11.16|基金经理收盘点评

近期美国CPI出现拐点,外部加息压力减轻,同时内部经济政策积极出台,稳地产政策频出,市场系统风险可能已经过去,市场出现较好的反弹行情。在近期反弹中,风险偏好主导的交易因素居多,资金存在高低切换现象,底部行业与个股反弹较好,高位行业与个股反弹较弱,甚至出现一定补跌。但我们认为,这是正常的市场运行现象,后续市场逐渐会转向由产业逻辑和企业业绩主导。

我们相对更看好, 海风与海缆、军工与国产替代、汽车零部件的本土化与智能化、光伏新型电池片、中药等产业逻辑的持续性,并关注电子半导体等行业的拐点。虽然近期市场反弹较好,但我们也需要清醒认识到,反弹不是一蹴而就的,需要一定时间等待经济与产业基本面好转,需要以更长远眼光立足中长期回报。

观点来源:平安基金神爱前。

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