确定性-空仓

讨论

【国信电子胡剑团队 | 蓝特光学重点推荐】苹果发布Apple Intelligence或加速换机，或将带动微棱镜产品加速放量
北京时间6月11日凌晨，苹果在WWDC24大会上发布“Apple Intelligence”(苹果智能)作为其AI产品，将深度集成人工智能到其应用程序和功能中。由于Apple Intelligence基于内置的大模型...

讨论

锰矿发运更新（6.7）
（6.7）南非伊丽莎白港一油轮引航不足致泊位损坏，之后该泊位暂停作业；
（6.6）南非恶劣天气导致卡车被困，或影响港口锰矿装载延迟，预计影响持续两周，未来1-2周度发运数据可能体现。
1.发运：
1）主流发运合计48万吨，周环比-49万吨/-50%。
2）其中，...

讨论

【中金|卫星赛道研究】卫星行业月报（2024-05）：新运营商入场提振行业景气，下游应用环节加速演进
#新运营商积极入场-制造环节或受益运营环节竞争加剧。中国移动研究院发布多颗试验星比选公告，包括透明转发、再生试验星试制及配套系统采购。上海鸿擎科技向ITU提交包含10000颗卫星的Honghu-3...

讨论

【国信证券|顺络电子重点推荐】AI手机打开量价空间，优质龙头高端品持续放量
AI手机创新浪潮，公司产品量价齐升
根据Canalys最新报告，2023年AI手机占智能手机比例仅3%，预计到28年该比例将达到54%，市场CAGR 63%。公司产品在AI手机中将有较大增长，0603及以上叠层电感用量预计比普...

讨论

长虹美菱短期受铜价影响，长期国改提质增效逻
辑不变 近日，长虹美菱下跌较多，我们认为短期铜价、海运
费快速上涨可能影响公司Q2盈利能力。但公司收入逻辑不
变，同时中长期国改提质增效逻辑不变。 国企改革提质增
效，加强集团协同。 管理：国企改革深化，新领导班子上
台，...

讨论

【太极集团】藿香大品种即将进入旺季，业绩拐点明确，国改加持下后续催化丰富，当前估值仅19倍，底部位置明确看好！
【投资逻辑】
国改成效显著，改善空间仍大。国药集团入主后，公司22-23年改善成效显著，当前工业净利率约7%，仍有较大提升空间，核心品种与二线单品提升空间...

讨论

飞荣达：华为散热核心供应商，“服务器+AI终端”多重驱动【国海计算机】
投资要点
#领先电磁屏蔽及导热服务商、受益于华为多品类崛起
1）业务优势：①产品：研发创新产品线齐全，上下游一体化制造；②客户：参与客户研发设计，结合国内制造与海内外销售网点提供本地化服务。

讨论

【申万宏源家电】持续推荐【盾安环境】：制冷业务稳健增长，第二成长曲线汽零业务贡献增长弹性
汽零板块：2023年实现收入4.73亿元，同比+136.54%，大幅跑赢行业。24Q1预计实现收入1.06亿元，同比+67%，预计24年全年可实现营收9亿元，毛利率有望持续提升。目前公司在手订单约110亿...

讨论

🔥【美好医疗】主业拐点+注射笔大单品逻辑，重点推荐！3年25%复合增长，回购结束及降糖催化！
#海外大客户去库存尾声、拐点在即。公司液态硅胶技术国际先进水平，23年底瑞思迈库存水平已下降至22Q3以来最低水平，马来西亚工厂搬迁完成，大客户去库存进入尾声。新股权激励夯实24-26年净利润...

讨论

20240521锑小范围交流主要观点更新
1.极地黄金金锑矿为什么出口不正常？俄罗斯今年矿产出口新增了矿产税，因矿产税没有落地导致出口受阻，今年以来极地黄金还没有货进到国内。虽然前几天在俄罗斯有几船装货了，但未必能发出来。
2.什么时间能解决？目前在当地港口积压的库存量预计在0.6-1...

讨论

泰国全钢胎反倾销初裁税率较低，对泰国至美的全钢胎利润率水平影响较小。近期天然橡胶、海运费上涨对胎企影响或有限。外需持续旺盛，关注赛轮、森麒麟、通用股份、玲珑轮胎、三角轮胎。
资源品持续显现金融属性，油价看强，看好高增长民营油气勘探企业中曼石油。
萤石环保检查致月开工同比...

讨论

光大化工：根据百川盈孚数据，5月15日国内工业级磷酸一铵（73%含量）报价提升至5935元/吨，较前一日上涨约338元/吨，对应涨幅为6.04%。
水溶肥用肥旺季将至，拉动工业一铵需求。根据共研网数据，2016-2021年期间我国水溶肥市场规模由425亿元增长至697.5亿元，对应CAGR约为10.4%。工业级...

讨论

【楚江新材：向安费诺供应精密铜带和铜导体材料】财联社5月16日电，有投资者问，董秘，请问公司的产品有供应给安费诺吗？？楚江新材在互动平台表示，公司向其供应精密铜带和铜导体材料。

讨论

【申万化工】美国对泰国全钢反倾销初裁税率落地
美国商务部公布对泰卡客车轮胎反倾销调查初裁结果，其中：
Prinx（浦林成山） 0%
Bridgestone（普利司通） 2.35%
All-Other Rate（其他） 2.35%
税率较低不影响出口到美国盈利。前期部分客户因关税原因，5月拿货略...

讨论

$派林生物(SZ000403)$ 血制品：多地出现静丙缺货，看好血制品的景气度，优先关注有供给量的公司🧐
🌹多地出现静丙缺货，供不应求，血制品景气度高，继续看好接下来业绩表现
👉静丙缺货背后，核心原因是认知度提升需求旺盛，超低库存+受限于浆量导致供给不...