回复@Kisss6: 最近也在看$中国船舶(SH600150)$ ,雪球组合给了10%的仓位。个人看好的逻辑:1,这两年航运公司利润暴增,有充足的现金流做中长期扩张规划。2. 航运船的大型化和新能源化,更换升级的需求很强。3.从订单看,纪要提到已排到26年,目前考虑到船台紧张,目前处于挑单状态。造船周期一般2年左右,且仅40%的费用在交付前分批支付。考虑到今年交付的是21年之前接的低价船,今年业绩可能一般,但越往后订单造价越高,并在23-25之间逐渐兑现。从这点看,中船的确定性非常强,唯一存在变数的是估值问题及兑现的具体节奏。//@Kisss6:回复@Kisss6:造船业的订单制决定了这就是一个充斥着确定性的行业。
2020年,要看出造船业行业反转需要有真本事;2021年,吹票的人多了,多看看研报也就懂了;2022年,什么都不用看了,没必要了。
别忘了,造船业是订单制。中国船舶现在订单已经排到了2025年以后,也就意味着近几年的业绩已经充斥着确定性。2021年接单量达到历史第二高,仅次于2013年;在手订单量仅次于2008、2009、2010,且实际数额相差不大。(以载重吨计接单量)
2022年的中国船舶,已经明牌,营收、利润都已经被订单锁定。只要有心、有能力去算,拿着财报,计算器玩家能给你把2022年到2025年的营收、利润算得明明白白,中船百亿利润根本不是梦!
就像《论持久战》中,我们开诚布公告诉敌人:我们决定“战略防御、战略相持、战略反攻”,然后打败你。直接说出我们的战略意图又怎样?客观规律就是这样,敌人再强大又怎样?
简单点说,造船业现在就是明牌!就是明牌!就是明牌!
吹票不吹票,根本不重要;他强任他强,清风拂山岗。


$中国船舶(SH600150)$
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国人是无畏的,这一特质在股民身上体现得尤为淋漓尽致。打麻将、下象棋,碰到高手大家都知道摆摆手,“哎你太强了,玩不赢你”,果断拒绝;而一进股市,每一位又都像打了鸡血,天不怕地不怕,无所畏惧。股市里的玩家有八九十岁的老大爷,也有十几岁的小姑娘;有英美名校毕业的海归精英,也有高中没...

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复兴之道靠定力06-23 06:48

对于一个周期性行业,净利润未来超过100亿,按照现在的市值,市盈率是8. 在景气周期中给8也不低了。