我知道自己终将富有20220126

本文为个人的日常随笔,杂记。各位不必浪费时间阅读。

宏观:(宏观主要记录自己对经济周期和股市牛熊周期的思考与判断)

1,全球股市今年都很难有行情,美国加息周期,全球股市都在高位,就算有行情那也是获利了结的机会。

2,我是比较看重宏观的,今年开始降低宏观在自己投资体系中的决定性地位。宏观的东西决定大方向很重要,但是宏观的东西很容易看错,且过于偏重宏观,会错过中短期很多微观上的机会。

3,宏观上的看法要动态的变化,要勇于纠错,收益不会骗人。不要求自己永远正确,但要求自己勇于面对事实,提高准确度和纠错速度。

4,A股一方面三年牛市,一方面上面的政策预期是适度的宽货币宽信用,与漂亮国正好反向走,所以尽管今年应该谨慎一点,但不需要太悲观,年内出现大幅回调是做短线反弹的好机会,尽管很难把握(比如我现在不少短线仓位被套了)。

微观:(主要记录对行业和个股的看法,寻找估值与成长性权衡下的预期差)

1,白酒。未来几年都不用看,严重高估泡沫化。很多人对白酒的认知十分肤浅。就一句话,白酒是强周期可选消费,周期属性大于消费属性,且未来周期属性会越来越明显,好日子到头了,而且是大周期级别的好日子到头了。

2,回避基金重仓股和热门行业,尤其是新能源。产业有机会,股市无机会。完全估值,全是泡沫。上游毛利会很高,矿储太少;中游下游产能过剩未来可能会出现增收不增利,甚至亏损的情况。细分行业有机会,但个人能力有限,觉得很难把握,放弃。

3,港股的机会大于A股。中军国企ETF,做好网格和T,盈利是迟早的事情。成本0.910。

4,新百。基于内在价值我选择相对超配新百,但市场极其不待见它。也许还要下跌和煎熬很长时间。2成多仓位,占持仓一半。不多说了。已经做好了最坏的准备,剩下的就是低吸加T。我要在胜利到来之前把成本尽可能做下来。

策略:(主要记录即时策略和仓位控制为主的动态思考,其次是一些纪律追求之类的长期不变的定性条规)

1,即时策略:(基本就是短期的交易配置指导思路)超跌敢买,积极做T;控制仓位,防守反击。

2,仓位控制:中性偏空,目前仓位52%,(仓位偏多),正常3,4成为宜(且其中应该有不少的短线机动仓位)

3,定性的条规:(基本很少变,没变化和思考未来不会赘述)

一,心态:自信;逆向;平静;耐心

二,交易:低吸;做T;轮动;持有;观望;割肉

三,目标:高收益,低回撤;年化20%;绝对收益

四,理念:价值投机

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全部评论

十年七倍01-26 15:54

年内出现大幅回调是做短线反弹的好机会,尽管很难把握

阿白g0y01-26 10:22

我们终将富有。毕竟几十年,谁的天地银行账户里没个几十万兆呢。

Cwalker01-26 09:51

致敬终将富有!舟哥 注意休息 保护好身体

唐大咸鱼01-26 09:02

希望平时能和舟哥多交流多学习

蓝色天鹅绒01-26 08:54

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