人物 ▎香港老千股暴跌:关联持股惨遭踩踏 赵薇夫妇这次栽了

         周二(6月27日)早盘,港股市场老千股集体暴跌,近20只个股跌幅在20%以上。据e公司记者采访,市场人士推测本次老千股集体重挫与年中机构调仓、监管拟采取措施有关。数据显示,本次遭遇重挫的老千股波及至少10家关联大股东。

  老千股集体重挫

  回顾当日盘面,港股市场老千股自上午10时30分开始暴跌,至收盘跌幅扩大,共计24只个股跌幅超过20%,其中中国集成控股和汉华专业服务依旧暴跌超过90%,而联旺集团、美捷汇控和汇隆控股也重挫在80%以上。

  中国集成控股不仅当日跌幅高达94.29%,居当日港股跌幅首位,当日该股份成交量达225亿港元,也是一众暴跌老千股中成交量之最。而统计前十只跌幅最大的个股,市值单日已蒸发超过400亿港元。

  对于股价下跌,美捷汇控、中国集成控股均于27日晚间公告,公司董事会并不知悉导致股份价格及成交量变动原因,或任何需要披露的内幕消息。

  当天有消息表示,香港证监会把某庄股的证券牌照吊销了,从而引发集体爆仓现象。此外,还有市场传闻称,港交所前天提交了提案,为了激活香港小企业创新,要强制低于1元且平时交投不活跃的僵死股的退市,并限制借壳上市,鼓励新股上市。

  对此,港交所迅速澄清,回应e公司表示,从未有此提案,传闻纯属子虚乌有。尽管港交所否定了市场传闻,但这些暴跌的个股并没有大幅反弹回升。

  值得注意的是,截至收盘仍然大跌20%的24只个股中,除联旺集团和泰锦集团收盘股价在1港元以上,其余都是1港元以下的个股,可见此次暴跌的多数是市场中所谓的老千股,与传闻较一致。

  多方早有预警

  这次股灾早有预期。香港资深股评家David Webb上个月曾发表题为“The Enigma Network: 50 stocks not to own”的报告,列出50只投资者不宜拥有的香港上市公司股份,其中就包含27日暴跌的多只个股。

  

  e公司记者查询香港证监会官网发现,“股权高度集中”公示个股,截至6月23日共计94家,其中超过一半所列个股股价27日重挫,大股东持股比例集中在75%左右。

  对于本次下跌,香港证监会拟采取措施被认为普遍原因。

  David Webb预估香港证监会近期采取行动,而相关人士收到消息后决定抛售股份,引发骨牌效应,导致有追收融资账户的保证金。

  天元金融的策略分析师梁浩荣向e公司记者表示,按照过往的经验,仙股出现集体暴跌其中一个比较大的可能就是持股的股东被券商砍仓。润樽投资投资总监李育慧也向e公司记者表示,本次很有可能是香港证监会意清理老千股,可能有大庄家爆仓了。

  另一项预警是部分个股沽空比率陡增。本次跌幅居前的美捷汇控,截至26日沽空占比升至12.46%,达到近两周最高值。

  港股专家温天纳表示,半年度是香港一个重大调仓节点,另外香港新股改革,证监会有可能出台新措施,对妖股不利。

  6月16日,港交所就设立创新板及检讨创业板公开征询市场意见,具体细则中,拟提高主板市场、创业板申请人最低市值要求和现金流规定;创业板控股股东的上市后禁售期由一年延长至两年,所有创业板IPO须包括公开发售,占比不少于总发行量的10%。市场人士称相关变动便是用来打击近年来上市就是冲着卖壳的造壳行为。

  关联股集体踩踏

  据媒体报道,香港证监会6月27日表示,周二股价大幅下挫的股票多有与不同公司和上市券商存在多重关联、持股集中度高、成交量小、流通股少等特点,这些特点容易导致股价极度波动和市场失当行为。

  

  (仙股相互持股关系图)

  据市场人士介绍,27日老千股股灾应是2002年仙股事件以来规模最大。当年7月25日,港交所发表有关细价股除牌机制咨询文件,其中一项建议是将持续30日股价低于0.5港元的公司从主板除牌,随即引起市场恐慌,翌日开市逾百只老千股被抛售,仙股更成抛售目标,结果当日港股市值蒸发逾百亿元。事后,时任港交所行政总裁的邝其志最终引咎辞职,而除牌机制的方案也被搁置。

  对于本次下跌个股,David Webb质疑这些公司相互持股,关系错综复杂,这种互相持股的投资并非以股东利益为原则。他在报告中称,香港部分上市公司有投资股票的习惯,但有部分上市公司仍会冒险投资一些已出现泡沫,甚至证监会已警告股权高度集中的股票,明显该些投资行为并非以股东利益为依归,因此质疑它们另有意图。

  

  此次闪崩仙股中跌幅排名前两位的个股中国集成控股和汉华专业服务,贝格隆证券公司分别持有9.73%和10.39%的股份。而有市场人士指出,不排除这次的闪崩潮是与隆成系有关。

  港股专家温天纳说,早前香港证监会勒令若干企业停牌,诱发市场报告及回避若干股票。今早有中资券商带头抛售6到7家的股份,再导致某市场庄家同系股份全线崩盘,反映出市场壳股集中在某几个人手中。

  Wind统计显示,27日当天收盘价不足1港元/股的下跌个股中,至少10家大股东所持关联股集体重挫。其中,汇隆控股下跌80%收于0.03港元/股的,大股东系翱腾投资,所持皓文控股也下跌了35%;中欧盛世旗下QPL INT'L和中国投融资股价均下跌50%以上;华仁医疗旗下的同仁资源、锐康药业分别下跌22.76%和4.81%。

   金宝宝控股套牢了赵薇夫妇

  今日港股市场老千股集体暴跌,受损的不乏内地投资者,其中就有频繁现身资本市场的影视明星赵薇,在今日暴跌的股票中,赵薇、黄有龙夫妇持有港股金宝宝控股(01239.HK)股价重挫14.67%,报收0.064港元每股。

  

  2016年6月17日,黄有龙、赵薇夫妇购入金宝宝21亿股,成交价0.3港元,持有权益占公司已发行股份20.58%,成为公司主要股东。而彼时金宝宝控股的市价为0.2港元/股,没有公开信息显示,金宝宝为何获得赵薇夫妇的青睐,以至于愿意溢价49%买入公司股票。

  参照去年0.3元买入价,按照6月27日收盘价计算,赵薇夫妇在金宝宝控股亏损近79%。

  据公开资料,金宝宝为中国包装产品及结构件供应商,专注在中国设计、制造及销售包装产品(主要由发泡聚苯乙烯 (“EPS”) 及膨胀聚烯烃 (“EPO”) 制成,用于包装电器消费品,如电视机、空调、洗衣机及冰箱)。

  2016年财年显示,金宝宝收入同比增长98.8%至3.76亿元人民币;股东应占溢利同比约为1575.5万元,上年同比则为亏损256.3万元;每股盈利0.16分。其中,贡献收入最大及第二大贡献来自集团供电视机及空调使用的产品收入,金额约为1.36亿元或占总分部收入59.0%。

  在赵薇夫妇买入金宝宝控股前,被媒体冠以“香港女股神”的刘央,在2016年1月以每股0.3港元价格购入19亿股金宝宝股份,但在今年4月和5月,刘央所有西京资本控股连续减持超1亿股,减持均价仅约0.05港元,变动后持有权益16.6796亿股,占公司股份16.35%。

  目前金宝宝公司最大股东为周郑斌、周鹏鹰,持股占公司已发行股份75%,接着是赵薇夫妇,截至2016年5月20日,刘央所持股份占公司已发行股份18.63%。

  但是金宝宝控股资本运作能力也不得不让人佩服,今年5月25日,公司发布公告称,该公司与认购人Media Range Limited订立认购协议,后者以0.06港元每股认购金宝宝控股8.33亿股股份,较当日收市价溢价约27.66%,认购股份相当该公司现有已发行股本约8.17%。交易完成后,赵薇夫妇股份将稀释到19.03%。 

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