葛兰的中欧医疗健康3年时间规模和净值都腰斩了。
2024年一季度 加仓 了 药明康德 、 东阿阿胶 。特别值得注意的是， 东阿阿胶 成为一季度前十大新晋重仓股。
加仓药明，减持康龙化成，同时 凯莱英 退出了去年四季度末前十大重仓股之列。
这是有多看好药明？
$药明康德(SH603259)$ ...
私募基金经理笔记
不怕慢
- 关注:143
- 粉丝:295
- 自选:6
- 组合:3
他的全部讨论
邓晓峰从2023年一季度开始重仓中国铝业，一个季度买了2.55亿股，均价估计在5.3左右，耗资十多亿；
此后每个季度加点仓，到现在持仓超过3亿股，市值也超过20亿，持仓收益估计在30%-40%。
氧化铝最近在涨价，但电解铝这个行业供求关系究竟如何呢？周期来了吗？
$中国铝业(SH601600)$
张坤的蓝筹精选果然在一季度斩仓了药明生物，用山西汾酒替换了药明生物的前十大持仓位置。
大比例减持了招商银行，难怪招商银行一季度涨不过其他银行。
$药明生物(02269)$ $招商银行(SH600036)$
上市公司三六零发布业绩：
一季度净亏损1.1亿元。2023年净亏损4.9亿元，上年同期亏损22亿元，拟10派1元。
也就是说三六零连续两年亏损，且第三年第一季度继续亏损。
这就是你们要的AI、算力、EDR概念、云计算、物联网、大数据、芯片、区块链、虚拟数字人、人工智能大模型、Chatgpt、Ge...
2023年国际金价上涨，公司亏损1.99亿港元，但这并不影响公司近4年股价上涨了18倍。
对比港股连跌4年的局面，可以说港股的投资者中理性的投资者占比更大一些。
不过接下来2年矿山复产后，业绩能不能跟上股价涨幅呢？
$中国黄金国际(02099)$
消息称，拜登政府取消了为补充战略石油储备而购买石油的计划。原因是国际油价大涨，目前美国WTI原油已突破85美元/桶，为去年10月以来首次。此前，美能源部计划以不高于每桶79美元的价格补充战略石油储备。
在俄乌冲突爆发后，为遏制当时高涨的油价，美国政府决定从战略石油储备中动用1.8亿桶石...
以为张坤会清仓药明生物，之前类似情况的美年健康、上海机场，包括美团，都迅速斩仓出局。
但这次没想到反而加仓了药明康德和泰格医药。
大佬的想法确实异于常人！
$药明生物(02269)$ $泰格医药(SZ300347)$ $药明康德(SH603259)$
新闻报道，宜春大量锂矿停产。2023年，宜春全市碳酸锂产量15.89万吨，占国内碳酸锂总产量的34.5%。
坐拥丰富锂云母资源的宜春，被称为“亚洲锂都”，是产业资本淘金的热土，近年来吸引了包括宁德时代、国轩高科、科力远、鞍重股份等数十家上市公司的进驻。
这个和养猪一样，当碳酸锂价格击...
制冷剂配额制带来行业供给侧改革，后续产品涨价，完美的戴维斯双击。
只不过业绩开始兑现后，股价并没有兑现，不少资金耗了两年了，现在开始兑现股价了吧？
$巨化股份(SH600160)$
牛散孙慧刚大赚50亿后2021逃顶万华化学，万华化学至今腰斩。不过孙慧刚转头就加仓了牧原股份，牧原股份至今也是腰斩。
孙慧刚不停补仓，现在牧原上的持仓估计浮亏30%；虽说从2021至今拿着万华化学和牧原区别不大，但现在猪周期貌似见底反弹了。
这样看牧原的周期更强，弹性更大。
$万...
中国海油发布2023年年度报告，报告期内公司实现营业收入4166.09亿元，同比减少1%；归母净利润1238.43亿元，同比减少13%；扣非归母净利润1251.88亿元，同比减少11%；自由现金流充裕，达888.7亿元；基本每股收益2.60元/股。
公司2023年营收、净利润较2022年有所下滑，主要是因国际油价下跌所致。...
回复@如风如林: 高瓴已经跑了，阿布达比倒是四季度加仓了万华//@如风如林:回复@私募基金经理笔记:邓晓峰，对周期的嗅觉是相当灵敏的。
巧合的是，与邓晓峰一同出现在紫金矿业十大股东里的中东土豪阿布扎比和高瓴资本，也在万华大股东之列。
可谓英雄所见略同！
阿布扎比更是在四季度继...
万华化学披露了年报，大佬邓晓峰新进前十大。当市场还在感叹大佬在紫金矿业上赚得盆满钵满的时候，大佬已经开始了新的布局。
琢磨了一下邓晓峰为啥看上了万华化学？猜测是不是和万华化学近10年毛利率来到了最低点有关系，如果未来毛利率往上走，那么......
$万华化学(SH600309)$
转自X徐老猫。
这是金融博主Ben Carlson写的一个有关投资智慧的帖子，他说的上面这句话直接打动了我，我摘要编译了下转给大家看看。
我在投资行业连续工作了20年。工作时间越长，就越感到需要学习更多的东西。我分享一些已经学到或者说领悟到的事情吧：
1. 智商不保证投资成功。巴菲特...
钢铁在跌，铜在涨，全球都在房住不炒和搞电动车和人工智能吗？
$紫金矿业(SH601899)$
当骗子也是需要技能的
太保跳水的两条传言核心都是担心市场化的运作不能持续，而非市场的干预频繁出现。
#中国太保# $中国太保(SH601601)$
转自X徐老猫。
近日马斯克和OpenAI之间你来我往的舆论攻防战，揭开了2018年双方的恩怨情仇。这是一段蛮有意思的商战。马斯克大唱空城计，但功亏一篑没有拿下如今估值860亿美元的OpenAI，现在应该是经常被怨悔愤恨左右了。
2018年是马斯克走投无路的一年。特斯拉的Model 3生产陷入了困境，...
转自X徐老猫
FT一篇文章《Temu背后中国电商巨头的神秘崛起》，严重质疑了拼多多。大家自行判断。拼多多目前市值接近1500亿美元，仅次于阿里巴巴，是中概股市值大牛。文章提出了一系列问题：比较员工数量和研发支出时，为什么拼多多更像是一家小公司？
为什么竞争对手们几乎闭口不谈PDD对他...