数据来源：Wind，2023.1.3-2023.1.6。
上周市场整体收涨，迎来新年“开门红”。
疫情峰值回落、防疫措施持续优化，政策也逐步落地生效，有望加快经济复苏。央行于1月4日部署2023年重点工作，强调要大力提振市场信心，货币政策总基调维持平稳，2022年相对宽松的货币环境有望延续至今年，中国经济复苏更有金融保障。后续来看，随着疫情扰动持续缓解、政策宽松陆续落地生效，市场情绪有望进一步回暖。A股市场有望持续修复。
震荡修复
1、疫情峰值回落、防疫措施持续优化，政策也逐步落地生效，有望加快经济复苏。12月中旬国内疫情一度冲击市场，而当前随着疫情峰值回落，居民生活加速正常化，疫情对经济、消费以及A股市场的拖累已在快速消退。同时，政策宽松已逐步进入到落地甚至实际生效阶段，有望加速经济预期回暖。1月5日，人民银行、银保监会宣布建立首套住房贷款利率政策动态调整机制，2023年地方债提前批额度也已经在陆续启动发行。
2、货币政策继续定调宽松。经济工作会议延续往年货币政策要 “精准有力”、“保持流动性合理充裕”的定调，结构上继续突出对小微企业、科技创新、绿色发展等领域的支持；与此同时，央行于1月4日部署2023年重点工作，强调要大力提振市场信心，货币政策总基调维持平稳，2022年相对宽松的货币环境有望延续至今年，中国经济复苏更有金融保障。
3、市场情绪方面，12月末以来，市场情绪再度回暖。随着疫情峰值回落、防疫措施持续优化，市场对于现实基本面的担忧有所缓解。同时周内美国公布非农数据，重点在于薪资增长超预期放缓，释放出通胀有望继续放缓的新迹象，带动美联储加息预期回落，对国内市场风险偏好也构成一定提振。后续来看，随着疫情扰动持续缓解、政策宽松陆续落地生效，市场情绪有望进一步回暖。
随着重大会议的召开和一些政策的重大调整纠偏，经济有望缓慢修复，但仍需遵循客观的经济发展规律。因此当前节点，建议着眼全年，控制仓位，均衡布局：
1、景气延续：持续关注未来发展潜力大、盈利增速高、国家支持、财政扶持的方向，比如新能源中的新能车、光伏、风电、储能等方向；
2、困境反转：重点关注此前受疫情影响和房地产政策影响的行业或板块，以及未来一年周期反转的行业，包括出行链、大消费、金融地产及其产业链、半导体等等；
3、主题布局：契合二十大、中央经济工作会议的方向，例如自主可控、安全自主、特色估值体系等主题下的信创、教育医疗、财务状况较好的央国企等板块。
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