逻辑课代表

又一家大行看多中国。$中证1000(CSI000852)$ $沪深300(SH000300)$ $创业板指(SZ399006)$

这里市场对业绩还是很友好的，鲁北化工这业绩其实一般，但是抵不住边际改善和位置好，直接把钛白粉板块引爆了。昨晚出业绩的易点天下市场反馈还行，昨天梳理了一个AI业绩时间表，今晚的焦点科技一季报业绩也不错。
今天看到个算力票有点暴力啊，一季报算力租赁客户预付款10亿，资产负债表和现...

Ai业绩披露时间表

因为常年看公告，半年报和三季报有业绩的AI主要还是在硬件，但是从年报和24年一季报看很多应用公司开始出业绩了。一季报$致尚科技(SZ301486)$ 虽然主业差，但是插芯的预收款和福可喜玛的业绩却很好，直接20cm。金山办公略好的业绩，市场反馈却很好。再看看那些能出业绩的公司，焦点科技都先涨停为...

防守的第二天

盘面还是昨天的样子，缩容开始了，超预期的是20cm还是很火爆。
明天
缩容市场没啥好说的，就更新下数据。谁会最先走出来，是那个最受期待的低空经济，是这两天最强的军工信息化加速，还是那些最没人关注的低位板块，概率都很大，但从阻力看还是后者，能叠加业绩阻力就更小了。
主线方...

做好市场缩容准备

低空经济的几个核心股大跌，旅游异动拉升，这个配方很符合低迷情绪的特征，前期很强的那些高股息和出口链今天开始出现调整。
明天
有个说法是80%的交易日都是垃圾时间，把握好关键的20%就行。市场这里很可能会进入到缩容的过程，时间上五一长假节前效应的力量也在增强，这里尽量聚焦吧，零...

讨论

定量看也有点弱，盘中临时数据，等晚上再更新

讨论

主线挂，旅游起，情绪要退潮

资源就是看图

资源说一千道一万，还是回归看图，看什么图？价格走势图
铜
铝
锡
明天
焦作的榜出来了，破案了，正常的话明天该修复了。这里还是偏轮动的局面，中枢是资源的逐步抬升，低空经济、固态电池、设备更新、业绩分红线互相轮动。
主线方向榜
低空经济板上成交资金确实强，...

讨论

每次涨停很勉强，所以大家都说$焦作万方(SZ000612)$ 没有涨停基因，今天反过来看跟4月9日和12日的扭扭捏捏是很像的，甚至17日也类似吧。其实一样，他也没跌停基因，只是还17日的账吧。
高新发展终止重组这个事太热了，以至于很多人联想到了焦作，这还是有明显区别的，大股东对标的资产的掌控程...

涨价！创历史新高

一些涨价信息：
明天
昨天说了几条线，还是高分红小票走出来弹性比较大，$久祺股份(SZ300994)$ 一把20cm,那就当做短期的市场偏好吧。看着资源品价格还在持续涨，供给上又各种事故频发，晚上再看看期货夜盘吧，氧化铝期货白天以新高收盘，铜也是创了历史新高的，通胀趋势不可阻挡。
资...

一起经历

之所以我们在股市相聚，乐趣是至关重要的，乐趣的来源就是在股市的不确定中寻找确定。比起在马路上骑车，更喜欢在山间小道田埂溪边骑车；比起在路边散步，更喜欢在山野荒岛徒步；比起要看记的课本，更喜欢看悬疑小说。
比起买长江电力拿三年，更喜欢主线里寻找阿尔法，新技术里寻找新方向，并...

警报！仓位量化参数提示负值

昨天晚上十一点多从外面回来，就没有做数据复盘，早上盘前在雪球更新了数据，仓位量化参数提示了负值，警报还是值得重视的。
昨天数据很吓人，负值了，就数据而言的台词是：空仓甚至负仓位。今天数据又负值了，而且是负的极值，比2月5日还低！
主观的判断还是不如冰冷的数据啊。
这世...

更新下昨天市场数据

主线方向榜
比较大的变化。
高度
高度板主要的板块是：看不出什么了。
强度
极弱。
仓位量化参数
阶段首次涨跌停数差为负极值，可能反转。
【提示】本文仅是个人交易复盘，文中观点绝非买卖建议，股市有风险，风险自负。

讨论

#股权大战# $焦作万方(SZ000612)$ 想应聘保安，结果保安室全是女的，只招女的。我临时换装也来不及啊！
没能进厂区，但是跟门口黑车师傅聊的好啊，对股权大战是门清啊，听到了好多有趣的🍉。
以后慢慢讲吧。
这里，要相信杭州锦江的产业判断，他作为氧化铝三巨头对行业是门...

下一个中石油？

把周末的边际变化梳理了一下：
国九条
这是个长期利好，短期喜忧参半，短期量化被控制一些，市场的量下来一些。对于分红和公司经营压力给到了上市公司，这总比我们去要求上市公司多分红要给力很多，保护投资者从这点讲做得很到位。分红ST新政对微盘股，很多人觉得天要塌了，那也不至于，你...

暴利氧化铝 X 大哥翻倍铝周期 = ？

SMX铝业今年该有多少亿利润，这几天已经说了很多次了，没人信，那只能把饭做好端到桌子上了。
这个还没有卖方做吧，氧化铝的价差就是历史最好的时候，SMX铝业自有烧碱，签订铝土矿长协，价差会优于行业。60亿净利润的SMX铝业，就意味着当前价要翻倍的焦作万方！
具体测算过程参见昨天文章h...

股权大战战壕里回答自己三个问题

$焦作万方(SZ000612)$ 大跌了，回答了自己三个问题，有答案了。
1.这里驱动资源周期的基本因素有没有改变？
2.他是不是资源周期里弹性最大的？
3.能不能熬得住新的催化出来？
更新几点背景数据：
SMX铝业24年是个爆赚的时候，SMX铝业之前氧化铝是800万吨产能760万吨销量，去年...

资源周期主线里翻倍的重组--三门峡铝业

4月8日晚，$焦作万方(SZ000612)$ 第一大股东公告拟竞价减持1%，大宗减持2%股份，之前第一大股东持股17.3%，二股东持股16.8%，从此确认第二大股东杭州锦江（三门峡铝业）实质性上位为新大股东。
公告前，三门峡铝业的注入概率10%的话，公告后注入概率95%以上。22年三门峡铝业拟借壳福达合金上市...

讨论

回复@李查嘚: 第一大退出竞赛，第二大自动胜出，三门峡铝业注入确定性从10%提高到95%不过分吧，该给确定性新的价格了$焦作万方(SZ000612)$//@李查嘚:回复@逻辑课代表:大股东要被动减持了分析下

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