岁宝百货涉挪用资金及收入造假

停牌近一年的00312岁宝百货公告了2011年年度报告,被核师出具保留意见,独立审计的马施云指出:

一、岁宝向各供应商预付3.8亿款项无施工项目和相关单据,其中多数对手为同一人,但今年3月停牌后,该等交易已终止并收回款项;

二、海丰1.68亿项目对价虚高,重估后跌价0.32亿;并且公司曾违规向香港个人付款0.68亿人民币,现已退回;

三、预收供应商0.7亿推广费公司声称是国家管控加强,但我个人怀疑是虚增收入,这些款项现已退回供应商;

四、岁宝以前曾违规放款0.725亿。

岁宝承诺将加强内部监控,2012年中报将继续延期到明年1月份公告。2011年度收入增长12%,利润下降64%。利润下降的主要原因是:

一、供应商推广收费减少了0.7亿,这笔款我怀疑本身就是虚增的;
二、员工和租金成本上升较多;
三、海丰项目确认了0.32亿的跌价损失;
四、毛利有所下降及折旧上升。

岁宝每股净资产0.62元人民币,EPS0.03元,宣派末期股息0.0283元。

从岁宝的收入构成来看,电子及家电下降较多,服装及日用品仍有增长,饮食品增长较好,这大概可以看出消费需要变化以及网店冲击的一些端倪。

这票明年复盘后,估计还要再下一城,香港的民企股真是高危品种,特别是上市不足三年的。
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