上半年的一点碎碎念

两日牛市,我感觉我又站起来了,又可以出来走两步说几句了。一点碎碎念,随便写写,权当茶余饭后闲谈。

其一、宁德时代,年中总结的时候也提到,19年不到100元时买的,到今年400左右时彻底清仓。之后宁德一路上涨到如今将近600元,从收益上来说确实是没能吃满的。
不过虽然可惜,却并不太后悔。我卖出时宁德pe超过150倍,涨到如今更是已经高达230倍。究其原因,我投资还是偏爱用数量分散风险而不是抓着一只股票研究个一清二楚,所以我确实没有能力预料到宁德今年能取得如此优异的业绩。
当然,话又说回来,即便是按一季度如此优秀的业绩来算,这个估值也依然还是不便宜,且看宁德中报业绩如何吧。

其二、赣锋锂业,18年不知道多少钱时建仓,持有了许多年。虽然一季度时PE接近200倍,比宁德还高,我却并没有卖出的意思。
我想这是因为投资这么多年下来我对周期股还是有了一些自信,知道锂价回升之后赣锋的业绩一定是爆炸式增长的,现在的几百倍市盈率到那个时候都不成问题,一次财报就可以抹平。
从中报预告来看,差不多也确实是这个意思,过去的一个月赣锋也确实为我带回了丰厚的利润。
过去周期股到了低PE的时候就差不多该说再见了,不过这一次锂周期说不定能踩上第一次真正意义上的新能源大潮。且不着急了,多拿一会儿,再看看。

其三是今年的行情真的差分得厉害,往年「大牛市」来临,往往大白马虽然涨的比较少比较缓慢,也依然是跟着整体市场上行的。
今年从行情上虽然谈不上牛市,但是从网络情绪来看却似乎怎么看都像是一个牛市。然而在这个牛市里,有许多老牌价值股却是实实在在的吃了屎,平安甚至被砸出了十年来的最低估值,各种老牌价值股不行了的大牛市特色言论又喧嚣尘上。
这不禁让我觉得,下半年如果找不到什么合适的成长股标的,早一点切换到大白马也不失为一个选择。当然这也得基于下半年的走势,毕竟现在我手里的持股都还离我心里100倍PE的安全线有不小的空间。

两根阳线改变信仰,先前半年都憋屈着,也没什么兴致写东西,今天趁着挣到钱心情好随便写一点。希望下半年A股继续努力,争取为股东们创造更多的收益[笑]

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