最近反弹还是小盘中盘占优。但是问题是，经济其实还没有起来，上市公司盈利不行，因此后续的交易动作都会基于这个逻辑，卖出盈利下行的压力指数，买入下行压力不那么大的行业。
如何得出经济下行压力还在呢？
观察10年和30年国债利率持续下行就可以明白，此外，一向反馈宏观经济的螺纹钢...
茉莉芭比
互联网加班狗觉醒后决定重走人生 要点投研 合伙人
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商流决定物流。
在近两年宏观经济修复偏弱的背景下，中国企业(中国卷王)出海成了有结构性增长的方向，从而催生细分领域物流企业的出海景气。
主要体现在三个方面：上游环节的 中资矿产企业的海外布局带动矿产品牌跨境物流需求 ；中游环节的 制造业升级背景下物流企业出海 ；下游环节的 跨...
央行最近宣布了一项重要的决策，批复了1000亿元的住房租赁团体购房贷款。这一举措的主要目的是支持国企和事业单位购买市面上的烂尾楼或者库存楼盘，并将其改建成员工的福利房。 通过这种结构性货币政策工具 ，央行希望让更多住房退出商品房市场，减轻楼市压力。
有人或许会认为1000亿元并不是...
过去两年，景气投资的方法论备受质疑，核心不是这个框架失效，更多是经济周期和产业周期同时下行，导致具备高景气的板块太少了。
但事后来看，过去两年最亮眼的板块，都属于景气投资的范畴，比如储能、光模块、电动大巴（宇通）、叉车（杭叉）、天然气重卡（潍柴）
这些细分领域的共同特点...
最近一个月，美元/人民币汇率经历了从7.3跌到了7.1的持续下跌。按照过去的思维范式，美元跌，人民币涨，权益资产多少会涨一点(比如最典型的2020年5月之后的很长一段时间)。
但是，为什么近期随着美元汇率的持续下跌，A股却无不所动？
原因在于这种 “美元跌-人民币涨-A股涨” 的思维范式在...
美国能源部最新IRA关于国外敏感实体定义：
当地时间12月1日，美国财政部和国税局发布了IRA的拟议指导（NRPM），从2024年开始，符合条件的清洁汽车不得包含任何FEOC制造或组装的电池组件，并且从2025年开始，符合条件的清洁车辆可能不包含任何由FEOC提取、加工或回收的关键矿物。同时美国能源部...
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和欧美主流传统车企的软包、宁德时代的方形电池设计，特斯拉为何始终坚持押注大圆柱电池？
原因在于更低的成本，以及，在量产进度上，大圆柱是“能够更快速实现...
近日，特斯拉官方确认了Cybertruck的最终交付时间，将于2023年11月30日在得州超级工厂交付。
但是，据说马斯克在电话会议上却表示，“要想实现Cybertruck的量产，并以人们能承受的价格实现正向现金流，这需要我们做大量工作。我只是想降低人们对Cybertruck的期望值。”
“这是一款很棒的产...
回复@kevinbm: “美国车企目前如果要使用便宜的磷酸铁锂电池" 这个是你假设的“如果”//@kevinbm:回复@kevinbm:美国车企目前如果要使用便宜的磷酸铁锂电池 就只能找中国的电池厂，日韩的企业还没有磷酸铁锂电池，另外，电池的负极材料百分之九十都是中国生产，离开中国他们还能生产电池吗？
核心：
1. 美国市场将成为最大的增量市场 继续利空中国新能源上中游产业链
2. 4680是一个新技术的突破口 决定了美国市场渗透率是否可以突破
1. 供给端：IRA法规下 日韩电池厂纷纷开启去美扩产计划，每GWh可获得补贴37.5美金, 比如2024 财年松下上调电池出货量预期至 37GWh，对应IRA ...