这个时候随波动作或者躺平
近期经营情况
基金投资的基础设施项目经营稳定,基金投资运作正常,外部管理机构履职正常。2023年来,基金管理人与运营管理机构采取了一系列积极措施以提升项目总体表现,2023年4月,剔除清明假期小客车免费影响,广河高速广州段日均收费车流量13.78万辆/日,同比上升51.83%;2023年5月,剔除五一假期小客车免费影响,日均收费车流量14.05万辆/日,同比上升22.87%。基金管理人和运营管理机构将继续开展系列专项营销活动,促进通行费收入持续增长。同时,基金管理人已协同运营管理机构,积极研究和推动提升基金业绩表现的相关措施,进一步提高基金可供分配金额和全周期回报率。
净现金流分派率说明
基金首次发行时的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流/基金发行规模,对应到每个投资者的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流/基金买入成本。
二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上涨/下降,导致投资者实际的净现金流分派率降低/提高。2023年度,基金管理人聘请了广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司对广河高速(广州段)的交通量及预期通行费收入进行预测并出具《广河高速公路广州段交通量及收费收入预测报告》(以下简称“交通量预测报告”),根据交通量预测报告所载的2023年通行费收入及本基金发行时可供分配金额测算报告中预测可供分配金额的计算方法,2023年预测可供分配金额为65,284.44万元。
基于上述预测数据,净现金流分派率的计算方法举例说明如下:1、投资人在首次发行时买入本基金,买入价格为13.02元/份,该投资者的2023年度净现金流分派率预测值=65,284.44万元/(13.02×70,000万份)=7.16%。2、投资人在2023年6月5日通过二级市场交易买入本基金,假设买入价格为2023年6月5日收盘价8.99元/份,该投资者的2023年度净现金流分派率预测值=65,284.44万元/(8.99×70,000万份)=10.37%。
需特别说明的是:1、以上计算说明中的可供分配金额系根据交通量预测报告所载的2023年通行费收入及本基金发行时可供分配金额测算报告中预测可供分配金额的计算方法等假设予以计算而得,不代表实际年度的可供分配金额,如实际年度可供分配金额降低,将影响届时净现金流分派率的计算结果。2、净现金流分派率不等同于基金的收益率。
内部收益率(IRR)预测情况
内部收益率(IRR)为使得投资基金产生的未来现金流折现现值等于买入成本的收益率。基金管理人测算的内部收益率基于2022年末的资产评估价值、资产评估报告中的全周期各年净现金流假设数据等假设条件。二级市场交易价格上涨会导致买入成本上涨,导致投资者实际全周期内部收益率降低。二级市场交易价格下跌会导致买入成本下降,导致投资者实际全周期内部收益率提高。@今日话题 @7X24快讯 #REITs扩募# #REITs速达# #REITs战略# $平安广州广河REIT(SZ180201)$
全周期内部收益率的计算举例说明如下:1、投资人在首次发行时买入本基金,买入价格13.02元/份,预测该投资者存续期内基金全周期内部收益率预测值约5.92%。2、投资人通过二级市场交易买入本基金,假设买入价格为2023年6月5日收盘价8.99元/份,预测该投资者存续期内基金全周期内部收益率预测值约12.03%。以上IRR预测值系基于资产评估报告中的全周期各年净现金流假设数据等假设条件,因未来经营的不确定性,不代表投资者未来实际可得的IRR。
来源:公告