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$赛轮轮胎(SH601058)$ $玲珑轮胎(SH601966)$ $森麒麟(SZ002984)$
赛轮轮胎凭一己之力又带崩整个轮胎板块,我还是说几点吧:
1、赛轮轮胎去年业绩独一档,主要还是赶上了OTR和海外半钢胎需求大增的东风。
煤炭、锂矿、铜矿、金矿大开采,产生了巨大的OTR市场需求(细分规模较小,巨头们原来都不太重视),赛轮轮胎收购的迈驰轮胎本身就是细分龙头之一,加上老袁头市场敏锐度高,拆了国内部分半钢和全钢产能,大规模上OTR产能,业绩弹性最好。
海外消费降级半钢胎需求大爆发,森麒麟产能不足,玲珑轮胎塞尔维亚基地先上的全钢(泰国还拆了200万条产能升级改造),国内半钢又有高额双反税率,海外半钢双基地的赛轮轮胎天时地利人和,挣的盆满钵满。
2、赛轮轮胎跌是因为过去两个季度业绩有一定水分,并非行业出现了问题。
三大动机:
1、赛轮轮胎大股东新华联要减持,
2、一季度可转债要强赎,
3、几大基地扩产资金链紧张有融资需求。
业绩有多少水分我就不多说了,整个信息披露前言不搭后语,老袁头该管一管了。
水能载舟,亦能覆舟,
太把投资人当傻子容易反噬,
玲珑轮胎过去几年只是在塞尔维亚基地什么时候投产这个问题上食言,
就被资本市场用脚投票了几年,
何况在财务报表上这么肆无忌惮。
3、赛轮轮胎中长线仍有机会
短期调整是大概率了,
毕竟机构专业的人很多。
中长线还是有机会,
一是海外在疯狂布局,要成功先发疯,
二是开始重视配套,终于想明白了。
国内四强谁能笑到最后,
各有各人的答案。
#高铁概念开盘拉升,板块内掀起涨停潮# #股神之战!木头姐VS巴菲特,你Pick谁?# #合成生物延续强势,川宁生物开盘大涨# @雪球创作者中心 @今日话题 @小秘书

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玲珑赛麒麟这三个头部企业最近都放量了。短线不要看基本面了。 保守策略减点仓,这才是拿的长久且安心的马杀鸡策略。
你看$海利得(SZ002206)$这类容量小的上游企业, 短线全天不回头,一副头部轮胎企业获利盘溢出到这类股的架势。我没说今天买啊,反正我说的短线位置至少比今天安全。
赛轮明天能红,但都是手里有筹做短线反抽T的玩法。
不用短线扎堆和大户互博,玩不过的,出来透透气,心情好得很呢。

05-06 13:20

在10块 11块就唱空,现在16+了还唱,怎么越唱越涨的,你玲珑缺还在那区间。

05-06 12:20

真没必要厚此薄彼。人家涨的多,回调不是很正常?

贵州轮胎 今天终于有点起色

05-06 11:01

你跟影子彦结婚吧,在家里吵,省的天天打字吵,累死了。

05-06 10:56

本是同根生,相煎何太急。争论的核心在于“配套”这个低毛利的东西怎么理解。不做配套,短期利润很好,但是就是个纯周期公司,无法享受永续估值。有稳定配套的公司其实市场预计的是公司存在永续经营的可能性,所以给了比纯周期公司相对高的估值。但是不管做不做配套,都同时受益于产业链的发展红利,长期趋势上都是同向波动,但是存在波峰波谷的高度不通而已。

可以聊一下轮胎产能是否会过剩的预期嘛

05-06 11:09

赛轮越涨估值越低,业绩增长消化了估值

05-06 11:03

赛轮崩了整个轮胎股都完犊子了,都要跌

05-06 10:41

国内四强谁能笑到最后,
各有各人的答案。