窗口指导”[摊手]今年全行业正增长很难了[吐血]//@ice_招行谷子地:回复@估值的救赎:明年的排名应该会反应这种优势了。大概率多数欧美银行今年都是衰退的。而中资银行多数还是可以保持正增长。查看全文

中国银行业没有多好但也绝对不差,基本面与资本市场认识形成较大的预期差,其中头部银行更是领先全球同业。补充一个成本收入比低的原因,资产管理业务是人力资本密集行业,欧美银行混业经营,资产管理再加金融科技造成人力成本较高。$招商银行(SH600036)$ $平安银行(SZ000001)$查看全文

质量,归根到底,还是一个价格问题。查看全文

珍惜优质低估蓝筹的机会,五星级投资机会很快变为四星级甚至三星级。$建设银行(SH601939)$ $工商银行(SH601398)$ $招商银行(SH600036)$查看全文

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