深场 - 雪球

市场总是从一个极端到另外一个极端，产业趋势的大潮在资本市场中进一步放大。人性不变，希望在趋势中能多一分冷静。
德业股份：上市一年多，10倍、市值840亿，净资产27亿，券商预估今年利润10亿
万科：市值1600亿，净资产2368亿，券商预估今年利润258亿
是不是这两个行业有点极端，再...

$牧原股份(SZ002714)$ 现货、期货这走势，消费这么弱吗？大家说说身边的消费情况，看来疫情的影响还是不小

新策略执行中的几个问题
尝试新交易策略以来，各种错误几乎都犯了一遍，归纳起来主要有：
1、选股问题
不在热点板块，股价强度不够。不属于热点板块的个股，可能偶尔赚到，但整体胜率、赔率、效率都低不少。股价强度相比板块选择重要性要低一点，如果属于热点板块，即使强度略低也可以...

$赛轮轮胎(SH601058)$ 看到一个数据轮胎行业开工率波动不小，不知道这背后的原因是什么？春节可以理解，其他时间的也是因为放假吗？

$双星新材(SZ002585)$ 不同企业在资本市场的待遇区别很大，说的少做的多的企业，说道基本都能做到的企业，说的多做的少，说什么都没人信只看业绩，业绩出来还得认真找找是否有造假的地方，双星属于哪一类呢？估值已经给出答案。

对手想搞垮一个品牌很难，最多被削弱，如耐克对阿迪达斯的削弱，但公司如果自己作死就很容易，如今年某些外资服装品牌的站队。
品牌是动态的结果，背后的多维度的组成才是我们应该持续关注的，这关系到护城河什么样的，是在加宽、加深，还是在被填平。

$华侨城A(SZ000069)$ 今天成交量放大，不同交易策略的投资人在今天达成了更多的共识，中短趋势交易者止盈、止损走人，价值和长期趋势投资者买入，没有对错。
华侨城的估值提升不会一步到位，需逐季度验证。之前大家诟病较多的现金流问题已经转正，拿地放缓，现金流从去年已经转正，其实这也是...

先搞清楚宏观经济在什么阶段，大盘在什么阶段；中观行业发展在什么阶段，行业指数在什么阶段；公司发展在什么阶段，股价在什么阶段。
操作：中长期图形与基本面一致，那就干！不一致，先想想是否自己错了，如果深入研究之后，发现是市场错了，那就等，未来就高预期差，高赔率的大机会，但一定...

看好行业，看好公司

医药的长期逻辑是人口老龄化，同时随着经济发展，医疗消费持续增长，人工智能的长期逻辑同样是人口老龄化，人工成本增加，智能替代人力，此外人工智能还有拓展人类能力边界的能力，人做不到到，人工智能可以，全面赋能人、企业、政府。
人工智能商业模式的特点，有粘性，有规模效应，有利于龙...

$时间为伴(ZH2005361)$ @深场组合之前放着没动，最近重新管理起来，也算给自己一个约束，勤于思考，深入研究，耐心等待，敏于机会，最后也算最重要的忠于体系，知行合一，把自己托付给体系，方得自在。

$高能环境(SH603588)$ 雨虹基因，PEG小于1，ROE逐年提升，小白马遇上政策风口

$精工钢构(SH600496)$ 技术面和算命差不多，就是个概率。虽然没看之前定增基金的合同，但大部分定增基金都不会长期持有的，通常解禁之后会尽快卖出。本月解禁至今，精工换手率明显增加，本月换手率超过60%，按每天卖出占总交易10%计算，最多月底就卖差不多了。只差一根放量中阳线就确立趋势了

$精工钢构(SH600496)$ 建筑业以往是商业模式最差的行业之一，低毛利，低周转，高杠杆，强周期性，现金流差，坏账风险高。
行业趋势：EPC+装配式建筑。EPC是整个建筑行业的大趋势，是行业商业模式和流程的转变，装配式是行业技术、效率、环保的升级，两者有相互促进的作用。装配式建筑项目具有...

$三七互娱(SZ002555)$ 近几年从来没有出过一季度的预告，为什么今年这么着急的出？这是要接人上车啊！聪明但格局小，哎！都是资本市场上的老手，谁不想多赚点。这个时机收购三七广州，真实一个聪明的共赢方案。

自己对号入座

精工钢构，限售解禁是明牌，虽然之前股价已经被压制，但超过10%的比例还是会实实在在影响盘面，不过这个换手率，也用不了太久。

我刚刚关注了雪球组合 $20200526(ZH2198684)$ ，当前净值 1.2102 。

猪价一涨，股价一涨，雪球又开始追热点
借此机会说说我的思考，也请球友指正。都说猪价不重要，其实猪价是有时候重要有时候不重要，对单个企业不重要，对判断需求刚性和产能恢复重要。
1、去年10月猪价破40，验证需求刚度，大幅打开历史猪价天花板。之后逐渐下跌，猪价开始不重要。今年5月...

今年太刺激，逻辑不断切换，一年相当于五年。
年初还沉浸在在新基建引领的创业板牛市，疫情打断了之前的趋势，市场立刻变为疫情受益和疫情受损两个板块。
接下来国内疫情逐渐得到控制，海外疫情的爆发引起全球资本市场暴跌，当大部分人还沉浸在悲观之中，基于第二层思维的全球大放水袭来，...

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