军工板块今年前四个月连续下跌，而近期反弹，盈亏逐步持平。总的来看，目前新股、老票不论规模普遍上涨，说明各类型的资金都在陆续的流入到军工行业。军工板块的表现也较为独立，投资者注重行业本身价值属性
芯片ETF512760
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芯片ETF512760回复的提问
@半导体50ETF[¥1.00] 您好 怎么可以看到半导体50的全部持仓呢 单个股票持有比例的依据是什么呢？选股是按照市值最大的50支半导体标底选吗？加入这50支里有被游资炒作 市值虚高 还会选入吗？#半导体50ETF#
他的全部讨论
正文：
自8月11日起，半导体设备ETF（159516）和芯片ETF（512760）连跌4天，累计分别下跌6%和5.6%。
下跌原因分析：
产业链部分公司业绩不及预期，海外制裁导致市场担忧情绪
短期来看，行业下游需求相对疲软，这也体现在上市公司业绩上。例如设计龙头公司韦尔股份二季报低于预期，...
摘 要：
1、7月下旬以来，政治局会议部署下半年经济工作任务，各部门积极响应，再次传递稳增长信号，同时对房地产表态积极。随着未来相关政策持续落地，产业链需求有望逐步修复。此外，政策端进一步支持保障房和城中村改造，对建材的新增和存量需求均有所支撑。目前建材板块PB估值处于历史低位...
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定投赛道选择的原则：以科技和消费长线赛道为主，科技板块中选择估值有回升潜力的品种，如芯片；金融和周期领域尽量选择高β品种，或者采用高股息策略。
定投注意事项：1）一旦选择了某个品种进行定投，建议坚持下去，不要频繁更换；2）坚持的时间长一些，只有经历了熊市...
摘 要：
1、8月15日，国家统计局公布2023年7月份工业增加值、固定资产投资、社会消费品零售总额、城镇就业数据。7月规模以上工业增加值同比增长3.7%（前值4.4%），较上月回落0.7个百分点；生产上，低基数背景下的同比增速回落，反映工业偏弱运行。三驾马车（出口，投资，消费）均疲软。
2...
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近期市场调整与二季度经济数据低于预期有一定关系。后续市场能否好转，主要取决于经济数据的改善、政策的出台、汇率企稳以及美联储加息的改善。后两个因素目前在慢慢好转，但前面两个因素还不能确定何时会出现。震荡并不是坏事，实际上它可以成为下一个阶段布局的时间窗口。<...
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算力是人工智能中最关键、最核心的环节。就算力而言，从附加价值的角度来看，显示芯片可能是最核心的部分。国内在显示芯片领域的技术有些滞后，所以整体来看，英伟达在这方面仍然占据主导地位。
国内的算力核心主要还是集中在两个环节，分别是通信和云计算。通信方面，除...
摘要：
1、7月17日统计局公布了最新的经济数据，总体来说目前国内经济还面临一定压力，存在需求不足等问题，需等待稳增长政策继续发力，尤其是7月底召开的中央政治局会议前，政策预期可能会更强。
2、近期养殖板块底部企稳反弹，猪周期反转的预期较强。展望后市，从能繁母猪存栏量数据推演...
摘要：
1、美国通胀数据整体都低于预期，美联储后续进一步加息的市场预期下修，随之而来的是美元快速贬值，人民币升值，海外流动性有望改善。但总体来说目前国内经济还面临一定压力，存在需求不足等问题，需等待稳增长政策继续发力。
2、目前来看，半导体芯片产业链景气度逐步筑底。上游设...
摘要：
1、在行业陷入亏损，现金流偏紧影响下，叠加南方雨季来临，母猪产能或加速去化。猪周期站在边际向好的拐点，步入左侧布局区间。叠加板块估值调整到位，养殖ETF（159865）具备较强的配置价值。
2、光伏N型硅料价格率先反弹，整体价格止跌企稳，上游供需关系好转信号初步显现。此外，...
摘 要：
1、游戏板块6月14日依旧坚挺，早盘强势上涨，收盘涨1.03%，今年以来涨幅超104%。人工智能相关板块近期涨势比较强劲，大涨后资金易受获利了结因素影响。此外AIGC的发展依然处于早期阶段，真正落地体现在财务报表之中尚需时日，现阶段主要是基于预期的交易，需警惕波动风险。
2、据...
摘 要：
1、国内方面，5月发布的经济数据大多不及预期，复苏进程明显遇阻，但我们仍旧坚持对于经济弱复苏的判断，后续有望看到提振需求的政策力度加大。后续港股或存在由盈利和政策驱动的上涨行情机会。
2、近期传媒板块持续上涨，影视ETF（516620）近9个交易日已反弹超13%。此前我们提到A...
摘 要：
1、沪指跌超1%再度失守3200点，三大指数均跌超1%。考虑到当前市场环境下，估值水平难以突破去年4月低点，以及今年净利润增速或在10%附近，3150-3200或是当前环境下的“基本面极限位置”。目前来看，市场可能以7月政治局会议窗口期为分界线，6月来看中性偏乐观。
2、市场传将采取新...
摘 要：
1、海外方面，前期对市场产生扰动的债务上限问题已经基本上得到解决。但市场短期表现可能仍有反复，需要等待更多稳增长政策出台。不过大盘指数估值并不算贵，中期机会可能仍然大于风险，短期可以考虑挖掘结构性投资机会。
2、国务院常务会议提出，要延续和优化新能源汽车车辆购置...
直播嘉宾：黄岳 国泰量化投资部基金经理
直播时间：6月1日10:00
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人工智能主要涉及计算能力、算法、大模型，另外还有应用、数据等。其中，计算能力非常核心，所以芯片是人工智能领域的基石。
未来人工智能真正的最大价值应该在下游的应用领域，但目前还无法预测哪...
摘 要：
1.近期北上深三地接连发布关于支持人工智能产业的政策文件，提振市场情绪，6月1日TMT板块继续上行。政策端多次强调人工智能领域的重要性，AI大模型政策与法规也逐步落地，有望推动通用人工智能步入商业快车道，技术外溢效应有望赋能AI+众多领域，包括产业链下游应用载体的软件、计算机...
摘 要：
1. 海外方面，受美国债务上限危机有望解决的利好影响，美股大涨，资金再度转向流动性好、长久期的科技超大盘股；纳指ETF涨2.27%，标普500ETF涨1.56%。目前看危机爆发的可能性较小，债务上限危机解除后若美国经济软着陆预期上升、美联储开启宽松周期，美股有望回暖。但后市来看，海外各...
直播嘉宾：黄岳 国泰量化投资部基金经理
直播时间：1月4日
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今年出现“春季躁动”的可能性还是比较大的，但是它的起点可能要到春节之后。春节之前可能市场偏弱，而且还有一定的调整压力，刚好也给我们提供了一个布局时机。
从当前的市场情绪来看，相对来说还是比...
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后续来看，边际变化最大的就是我们正在逐渐从疫情中走出来。短期虽然随着感染人数的提升，对于经济活动会有冲击和影响。但是这个影响是短暂的，是一次性的冲击。在一次性的冲击之后，我们会回到疫情之前的经济以及出行场景。短暂的冲击之后，后续还是乐观的。
展望2023年...
摘要：
1、11月新增社融1.99万亿，相较10月份的0.91万亿大幅增加；新增人民币贷款1.21万亿，相较10月份的0.61万亿同样大幅增加。结构上主要由中长期贷款多增为主，体现出了当前宏观经济依然韧性十足。
2、12月12日国产替代概念相关板整体表现强势，芯片、计算机等涨幅居前。在制造业升级驱...