#11月28日潜力股#

$韶钢松山(SZ000717)$

需求超预期引燃行情,钢铁股估值面临重塑。一个被市场忽略,但可能会导致钢铁行业估值中枢面临重估的逻辑:铁矿飙升导致三季度“利润—供需”调节机制失灵,在目前调节机制已经恢复的情况下,钢铁股三季度的悲观预期不能线性外推。今年三季度铁矿价格飙升导致废钢性价比提升,这使得电炉非但没有成为利润的支撑,反而导致了产量的加速释放带来利润的螺旋下跌。而由于在铁矿价格高位回落后这一现象已经不再延续,对于“利润—供需”调节机制恢复后的钢铁行业,估值修复存在明显预期差。建议布局南方弹性较大,基本面较好,且估值处于低位的长流程钢企。

$一拖股份(SH601038)$

中线到12月底的一号文件机会,提前埋伏下农机。

逻辑上,11月26日,中央层面一天就发布了三份关于农村农业的文件,分别是《中共中央国务院关于保持土地承包关系稳定并长久不变的意见》、《关于完善农业支持保护制度的意见》、《关于加强农业科技社会化服务体系建设的若干意见》。

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