雪中晨星

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$腾讯控股(00700)$ 好基友都忍不住，开盘就上车了腾讯，还向我晒单。最后一颗韭菜已经上车了，至少短期内的做多力量已经枯竭，强烈的空头信号。

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2023年底大家预期2024年美联储要降息150bp，2个月前缩水到75bp，现在开始预期要加息了。$纳斯达克综合指数(.IXIC)$

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从交易用途来看，纯买卖和风险对冲是近年来港交所衍生品市 场交易的主要交易用途，分别占市场总成交量的 43%和 36%，套利 交易占比 21%。从投资者结构来看，港交所衍生品市场投资者群体 主要以交易所参与者和机构投资者为主，两者合计成交量占比达 81%，个人投资者的成交量占比仅 19%。
《全球...

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$中证2000(CSI932000)$ $国证2000(SZ399303)$ 关注的几个B站美女up主今天同时盘中发视频，哭诉A股跌没了，要销户了。看起来是股灾了。

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按券商给的最悲观的盈利预期，计算金铜铝的估值，虽然最近股价涨了很多，但从PEG的角度看真不算贵。（周期股牛逼了，可以用PEG估值，梦回2007年，）
$中国铝业(SH601600)$ 2024年前瞻PE=17，EPS增速10%；2025PE=15，相比2023年2年EPS增速25%。
$紫金矿业(SH601899)$ 2024年前...

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看了下化工品-石油价差，没看出来有明显的改善，不太敢买石油化工 $恒力石化(SH600346)$ 。
做经济复苏的主题投资，可能煤化工的基本面更有支撑一点 $宝丰能源(SH600989)$

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《周期估值与人性》，近几年可能是一个投资范式的转折点，表现为消费成长股$贵州茅台(SH600519)$ 跑输煤油有色金属$紫金矿业(SH601899)$ 等周期股。被丢到垃圾桶十几年的美林投资时钟，要捡起来好好看看了。

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盯着期货炒股票，的确很透明，很容易证伪或者证实。和拥挤度，预期你的预期这些关系不大。

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$创业板指(SZ399006)$ 创业板指数2010年推出，当时静态PE是70倍，然后一直跌到2012年底的30倍静态PE后，才启动一轮轰轰烈烈的创业板牛市。$科创50(SH000688)$ 现在静态PE还有40倍以上，可能还要等等。

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$宝丰能源(SH600989)$ 759亿预算的在建工程，但2023年的经营活动现金流只有87亿，周期底部负债扩张产能，有点赌一把的意思了。
top3是内蒙烯烃项目（478亿预算），宁东三期烯烃项目（130亿），动力岛项目（39亿）。

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我不相信公募基金的选股能力，但我相信它们的风控能力。公募不碰的股票，我也不碰了。——今天踩雷了。

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$腾讯控股(00700)$ 南非报业大股东的持股市值小7000亿，腾讯每年回购1000亿，7年可以把南非报业 “洗走”。
无论是主观还是客观因素（腾讯太多"国家重要基建"了），南非报业要走是大概率事件，一个证据是南非派到腾讯的网大为已经慢慢退出管理团队了。

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每年都是四季度单季不赚钱（可能是年底集中核算成本？），所以看前3季度就能大概猜到全年利润。白云山每次业绩公告都很无聊，没有惊喜。

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2024年春节后，运维推荐我们用国产自研GPU了（非华为)，原因是英伟达的显卡紧张，自研显卡量大管饱，性能也够用。
华尔街已经把英伟达的利润算到2026年了，但我看到的是国产GPU开始挤占英伟达的市场。我是亲身体验到金融资本的狂欢和产业人员体感的脱节了，很奇妙的感觉，祝 $英伟达(NVDA)$ 和...

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$国证2000(SZ399303)$ $中证2000(CSI932000)$ 蓓蓓的观点作为短期（1个月内）的反指，成功率有点高（逼空，勿返回火场）。

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$君正集团(SH601216)$ 2023半年报在建工程有一个预算13亿的造船项目，才发现这个公司的化学品运输业务，还挺大的。。。

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我可以开始研究下天齐了