心静如水_容大

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几个偏火电的电力似乎要中期调整一次了，观察中

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回复@放弃情感: 这公司按这个趋势，未来几年内，年度的利润高峰估计保守也有80亿左右及以上，中性偏乐观的话可能达到100亿以上。高峰期的估值要看市场怎么给，好在它的利润基本上能维持，不会像其它周期股一样过于大起大落（原因是产品大涨后供给上就上来了，比如锂矿、溶剂、磷化、硅料、工业硅等...

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回复@心静如水_容大: 看了一下昨天晚上这个行业龙头公司巨化的年报，实力确实是全行业超群的存在。
行业景气也刚刚开始，从这个维度讲有点像2021年年初的磷化工、溶剂、工业硅、海运，但比磷化工等等这些的逻辑更长、更稳 、更坚实，毕竟这个有刚性的供给侧政策锁死了供给端，而下游的需求还在...

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长安B的年度分红都到9%左右了，真不容易啊。同时也希望与华为的车BU合作多少能拿点股权回来。

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新国九条出台后，小盘民营企业上市公司这一次在市场中大面积出现了信任危机，市场不相信它们，不相信它们的业务能稳定增长，不相信它们中的相当一部分不造假，不相信它们能长大成为大公司。

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国九条之下，
未来一段时间绩优股、价值股、权重股溢价，相对最为规范的央企、行业龙头大型国企溢价。
相对而言，名声不太好、容易造假成风的小盘民企可能压力大一点，其实也只是一部分老鼠屎坏了这锅汤。

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预期一季报业绩会很好的一些公司成为市场行情走弱期间的避险股甚至潜力股。低空有短线熄火的迹象，而市场的热点在AI的应用和语料细分板块，两个已经实现了数据语料资源规模收入变现的公司双双强势涨板，一堆应用和语料公司大涨。市场变幻莫测，今天盘中90%的股票下跌，对大多数人来讲不好操作。

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低空经济、KIMI火爆，存储也热起来了，
由于指数要继续较大上涨总体上暂时还是缺资金，
GJ队搭台，题材唱戏在延续，
估计短期内相关龙头还有一定的表现机会。
但随着四月份一季报预告日期的临近，
接下来两三周越往后越要更多地关注各行业、各板块特别是具体上市公司的一季报...

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市场要有进一步的好行情，最需的是大量增量资金进场。前一段时间以及近期，市场唯一有持续性增量资金主要盯着50、300为代表的优质股方面买入，其它的方向大多是存量资金拆东墙补西墙的轮炒，导致市场热点频繁切换，大多数板块行情的可持续性不好。
要改变这种状态，未来需要有新多增量资金，要...

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回复@心静如水_容大: 如果它们的股价能好好地调整一下就更好了。高确定性，未来长达十几年的供给端刚性锁死（不只是产能，更是直接锁死产量，刚性配额管理产量），需求端 还会有低个位数的低速增长，算是市场中比较少见的高确定性、高胜率同时还有不低赔率的方向。唯一不足的是短期涨得有点多。继...

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制冷剂算是国内化工行业几乎唯一的受国际条约（协定书）强制约束的政策性刚性供给侧改革细分子行业，行业的产能扩张已提前永久性结束（光有产能没用，产量才是关键），而产量受到未来十几年只减不增的配额刚性约束，配额已经锁死，导致未来的产量只有减产，没有增产，无法扩产，行业格局也非常好（...

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真是已经好多年了，终于来了一个专业的人。
专业的人管专业的事，总比外行管理要好一些吧，也不容易被下面的人忽悠。

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市场明显在回归价值（有一定成长的价值更佳），时长不知道，但眼下只能这样。

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不能产生大量现金流的公司在熊市中都是流氓公司， 而有大量利润也不分红的则类似黑吃黑的黑帮公司， 即能产生大量现金流，业绩稳定且好，分红还不错的，估值还低，则是熊市中的好公司，如果再增加一定的可观的可持续成长（未来3-5年时间周期），更是上佳品种。

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先这样看着，未来再根据新的情况动态调整看法：
房地产大的下行周期套住了一大批中产，
雪球产品、理财爆雷、信托爆雷打爆了中高端 ，
基金、股市套牢了大中小散户，
尾大不掉的地方债是个难题，
资产负债表通缩，
产能过剩且未来还要看外部情势局势的变化（不排除进一步...

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这公司：
水电资产未来数年，成长性最好的就是它。
火电资产未来几年最稳的也是它。
火风光、水风光一体化协同最强的还是它。
水电电价超低、弃水超多，未来几年大幅改善的还是它。
就这四条，可以与同行PK的。
短期由于走势过强，小心可能有也可能没有的调整或回踩。

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这开年以来的股市简直太考验人了，今天又是95%的股票是下跌的，这让投资者咋搞？

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回复@fffssss: 客观地看，如果真讲投资，这个市场中5000多家公司，80%以上甚至90%以上是高估的（宏观经济形势不好，人口、房地产、产能长周期拐点出现后的通缩预期大背景下），其中绝大部分是垃圾公司。注册制下，如果未来A股真的慢慢变成像美股、港股一样两极分化的市场，这个过程中不知道有多少...

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50和300需要立信，G家资金同样需要立信。
繁荣时期，水大鱼多，混水摸鱼也比较容易取得好收益。
如果大形势逆转，要赚钱的难度就大多了。
不过，市场的机会总是有的。
有一些是当前的机会，不一定在大空间，但避险可以的，有时还能赚点钱。比如G家资金如果不断地继续买50和300。