谈谈明天策略

观看注文中所述文字及股票池仅作个人复盘纪录使用,不作为投资建议。

这个周末不平静。

这边刚看完再融资新规解读,突然看到千亿蝗灾蔓延非亚的消息,又听说世界多地爆发肺炎了,还有说氮化镓要成为下一个TWS耳机。

股民喜欢联想,再融资利好指数和并购,蝗灾刺激农药板块,肺炎防疫是不是还得发酵,氮化镓到底能不能买?

解决上面问题前,还是先梳理一下年后两周场内题材线。

最强主线是肺炎防疫和云经济,其次是特斯拉和科技,然后开始炒延伸。肺炎防疫炒口罩/医药/消毒/血浆,云经济炒在线办公/在线教育/云计算,这两条线很容易识别。

难以识别的是支线轮动补涨,特斯拉行情延伸到卫星互联网和光伏,级别是递减的,科技炒芯片潮封测炒光刻机再到现在被吹的氮化镓,过程中穿插的有农药,炒转基因和农药化肥,还有中午异动的金融和地产。

落实到交易层面,明天乃至下周的关注点在寻找预期差上。

按照现在亢奋的资金环境大家都关注的点发酵后自然不好接力,想接力那麻烦去顶一字吧,那么“踏空”的资金就会选择一些不容易看见但又有逻辑的机会。

比如,2月3日开盘前一天咱们文章提的网红经济的星期六,3日开盘低开高走。

当时提的核心逻辑就是预期差,大家都关注肺炎防疫,结果集体开一字了,当天你不好买。而如果新题材诞生能把市场带入一个新高度,老题材核心网红经济要不要来个反弹?

何况星期六当时已经跳空补跌过,开盘后又来了一次跳空低开。后面星期六四天反弹近30%,不敢攀比肺炎防疫,但至少这个涨幅也算可以了,不香么。

通过星期六能联想到两件事。

第一,在一段行情中落不下的机会。指数反弹,前强反弹,这个逻辑落不下,那就有的做。

从周四周五盘面看,指数大概率是要回落调整的,结果周末突然出来个再融资新规,又给指数扎了一阵亢奋剂,调整也许会调整,但可能是不以持续回落方式的强调整。

同理,如果指数在这个位置还要涨,那么第一波的主线防疫和云经济还要不要继续调整?他们之间走势是联动的。所以,如果指数还要冲,那么防疫和云经济弱一些的要反弹,强一些甚至要走二波了,他们之前互相影响,互相改变风险偏好。

第二个,在一段行情中找到自己的菜。即便是吃满汉全席,能塞到肚子里的也就那么几个,市场两周十几个题材,自己能参与的也就那么三两个。上周不参与肺炎和云经济,找到星期六也能不错。

现在每天题材轮动又不时冒出新题材,除非是首板选手,否则都试试是不现实的,找好方向找对逻辑,然后去等待发酵。

不能总看锅里,吃好碗里的,要么做新,要么等旧,闲扯一套,回到盘面。

  第二部分 明日主线题材推演及股票池

题材方面,金融地产,科技,农药突出一些,防疫和云经济局部有表现。

上证指数震荡小涨,目前趋势逐渐放缓,又要调整的意思,结果周末出来利好,可能又要上冲,但这里按照震荡节奏看比较妥当,直白说是,涨了肯卖,跌了敢买。(周五看着情绪不好,尾盘北上资金又买了八十亿)

1,云经济。如果指数这个位置能够强调整,高位筹码相继换手并且横住的大概率还有一冲,或者按照箱体震荡看低吸高抛也不错。周五方直涨停,尾盘三五互联被资金翘板,不确定方直怎么走,但最好还是不要总换龙头,否则影响持续性。

目前,重点关注高位调整还能横住的,这些有形态二波预期,其他没有横住直接补跌的,应该是被资金抛弃了,后面只能寄希望跟着板块反弹了。再融资新规利好并购,后面有并购预期的票有加分项,对三五互联算是个情绪利好。

相关个股:三五互联,方直科技,鸿合科技/会畅通讯

2,肺炎防疫。经过第一周大涨和第二周大跌,下周大概率是要反弹,周末听说日本印度和新加坡爆发肺炎的消息,我国口罩产能占世界50%,倒是可以看看口罩板块。

个股上,周五留下的强势标的润邦股份/天坛生物,做反弹的盯着人气股,雅本化学,道恩股份,或者超跌的振德医疗/尚荣医疗,优势是有转债T+0。

相关个股:润邦股份,道恩股份,等

3,科技股。周末资金开始吹小米10带出的氮化镓概念。方正证券有篇研报提到,全球首家采用GaN充电器的厂家是OPPO(19年9月),在今年CES2020上(1月7-10日),包括Anker在内的30家厂商推出了66款氮化镓快充产品,现在小米推出氮化镓充电器,进一步扩大了市场需求,未来如果苹果也开始采用,氮化镓充电器的渗透率会加速上升。

简单讲,用了这个技术的充电器体积小功率大,效率高充电快。新事物还是有一定想象力,毕竟现在处于初期,而且概念股位置也不高,科技股暂时盯着这条线就可以了。

周五已经发酵的首板,海陆重工,海特高新,富满电子,云南锗业,聚餐光电,明天应该有几个顶一字的,正宗的大票有两只,闻泰科技(车载车载GaN龙头,优质氮化镓供应商之一),三安光电(化合物半导体代工,已完成部分GaN布局)。

相关个股:海陆/海特,富满/聚餐,闻泰科技,三安光电

4,其他。

卫星互联网。题材预期上是没问题的,星链1.2万颗发射计划,未来只要有消息更新,都属于事件催化,只是从盘口上看持续上攻有难度(成交额大,位置高/没调整),比较难制定交易计划,担心上冲失败直接调,现阶段如果去追得控制仓位,如果有调整还是不错的。

相关个股:上海沪工,中国卫星

农药/化肥:之前拆过的防虫害和行业去产能逻辑,周末相关新闻开始发酵,不过和前几天炒作时差别不大,如果再发酵,盯着周五龙头,预期他们走强更强就行。

相关个股:六国化工,长青股份

光伏。光伏逻辑跟随卫星,题材级别更弱一些也正常,低位标三板北玻股份,不过应该错过最佳上车点了,短期看看逻辑正宗的通威,通威有个缺点,成交额太高,会影响弹性。

5,股价创60日新高。这个模块每天会筛选出当天股价以涨停方式创60日新高的个股,有新高模式的选手多注意这个模块。长期来看新高股尤其首板溢价普遍还不错,模块展示当天符合条件的个股以方便后续跟踪,但不作为投资建议。

相关个股:云南锗业,天坛生物,同和药业,上海钢联

动动手,点个“在看”

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福田一郎02-17 00:20

总觉得不错,老铁