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这个时候,估计谈猪股的也不多了,持有的就更少了。个人还是记录下,也算是成长总结。

当前阶段,资金更多还是对政策的担心。9月份内,七大部委在文件及发布会上提及有关生猪生产、猪肉价格等表述多达400余次。科技股之所以涨得好,那也是政策所支持的大方向,如果看基本面,很多科技股都不存在投资价值,但这并不影响资金热捧。而猪价越涨,越站在政府的对立面。

猪价十几块钱的时候,起码还有涨价预期在,对很多资金还有吸引力,现在猪价已经高高在上了,虽然后面还有空间,但是政府压力也大了,肯定会出很多政策。在持有者看来,这些政策并不改变投资逻辑,甚至还有利于大型企业扩张,但是市场明显不是这么理解的,市场态度能否转变,影响因素太多。关键是当前疫情还很严重,还没有一个企业实现很好的量价齐升。这在很多资金看来就是高不确定性。

我们之前对市场情绪的理解还是不够,8月底,9月初,新希望等利好也不少,很多机构也参与了调研,但是上涨乏力。说明资金顾虑还是比较多。虽然在我们看来,基本面没问题。但是市场资金更多关注的是宏观政策以及性价比。

今天跌停,新希望和牧原的性价比倒是高了不少。牧原已经低于定增价了。新希望也跌破了股权激励价。9月出栏数据,估计大多数企业仍不会太好,但牧,新这样的,太差肯定不至于。毕竟猪价又起来了不少。调整了近5个月,迎来今天的板块集体跌停,元气已经大伤,需要长时间的整理了,等后面业绩出来,会有修复过程,最美好,最轻松的投资时光已经过去了。猪股逻辑并没有变,是否还有大行情,看后阶段市场的认可度了。 $温氏股份(SZ300498)$ $牧原股份(SZ002714)$ $新希望(SZ000876)$ 正邦科技,天邦股份,天康生物唐人神傲农生物新五丰金新农

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积累与沉淀2019-09-27 07:46

我再表达下我的观点吧,从二季度开始,很多人持有猪肉的逻辑是三四季度量价齐升,期待业绩双击。拿到今天发现还要再等六个月才有可能出现,所以这一段的逻辑没了。这批资金一定有部分要清仓猪肉,所以到年底前猪肉股价承压,没有行情。
至于继续持股到明年,那需要更大的心脏,毕竟大家都不敢保证这六个月内不会再有猪瘟爆发,对不。如果明年一季度出现了双击,资金会再回来。
以上,供参考。

逸者如斯2019-09-27 07:24

谁也没打算它今年爆发呀。都说了三季度才扭亏,今年爆个毛啊。至少可以拿到明年底,怎么不敢拿?

积累与沉淀2019-09-27 07:16

对啊,最早也是明年一季度了,今年利润爆发是没有机会了。
那么敢问您准备继续持股到明年一季报吗?还有半年时间。

逸者如斯2019-09-27 07:03

你不懂。大部分养猪股三季度才扭亏,真正赚钱在明年。

积累与沉淀2019-09-26 22:36

现在就是逻辑杀啊,已经没有量价齐升的基础了。牧原三季度利润10亿,就算四季度利润有30亿,全年40亿的利润。按照今天牧原跌停后的市值1300多亿,难道给养猪股30多倍的PE吗?
如楼主所说,这次元气大伤,很多资金不遗余力出逃;需要长时间调整后才有机会了。

积累与沉淀2019-09-26 22:30

历史上周期股的第二波上涨多为量价齐升的戴维斯双击;从今天牧原的公告来看,到今年年底“量”怕是没有增长了;至于价10月份估计也很难涨的起来,年底前能涨多少预期不明(政策因素)。所以我认为现阶段猪肉股出现了逻辑杀,至少到年底不会有机会了。

小天junly2019-09-26 21:21

今天的跌停其实也是最近几天,天邦,唐人神,正邦已经破位的悲观预期集中爆发吧,下跌也是正邦先跌停,然后一个接着一个陆续跌停,明显的自我实现预言。

RyanYin2019-09-26 16:31

是的,猪肉高价不利于民生,一定时期政府是肯定会出手的,政策面的鼓励养殖,虽然还处于开会阶段,但资金介入实体养殖是迟早的事,钱不缺,缺的是赚钱的项目,养殖利润这么高,我不相信没有人看不到。另外就是进口贸易窗口问题,这个国内外价差,引入填补缺口也是稳定肉价的一种途径。谈到盘面的话,牧原股份50元的股价不过分,但也像楼主说的,最好的投资时期已经过去

绍兴老酒2019-09-26 15:55

理性!

暮山紫2019-09-26 15:10

对的,就是因为逻辑买的猪股,要卖也是因为逻辑