最近在看《段永平投资问答录》,

再看看自己的持仓10来个公司,感觉还是过于分散了:

真正能搞懂的公司屈指可数,所以应该更加集中持仓;

在不加融资的情况下,集中持仓将有助于提高预期收益;

尽量选择赚钱不辛苦的行业和商业模式(毛利率较高,人均创效较高)。

根据笔者做的上表(自己比较了解和看好的公司);目前的持仓宜集中于安克创新三一重工同花顺稳健医疗。这几个公司目前估值相对较低,未来预期年化收益率相对更高。

思考了下安克创新有没有可能被美国制裁的问题:

安克创新只做了To C的消费电子产品,不涉及国资,业务不涉及伊朗xinj等敏感地区;不涉及安全;美国制裁中兴、海康等的理由都不存在,从这个角度看,安克创新后续大概率不会被制裁。

$安克创新(SZ300866)$ $三一重工(SH600031)$ $同花顺(SZ300033)$ 

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全部评论

yuhecaifa06-01 15:06

这些都非常认可,就是不知道怎么跟踪 和 评估外围不友好的风险?还请指教。

shierker05-29 19:51

成长性的背后是产品力,以安克当下具有的工程师红利、供应链整合、海外渠道建设、企业文化等势能,如果它还无法成功,那么其他企业更不可能。如果结局真的这样,对我们这样一个国家来说,实在是一种遗憾。

考拉汤员05-29 19:37

感觉安克保持成长性比较容易,中国消费电子供应链上,好卖的东西那么多,安克掌握了品牌和数字化的营销方法;横向可以拓展新品类,纵向可以改进升级优化产品

考拉汤员05-29 19:33

顾忌肯定是有的,能了解西方的文化和制裁逻辑;能了解公司的发展路径(给亚马逊等公司交了不少广告费,提供了不少利润),就可以判断,在西方的游戏规则框架下运营,被制裁的可能性较低,例如:亚马逊封店潮,傲基等一系列竞争对手被封了,安克没被封

考拉汤员05-29 19:28

短期看资本运作,长期还是看业绩