中航首钢绿能生物质REITs发布收益分配公告,每份1.1604 元

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收益分配基准日2021年12月31日

基准日公募REITs份额净值:11.9403元

基准日公募REITs可供分配金额:172,761,845.97元

本次分红比例:67.17%

截止基准日公募REITs按照本次分红比例计算的应分配金额:116,040,000.00元

有关年度分红次数的说明:本次分红为2021年度的第2次分红

权益登记日:2022年4月7日

除息日:(场内)2022年4月8日(场外)2022年4月7日

现金红利发放日:(场内)2022年4月12日(场外)2022年4月11日

分红对象:权益登记日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金的全体基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明:本基金收益分配采取现金分红方式。

税收相关事项的说明:根据相关法律法规规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

费用相关事项的说明:本基金本次分红免收分红手续费。

注意事项:

权益分派期间(2022年4月1日至2022年4月7日)暂停跨系统转托管业务。

根据《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》,中航首钢生物质封闭式基础设施证券投资基金于本收益分配公告披露当日上午开市起停牌一小时,上午十点三十分复牌。

截至2021年12月31日,本基金累计可供分配金额为172,761,845.97元。

现决定按照全年可供分配现金的97%进行分配,全年累计需分配167,578,990.59元,因中航首钢绿能REIT以2021年9月30日为基准日,于2021年11月12日发布分红公告,采取现金分红方式,已分配现金51,540,523.47元,因此本次应分配116,038,467.12元(172,761,845.97元*97%-51,540,523.47元),取整分配116,040,000.00,本次分红金额占全年累计可供分配金额的比例为67.17%,全年累计共分配167,580,523.47元。

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精彩评论

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REITs速达04-05 10:16

中交建的如果移交有补偿的

REITs速达04-05 10:15

已经是非常优质了

浑水行者04-05 09:49

不是担心,是不够好

REITs速达04-04 10:20

特许经营权是这样,另外可以扩募

pool04-04 08:43

所以跟永续公司的分红不一样,这叫分现金