谢谢,虽然感觉还是不太懂,只能跟随市场。
18年11月初,哥看多猪股时,雪球都没几个人听说过猪;19年11月初,哥看空猪股时,一堆人又觉得猪很香了,当时不听劝的人,大多后面被套个半死。即使$牧原股份(SZ002714)$ 因为是白马周期股,后面还创了新高,但也就比前高高60%而已,白白浪费了一年多的牛市行情,随便买只基金都不止这点收...
最近三个月,$上机数控(SH603185)$ 获得了近300亿的210硅片巨额订单,说明了什么问题?
至少可以看出三点:(1)光伏行业的门槛太低,没有护城河,既没有技术密集,也没有资金密集,一个优秀的小公司也可能成功逆袭。(2)行业龙头$隆基股份(SH601012)$ 的护城河,并没有市场想象的深...
我一直关注航发动力,也做过两轮。大飞机是大国崛起标配,是长波大赛道,这个毋庸置疑。但因为大国企又是军工,能有多少利润不是股东说了算,所以军工股不要看利润,但有一点,随着国家发展利润会不断增长的,所以做军工股看PE,看情绪。
江铜和紫金不是一个风格的公司,不好比较。紫金矿业是量(储量和产量)价(价格上涨周期)双击逻辑;但是短期当前上涨幅度巨大,黄金价格震荡调整时期,对紫金股价上涨速度和幅度有影响。江铜走的是主要是铜全产业链价格上涨单击逻辑,叠加预期差逻辑,因为过去几年江铜一直在为过去管理漏洞埋单,应收帐款大幅计提损失,每年营应收帐款和固定资产相关计提13-15亿元,估计2021年这方面会告一段落,利润总额将重新回到高峰期65亿水平,那市值将重回千亿以上。不足之处,就是矿产资源这些年增储有限,影响后续发展。