特朗普税改,附上50家最可能受益的公司名单 —9.28美股脱水研报

https://wallstreetcn.com/articles/30335511、请收好,这里是标普500税率最高的50家公司名单 (高盛)

具体名单:

非必须品消费类:GPS UA JWN AN CMG KMX

必须消费类:WFM CVS MNST RAI

能源类:MRO HES COP APA

金融类:MTB CME TROW SCHW LUK NAVI DFS SPGI

健康保险类:LH ABC DGX CAH PDCO ESRX UNH

工业股类:RHI EXPD GWW JBHT LUV

科技信息类:ADS FFIV V AKAM FISV PAYX INTU ADP FIS YHOO(AABA)

基本金属类:OI ARNC

电信类:CTL

公用事业:PEG

2、内存芯片上行周期继续——这是美光财报最新传达的信息 (高盛 大摩)

在美光最新一季财报后,除了维持公司买入评级,投行认为公司最新财报及高管点评传达了这样一点重要信息——内存芯片上行周期将继续。高盛给予公司买入评级,目标价格39美元,大摩同样给予买入评级,目标价格39美元。以下是投行及公司传达的核心观点。

1、美光公司认为现在对于NAND及DRAM的需求强劲基础是广泛的,同时库存渠道依然保持紧张。公司称随着智能手机的内存容量增大,相关需求会更加强劲(中国智能手机制造商)。

2、公司同时认为强劲发展的云端业务将推动SSDs的需求。

3、公司认为DRAM/NAND的供需将在2017年剩下时间及2018年保持温和的供给不足的状态。公司认为认为今年剩下时间里行业供给增速将略低于之前预期,但在2018年可能会增速。

4、公司明年的资本开支指引高于市场预期。但高盛认为这主要是由于资本强度增长造成的,并不会对整个行业的供需造成非常大的影响(公司已经表态将不会增加新的芯片晶圆产能)。

5、大摩认为这意味这轮内存芯片上行周期比其之前预计“更强持续也更久”,近期DRAM的短缺在各个行业蔓延。

3、特朗普和NFL的国歌争端可能存在做空机会 (JPM)

背景资料:在NBA总冠军金州勇士队取消白宫之行后,美国橄榄球联盟NFL所有球员在上周末比赛奏国歌期间集体单膝跪地抗议,以此表达对总统的不满。

摩根大通分析师建议投资者以0.88美元的价格在本周NFL收视率公布前买入CBS 10月6日57.5美元的看跌期权。以下是其核心观点。

1、上周特朗普与NFL球员关于国歌的争议引发了对于NFL收视率的担心。但最终NFL收视率的结果各家是矛盾的:CBS数据显示同比上涨4%,而NBC显示同比下跌10%。

2、现在很难判断NFL收视率是否会因为支持者/抵制者 的参与而上涨/下跌。相关周日及周一的比赛数据则受益于这次争端——更多的人观众收看节目以看球员的反应。所以任何潜在的抗议可能会对本周末的收视率造成影响(反之亦然)。

3、NFL大约占到CBS总营收的10%,自从抗议事件发生后,CBS的股价经历了上涨然后下跌,但整体上依然处在9月的交易区间内。但是值得注意的是,去年的NFL收视率是呈下降趋势的,在这种情况下,任何短期的反弹实际上不能缓解市场对于收视率的整体担忧。

4、同时(如果反对者甚多),投资者可能将相关收视率下跌归责与相关的争议,这可能会带来更快的下跌。因此现在风险回报比更好的方向应该是向下看。

4、当云端进化至边缘计算,这两家公司是行业领跑者 (UBS)

名词解释:边缘计算是一种分散式运算的架构,将应用程序、数据资料与服务的运算,由网络中心节点,移往网络逻辑上的边缘节点来处理。边缘运算将原本完全由中心节点处理大型服务加以分解,切割成更小与更容易管理的部分,分散到边缘节点去处理。边缘节点更接近于用户终端装置,可以加快资料的处理与传送速度,减少延迟。在这种架构下,资料的分析与知识的产生,更接近于数据资料的来源,因此更适合处理大数据。

瑞银撰文唱多思科及慧与,称在边缘计算蓬勃发展的情况下,两家公司将成为相关领域的领跑者。以下是其核心观点。

1、由于大数据计算中对于处理速度、数据延迟的避免以及安全的考虑要求,相关的分布式的计算将从云端中心分散至各个设备中。

著名咨询公司高德纳认为边缘计算将是一种能够在保证数据规模的情况下更加有效的处理数据的组织架构。

2、慧与认为如果将基建及移动端所有一切都考虑进来,边缘计算的市场可能将高达370亿美元(2016-2019年之间6%-7%的年平均增长)。

3、慧与及思科将是相关行业的领跑者。

高德纳公司认为慧与是5大边缘计算产品提供商,公司Edgeline系统(提供边缘计算相关的计算、存储及分析服务)是其主打的边缘计算系统。其在相关领域布局良好,其在美国拥有良好的服务口碑及高市场份额。

思科则通过多种方式将边缘计算货币化,这包括服务器、交换器、软件及服务。公司在网络连接上的优势也使得其在边缘网络连接上占据优势。同时在低延时、可靠及安全性上,公司也有自己独特的优势。

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