根据基本盘及价值成长确定性和赔率,之前目标要调整的攻中带防的持仓结构为40-40-20,40为价值成熟股,40为中后期价值成长股,20为早期价值成长股。
3月1日的杠杆去的坚决,但接下来的调仓还是慢了点,上周调仓后,当下持仓,腾讯控股36%,拼多多、$美团-W(03690)$ 、$哔哩哔哩(BILI)$ 和$贝壳(BEKE)$ 各10%+,合计约45%,心动公司和维珍银河合计13%,故当下持仓结构为:36-45-13,还有调整空间,但已不大。
审视持仓,除了估值的波动,每支持仓的买入和持有理由都没有发生变化,我不会轻易丢掉每支持股的底仓。
历史净值已大幅回落至4.8(自2020年1月1日),今年已浮亏-5%。