@今日话题 #绿电风电齐发力多股涨停# #储能迎政策利好板块闻风大涨# #特高压建设加速概念股大涨#
摘要：
十月 三大 中线金股/板块：
储能变流器 $科华数据(SZ002335)$ 上能电气 盛弘股份
特高压尤其是智能电网 $国电南瑞(SH600406)$ 许继电气 平高电气
备选：造船和光伏硅片 中国船舶，双良节能
节后 三大 短线金股/板块，电水煤：
水务：江南水务
9月21日开源证券一篇文章天才般地发明了“滞涨牛“这个新名词，并在这个假期火了起来，这个说法不管对不对，投资者看看就好，见开源策略：滞胀型”牛市的逻辑演绎。一个严谨的投资者是不需要看到一个新名词的产生，一个所谓70年代和现时的类比，就简单的调整你的投资方向和策略，如果是这样的话，那么你的投资大概率将会出现问题。如果你能正确的解读市场，是不需要生搬硬套刻舟求剑的。这个市场周期股的炒作早已风起云涌，高低切换一直在进行中，只要客观的去感知这个市场，这个是不难认识到的，开源证券的这篇文章发的也晚了些，对我本人来说，不看也行。
这个假期个人的投资生涯上了一个小小的台阶，心心念的事业已经开始了一步，因此以后可能要更加的密集频繁的复盘。复盘是我的原生动力，复盘给我信心。
以后的操作可能从纯粹中线投资，转向中线为主，短线为辅，分仓一些到短线。之所以敢这么尝试也是因为自觉对于市场的认识更加的客观。当然我的短线并不是纯粹的短线，纯概念的不做，逻辑上还是要能转化为业绩的。比如前段时间的风电、煤炭，以及电力涨价等，基本面很好，技术面也好的一塌糊涂，可以适当参与下。前面之所以之前一直不动，一方面是精力有限，每天无法大量高密度复盘。另一方面是心态的调整，我目前操作基本上是偏佛系，主动放弃了一些机会。如果要做一部分仓位的短线，短线的心里预期收益不能太高，技术上要求要更加的苛刻，卖股要更加的精准。
炒股之路艰难，从2015年短线悟道一招鲜，然后是中线悟道一招鲜，最终到2020年的技术体系完善带来质的提升，以及今年的板块战法形成和心态训练完成，才算告一段落，基本上我现在已经不再生产新的技术策略。中间五年都是暗黑时期，对自己各种不满意，各种策略都在尝试，账户资金也是大幅缩水，也就是到了2021年板块战法悟道之后，技术策略的成功率才让我满意，目前算是进入一个良性循环的状态，收益预期和自己的技术水平一致，我前面跟别人说过自己的水平和收益预期不一致的时候，就跟游泳不会换气一样难受。中间5年的暗黑时期的坎坷历程给我留下的痕迹就是坚强与谨慎并存。面对股市我很坚强，但是同时我极其小心，不愿冒险，不打无把握的战斗。
这个假期时间比较丰富， 我试着推出十月三大中线金股和短线金股，后面会详细阐述。之前看好的锂矿和稀土中期行情问题都不大，做人还是要有始有终。
炒股如果能有大格局最好，去年到今年的市场的主线很清晰，结构性行情，超出这些个主线就容易吃面。
目前的行情两大主线，第一主线当然是新能源，第二主线自然是周期。
新能源从锂电池到光伏，现在到了风电，我可能是雪球最早提出风电接力锂电和光伏的一拨人，个人观点见《股市展望3-股市规划师养成记 》。
前面提出储能和特高压智能电网算是风光的左右护法，个人观点见《特高压板块，下一个储能板块》。
就是目前的绿电、煤炭油气也是或者可以视作新能源的支线，绿电自然就是新能源+周期，煤炭油气就可以用新开源证券的思路来解释，绿电发展过程中火电和旧能源的反抽，旧势力的反扑。碳中和是一个大趋势，几十年的周期，其中一个次级反向运动就能发动这么大的行情。这就是周期的魅力，或者说是时间的魅力。投资真的是一件复杂的事情。
从新能源的角度来说，风光发电企业过去大家都说是重资产，基本上没人炒作，现在拉出来炒炒，风水轮流转。电力本来就是周期性行业，本质上来说周期股的炒作，重资产不算是毛病，大部分周期行业不都是粗大笨丑？
这一波周期行业的炒作始自化工，然后才是航运、有色、钢铁、煤炭、造船、电力和油气，节后水务估计也是有机会的（江南水务、重庆水务）。周期板块也是高低切换，目前低位的造船和油气肯定是有优势的。 大家想想还有什么周期没有炒作，金融地产？所以接下来炒作金融和地产千万不要奇怪，你们看看银行指数的K线，再看看万科A的k线，这个有行情也是很正常的。
节后的炒作上，中线角度个人认为几个方向可能比较好，分别是储能变流器、特高压方向的智能电网以及我们的老情人锂矿。
特高压的话，我最看好的是国电南瑞，国电南瑞不光受益于智能电网（新能源发电不稳定，需要智能电网改造来消纳波动），还受益于近期的火电灵活性改造，算是一个很不错的标的，当然特高压方面许继电气和平高电气甚至中国西电也是不错的。国电南瑞我是和国电南瑞的销售经理CN兄确认了的，智能电网的龙头是国电南瑞无疑，国网头牌，国电南瑞近期剥离了非自动化板块，聚焦主业。说白了国电南瑞和新能源更加联系紧密。
锂矿的话，当然是老情人天齐锂业了，还记得我前面说的天齐锂业的目标价嘛，依然有效，到了再说。
所以说这个假期我们选的三个板块和个股就是比较清晰了。三大中线金股就是科华数据，天齐锂业，国电南瑞，吹了那么多牛逼了，是不是得露一手，押中一个板块不算牛逼，哥这次就挑战下高难度，就押三个板块，看看是不是一个不错。三个板块里面特高压相对稍逊。
有人说你不是不做短线判断吗？是没错，但是短线大盘和个股调整之后，我当然可以尝试做短线判断，因为风险已经解除。再一个从未来空间和调整风险来判断值博率其实是可以尝试的，比如我节前叫朋友卖永太科技换天齐锂业，我自己卖永太科技换包钢股份，永太科技继续调整可能性更大，而后两者空间更大，天齐锂业买的时候更是调整到了60日线，所以短线操作是在中线判断的基础上进行的操作，并不是为了赚超短的利益。
插个题外话，你选任何一个板块和个股都有人有不同的意见，比如你选锂电池和光伏有人就说核电好，你说电化学储能，有人就说水力蓄能好，其实这些人说的都没错的，核电和水力蓄能确实更好，但是抱着这种观点的话，你很有可能是赚不到钱的。所以说基本面重要，但是技术选股同样重要，基本面上确实最后国家要重启核电，但是那是光伏之后几年的事情，如果你持续不看好光伏，那么几年的投资时间你已经浪费掉了。话说回来没有这些相反的意见，你从哪里赚钱。
短线的角度个人看好，绿电，水务和煤炭。电水煤
说短线就不得不点评下绿电，节后肯定不错，这个板块的基本面是可以，个股看节能风电、太阳能、内蒙华电，中闽能源都很好。
电价涨完可能是水价，江南水务为代表的水务也是一个方向，但是这种行情我是不愿意参与的，水务也是周期吧，但是上涨的逻辑感觉像是抄袭电价上涨。但是水价上涨怎么能和电价上涨相比较？电价上涨是碳中和的要求，以后电价肯定是上涨趋势。因为储能和蓄能的投资，电价成本会更高。再一个电力企业也是周期的一部分，周期股现在是有阳光就会灿烂。电力股是大晴天，水务股可能是多云转晴吧。
造船业的行情第一波可能持续到11月份，应该是吧，这个短线具体怎么走，我胡乱猜测的，其实我一般不关心短线的，还是更加关心储能和锂矿吧，周期板块后面排排队。
总之低位周期就是这么滴有优势呀。还有石油股中国石化，中国石油k线也是这么滴爽。你看中国船舶的图形，实在是太漂亮了，这个后面肯定是大牛，不会错的。
高位周期航运业中远海控这次的调整估计比前面级别大些，为什么？中枢的概念，如果后面有行情的话，中间的中枢肯定是最大的。
近期P化工最好不要碰吧，这里很多股大概率横一下再往下杀到60日线，估计还要破下，湖北宜化基本上腰斩了。
前面我说的光伏的硅片板块其实也是不错的，双良节能和上机数控等，都不错，但是板块多了些。其实整个光伏板块都是很好。锂电池板块何尝不是呢？新能源不倒就一直玩下去。
上面说了中线和短线方向，个人更喜欢的是中线方向，因为大盘调整后的中线选股，本身就具备短线的爆发力。
前面我观察的几个中长线的方向，目前看来白酒最好。
我前面说后面芯片的行情可能会卷土重来，目前看来确实如此。芯片股已经蠢蠢欲动了，但是我是不会买的，绝不提前埋伏，万一爽约了呢。
稀土行情不管是从技术面还是基本面来说都还是有大机会的。新能源的炒作对于资源需求影响的排名大概就是锂、钴、镍、稀土和铜、铝。锂钴镍算是第一梯队，稀土和铜、铝是第二梯队。
维持白酒和消费行情的判断，我前面说的水井坊走得不错。其他好股很多，贵州茅台为代表的白酒集团，青青稞酒、迎驾贡酒、金种子酒、舍得、酒鬼酒。这一波白酒的机会可能比年初的还要好一点，茅台也会参与进来。我前面说贵州茅台将来可能会5000块，那么就是万亿美金市值，这个也是极有可能的。
说实话，在a股目前的行情中能走出来的板块都是牛逼的板块，大部分板块根本走不出来。比如医药，前面看着复星医药和华东医药都不错。目前看起来，能走出来的医美的话，还是玻尿酸，昊海生科和鲁商发展。
从这个角度来说炒股真难啊，大部分预判都是走不出来的，跟随才是最佳策略。
投资需谨慎，买股有风险。投资者真的需要多一分谨慎