博时蛇口产园REIT扩募完成

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2023年6月3日,博时基金发布“博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金定向扩募发行情况报告书”,本次发售为定向扩募,定价基准日为基金本次扩募的发售期首日(2023年5月24日)。

最终募集的金额为1,243,939,377.21元,最终募集的基金份额为521,130,866份,根据本次定向扩募的全部有效报价情况,按照“认购价格优先、认购金额优先、认购时间优先”的原则,最终确定本次扩募的发售价格为2.387元/份,其他发售对象21家。截至2023年5月31日,本次扩募的23家发售对象已将认购资金全额汇入基金管理人指定账户。@今日话题 @7X24快讯 #REITs速达# #REITs战略# #REITs实践# $华安张江光大REIT(SH508000)$ $中金普洛斯REIT(SH508056)$ $博时蛇口产园REIT(SZ180101)$

一、博时蛇口产园REIT扩募相关流程2022年9月28日,博时基金发布了《博时基金管理有限公司关于决定博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金拟新购入基础设施项目的公告》,经博时基金内部决策,博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金拟申请扩募并新购入基础设施项目。

2023年3月31日,博时基金收到了深交所出具的《关于对博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金产品变更暨扩募份额上市及招商蛇口博时产业园基础设施2期资产支持专项计划挂牌转让无异议的函》(深证函〔2023〕135号)及中国证监会出具的《关于准予博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金变更注册的批复》(证监许可〔2023〕734号)。

本基金管理人以通讯方式召开了基金份额持有人大会,本次大会的表决时间自2023年4月26日起至2023年5月17日17:00止。本次基金份额持有人大会于2023年5月18日表决通过了《博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金变更暨扩募并购入基础设施项目等事项的议案》及《博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金扩募引入战略投资者的议案》。《博时基金管理有限公司关于博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》已于2023年5月19日披露。

本次最终募集的金额为1,243,939,377.21元,最终募集的基金份额为521,130,866份,交易价格为人民币2.387元/份。

截至2023年5月31日,本次扩募的23家发售对象已将认购资金全额汇入基金管理人指定账户。2023年6月2日,经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金扩募验资报告》(普华永道中天验字(2023)第0312号)验证,截至2023年6月2日止,博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金托管账户已收到扩募期间定向发售的募集资本人民币1,243,939,377.21元,折合为521,130,866份基金份额,上述投入的资本均为货币出资。募集资金在募集期间产生的利息为人民币99,222.27元,计入基金财产,不折算为投资人基金份额,已于2023年6月2日划入本基金托管账户。

本基金管理人已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理本次发售新增基金份额的登记等相关事宜。本次发售新增基金份额为有限售条件的基金份额,将于限售期届满后在深交所上市流通交易。

二、博时蛇口产园REIT扩募基本情况

1、发售价格

本基金本次扩募向特定对象发售(定向扩募)。定价基准日为基金本次扩募的发售期首日(2023年5月24日)。本次扩募的发售价格不低于定价基准日前20个交易日基础设施基金交易均价的90%,即不低于2.387元/份。

购时间优先”的原则,最终确定本次扩募的发售价格为2.387元/份,不低于定价基准日前20个交易日基础设施基金交易均价的90%。

2、发售金额及份额根据投资者认购情况,本次扩募发售募集资金总额为,243,939,377.21元(不含募集期间利息),扩募发售基金份额共计521,130,866份,符合基金持有人大会议案中发售金额不超过13.478亿元(含)、发售份额上限为5.768亿份(含)的要求。

3、发售对象及最终获配情况根据投资者认购报价情况,并严格按照《认购邀请书》中确定的发售价格、发售对象和基金份额分配数量的确定程序和规则,确定本次发售价格为2.387元/份,发售基金份额数量为521,130,866份,募集资金总额为1,243,939,377.21元。

其中,招商局光明科技园有限公司、博时资本REITs1号集合资产管理计划作为战略投资者不参与竞价,按照基金管理人依法确定的发售价格,与其他发售对象以相同认购价格,分别认购本次扩募份额数量的32%、2%。

全部讨论

用户87561647432023-06-03 16:42

纠正一下,盐田港稍微良心是94折,其余均为最低9折发行。

用户87561647432023-06-03 08:31

原则上是不低于基准日前20个交易日均价的90%,以为会打个95或者92折的,四单均为最低9折,果然都是最大限度薅市场羊毛,不愿意让利于市场。