行痕杂记

美国银行最新公布的报告显示，一项由英国购物中心支持的贷款（商业抵押贷款支持证券，CMBS）的AAA级部分投资者罕见遭遇亏损。
巴克莱银行的报告显示，以曼哈顿中城百老汇一栋大楼的抵押贷款为支持的3.08亿美元票据的AAA部分的购买者也遭遇25%的亏损。
AAA级别都可能出事，可见美国内部情况...

股市投资记录，06.26，三
投资≠长期。长期，中期，短期是持有时间长短。不能说短期不是投资，长期不是投机了。
有的短短几天就大幅度偏离预期基本面对应的价格。虽然此时受情绪波动变化大，但背后偏离的判断的锚定在基本面上。
有的长期围绕基本面小幅度下跌，而基本面却没有相应的改...

股市大多数股票上涨，而且部分上涨不少。这把这几天的看空氛围扫清不少。股市情绪总是变化很快的。
不知道谁有割肉出局，没等来下午的反弹。买需要理由，但理由不成立可以考虑卖，但不是看到下跌就直接卖出。
不过，如果明天下跌，情绪会不会变成另一种情况。所以要控制好情绪，少看一些只...

子弹用时方恨少。面对下跌，好多股票或ETF可以买但没资金。不得不加杆杆补充子弹。杆杆是有限的而且有成本，后面加仓需要把控节奏。
$中国船舶(SH600150)$
$中国重工(SH601989)$
$证券ETF(SH512880)$

庆幸上周五把重仓的光伏ETF清仓，不然损失更大。全行业不行情况下，买ETF也没什么用，照样下跌，只是没跌这么多而已。
中午收盘价已经来到2月低点附近，但这会是底部吗？难说。因为国内外经济环境不同时间不同，不同行业也是不同的。而且看ETF的部分持仓股票价格相比2月还高出不少。
跌多...

出来给大家做个心理安慰。
国际一些重要机构纷纷上调对中国经济发展的预期。对比很多国家的下调，我们国家经济还是很不错的。
上证3000点附近震荡很正常。等过段时间，重回上方又怪不给机会。网上情绪是容易变化的。很难击穿2月低点的。就算到附近，你不买，我不买，大家都不买情况下，还...

天坑光伏，6月收益基本被这亏完了。
光伏行业竞争力领先又能怎么样，产能过剩，市场难拓展，行业照样不赚钱。
光伏只是能源之一，没了这个还有化石能源、水能、核能等等。
业绩不行，反转没有基本面。大资金持续流出，不讲好故事，情绪低迷。光伏趋势下跌，容易越抄越套。
月中就...

有点亏损清仓动力了。主要动力不给力，还不如买船舶或重工。另外整体仓位过重，流动资金不多，需要降低仓位。
目前船舶涨较高，等下次恐慌再买入，先卖出把收益落袋。重工继续等待，观察情况。
$中国船舶(SH600150)$
$中国重工(SH601989)$
$中国动力(SH600482)$

经济全球化，很多原料、半成品、成品来自不同区域。这些区域距离很远的，首选海运运输。因为海运运输量大，海运方便。
船是一种交通工具。主要拉货，其次载人。使用有寿命的，还有环保的限制。到期了或者不合格就必须更换船只。大量船只在某段时间更换，而一换又可以用很多年。这构成造船有强...

同是造船业，船舶没跌多少，重工没什么消息却是大跌。大盘没大跌，看到重工恐慌情绪比较大，加仓。
动力不给力，不得不去买入拉低成本。
加仓新能源车，观察一下。
$中国重工(SH601989)$
$中国动力(SH600482)$
$新能源车ETF(SH515030)$

有什么可怕的，加仓船舶
$中国船舶(SH600150)$

美股七姐妹就是微软、苹果、谷歌、英伟达、亚马逊、Meta、特斯拉。
这些是美国科技股市值最高7支股票，占标普500指数总市值的29%。这7支股票市值加起来，远超世界第二大股市，是日本股市市值的两倍。
现在连七姐妹内部进一步分化。先是七姐妹变成四巨头，苹果、谷歌、特斯拉今年的涨幅走势...

行业产能过剩，这确实存在。但这是内部的事，不容外部指责。目前想办法缓解或解决。
美国指责是卷不过，打压中国发展，为好调整美国本身相关行业发展争取时间。
产能过剩换另一个角度看是好事。售价压低接近成本价，消费者收益。产能过剩是红利，只不过不是本行业的福利，而是其他人的福利...

没搞懂发生了什么事情，买些仓位观察一下
$证券ETF(SH512880)$

赚价差不一定要吃完，吃一部分是可接受的。有一定价位差，就能买卖。如果想拿更多利润，那就要继续等待上涨。如果想落袋，可以在一些节点附近卖出。如船舶39附近，重工5.15附近。只要行业周期上涨，中长期来看股价会上涨，只是等待时间不确定，上涨幅度不确定。
$中国船舶(SH600150)$$中国重工...

5月27日，上海楼市政策调整说明房地产价值回归更快了。
压力传导下，要采取下调首付比例、房贷利率、公积金贷款利率等措施来缓冲。一线大城市尚且如此，其它就可想而知。
实际情况终将反映到股票的基本面。基本面不好，光靠炒作情绪，价格也难以长期走高。因为高估的部分总要有人接盘的。...

难得今年累计收益再次转正，而且目前情况完成今年预定目标12%。这主要是五月加多倍杆杆重仓船舶，低买高卖。虽卖飞不少，但减仓后保住大部分收益。
到05.31收盘后情况：
5月收益率：20.7%
今年累计收益率：13.12%
仓位：71%
中国船舶，38%
中概互联网ETF(实值)，0.5%
...

本来想做T，结果卖飞了，却没有买回来，错过一波行情。幸好还有底仓可以等待。
$中国船舶(SH600150)$

怕什么，只要船周期逻辑不变。选择继续加仓，可惜的是之前加太快，子弹不多。现在加杆杆要慢一些。
$中国船舶(SH600150)$