$凯撒文化(SZ002425)$ $东方财富(SZ300059)$ $漫步者(SZ002351)$
最近有一点迷茫，昨晚好好的反省了一下，觉得不能这样。早上起来仔细看了几个小时的盘面，感觉好一点了。
市场目前有一点牛市前夕的感觉，但同时情绪周期和指数又是大幅背离的。尽可能一条一条梳理一下。
1.重心抬高
客观上指数中阳，创指突破，不用想太多其他的。
2.板块高低切换，良性轮动
之前有三条比较大的主线：大医疗，大传媒（头条，线上经济），大消费。受益于疫情，时代背景或政策。
医疗和头条调整，板块整体开始震荡的概率大。消费（食品/白酒）开始缓慢轮动。零售这个子板块有地摊，有免税，还叠加了很多政策和消息刺激，结构比较杂。
周四是一个医疗和线上经济的获利盘剧烈出局点。周四周五部分流入了消费电子和券商。
因此，整个板块结构上呈现高低切的状态。
3.情绪周期和分支龙头
情绪周期仍然处于退潮期，和指数背离比较严重。下一次企稳和上升期的博弈，主要还是看各分支龙头的状态，各分支龙头相互影响后博弈出来的那个平衡点，就是拐点。
而情绪转暖，一般对应的就是旧周期的延续（反抽）或者新板块的走强。这里划分新旧周期的标准，是以板块在上周四是亏钱还是赚钱来判断的。
旧周期：
英科医疗的走势就代表了医疗股的整体状态，修复强度适中，但短期也难以再次加速。这块受到短线情绪资金的影响就比较小，不太熟悉基本也不会参与。
凯撒文化是所有旧周期题材里面，最强势的，也是穿越到下个情绪上升期可能性最大的品种。这种股能够对标的就是引力传媒和大智慧的走势。节奏主要看情绪修复的速度，最直观的指标就是其他高位核心的调整力度。比如周五的王府井跳水，就肯定会大幅调低凯撒文化的节奏。还有一点需要关注的就是省广集团是否向下暴跌，以及他的运动对凯撒文化的相对影响。
小商品城的消息刺激带动零售板块，本质上这是一个板块内部的轮动效果。而免税这一块的走势尾盘开始出现不好的现象，由均衡分歧变成了向下。总龙头尾盘跳水，补涨龙竞价抢跑。接下来的节奏应该会回到王府井上，也就是节奏变慢，破10日线后博弈下一次情绪上升。
新周期：
消费电子的龙头是立讯精密，所以这里大部分的股都是趋势股，这一块我只会参与类似于长信科技这类，放量上涨后往均线靠近的品种。另外一个就是天风吹票的无线耳机和miniled，也就是漫步者和智云股份。我只看漫步者的放量新高板。
券商主动走强的是东方财富，我只围绕东财/建投/财富趋势的低吸来考虑，安全性应该ok，弹性谁都说不准。
市场的情绪如何从退潮变成企稳，转到上升。是无法精确的判断的。只能通过高低位的各个核心及其核心补涨股的综合状态来判断。
对于旧周期博弈，必须精挑细选；新启动的，不妨大胆一点。
4.交易思路
最近市场的情绪周期看不太准，仓位都给得比较分散。
周四周五主要做的立讯精密线和东方财富线。松井股份/东方财富/漫步者。周五早盘市场指数走强，判断指数可能加快情绪退潮的修复，加仓了旧周期的情绪标，打板百联股份，午后+1低吸王府井。
周一计划：
旧周期只看凯撒文化线，龙头水下低吸或者游戏方向的首版；
根据开盘情况持有或者减王府井线；
消费电子只看漫步者的放量新高板；
根据开盘情况，持仓和净值表现来调整。