荒野上的猎人

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40年来的纳指回调统计 查看图片

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核电

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为何减持贵州茅台，部分基金经理在季报中给出了答案。
焦巍认为，对于以高端白酒为代表的消费升级行业，在过去多年成为高 ROE、高毛利率、高护城河的商业模式的代表。然而毋庸讳言，当前正处于一轮新的经济大转型的关口，这些成功的商业模式都在面临着外部和自身的同时挑战。在一定程度上，过...

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1998年白酒危机，泸州老窖利润暴跌85%，用了八年走出低谷重新增长。
2013年白酒危机，泸州老窖利润暴跌80%，用了6年走出低谷重新增长//@笑看风云78: 回复@梅花深处: 现在白酒不行了，行业人口消费各方面鹅崩盘，十年内起不来

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会议强调，在复杂的市场形势下，解决供需适配痛点问题的转型势在必行。“道”的层面要主动向“新商务”转型，做好“三个转型”。一是客群转型，瞄准独角兽、专精特新、小巨人等企业，培育 新能源 、 生物科技

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此次抱团的深层次分析 查看图片

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那些年最疯狂的周期：
2019年的猪股；
2020年的锂矿；
2021年的集运、磷三杰；
2022年的新冠检测试剂；

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长江电力上网电价调整

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长江电力还真的被抱团了，看来还得拿一段时间，可能后面还会起一点泡沫才好 查看图片

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好的商业模式+好的企业文化+好的价格+10-20年后的事情（长期永续经营）
段永平：
好的商业模式，好的企业文化是我喜欢的投资目标，如果再有好的价钱就完美了。长期而言（10年20年或以上）坚持只投好的商业模式，好的企业文化的公司大概率上是会有比较好的回报的，而且这种投资方法让人很愉...

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公募基金二季报都公布完毕，Wind直接帮我们做好了持仓统计，分别是重仓、增持、减持的TOP 20，有兴趣可以看看。
前三甲加深下印象：1）重仓前三是贵州茅台、宁德时代和https:...

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二季度公募减持最多的5家公司：贵州茅台、宁德时代、泸州老窖、五粮液

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以39度五粮液、38度国窖1573、43度飞天茅台、42度汾酒青花30等产品为代表的高端酒低度产品正在逐渐改写原有700+的次高端价格带白酒的市场格局

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酒金岁月的操作系统，值得学习
1. 钓鱼只到鱼多的地方钓，消费行业历来是长牛集中营，只在消费行业抓鱼，长电是唯一的例外，因为作为现金等价物太好用了。
2. 投资的企业要求是业务简单的赚钱机器，业务要简单到不识字的阿妈都能一句话听懂。
3. 每一个持仓企业自己要真正看懂或者叫自...

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薅羊毛的股权，下面的股票一般每年都会组织股东回馈活动：
1）全聚德，100股（866元），每年4,5月份，他家市场价130多元的烤鸭，股东可以打5折买到；2）天佑德，100股（1000元），每年4,5月，他家会送股东礼品酒，价值300元；3）万达...

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巴菲特：持有股票在很大程度上是一个“正和博弈”。事实上，一个耐心且头脑冷静的猴子，通过向标普500的上市公司投50个飞镖来构建投资组合，随着时间的推移，将享受股息和资本利得，只要它不受诱惑改变原来的“选择”。
……非常认同...

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2024Q2白酒跟踪

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24Q2公募持仓食品饮料分析：1、食品饮料环比24Q1降仓3.6pcts至8.6%，其中白酒环比降仓3pcts至7.5%；2、剔除消费基金和重仓白酒标签基金后，24Q2白酒持仓降至4.1%。（华创食饮 欧阳予）
……机构终于开始砍仓，如果再来一次赛跑减仓的...

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MLC三次降息股市影响 查看图片