深呼吸再深呼吸

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忌自我催眠感动，忌自我感觉良好。

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我刚刚关注了雪球组合 $大巧不工(ZH3160181)$ ，当前净值1.7265。

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储能，EV电池，光伏，逆变器准备来一波行情了，靴子落地，抢装逻辑，业绩来一波加速，26年的事情怎么样谁也预测不了

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$望变电气(SH603191)$ 虽然高磁感取向硅钢今年确实有供给缺口，但是看宝钢和武钢历年的扩产速度也太快了。龙一龙二市占率达90%以上的行业，还是大型国企，感觉通过大幅涨价获取超额利润的可能性不是很高。望变应该能喝口汤吧。

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$石英股份(SH603688)$ 股价自高点回撤了18个月，季度营收环比自股价高点之后的13-15个月转负，单季利润是两年来最低。这个节点上还去讨论是不是强周期有意义吗？？评估石英最重要的点可能还是全球石英砂格局的变化，这个真正决定了石英的稳态利润，从而决定了石英的应有估值水平。当然中短期内光伏...

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主任讲得很好。
低空经济被诠释为飞行汽车，真的是智商问题。城区载人低空飞行，里面的坑多得数不尽，还有人老是头热往里跳。
这么多年所谓的活跃资金就是来来回回在这些经不起推敲的概念炒作中被收割来收割去，左手倒右手，白白耗费了市场能量，你以为永远3000点跟游资没有一点关系吗？？

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$赛腾股份(SH603283)$ 3月11日至21日融资余额增加了4.2亿…但是21日以来只减少了1.3亿…可以说买入赛腾的人会很容易变成铁头。毕竟有题材有业绩，而且几乎就没贵过，一直在低估和合理之间振荡。这轮凌厉调整完，今年应该还要冲250亿。

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Yann LeCun：
「* 语言的带宽较低：小于 12 字节/秒。一个人每分钟可阅读 270 个单词，或每秒阅读 4.5 个单词，即 12 字节/秒（假设每个 token 2 字节，每个 token 0.75 个单词）。现代 LLM 通常使用 1x10^13 个双字节 token 进行训练，即 2x10^13 字节。这将需要一个人阅读大约 100,000 年（...

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赛腾已减半仓。阻力实在大，大盘要休息，今天也没缩量。回头再战了。

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$药明康德(SH603259)$ elephant in the room. 没法忽视的机会。

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$赛腾股份(SH603283)$ 中庚小盘价值的股票年后反弹比较多，价值品质和价值领航的重仓股票普遍反弹较少，而且赛腾在里面一枝独秀。最近应该超出了基金总净值10%，不得不减仓，可惜了～

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周五为$英伟达(NVDA)$ 期权集中行权日，近2个月来NV股价最高涨幅超100%，Call集中平仓，导致当日期权巨量成交，NV股价踩踏下跌。当日NV股价接近1000美元整数节点，换手率加大，但仍仅5%。
NV虽然是有一点泡沫了，但这个泡沫显然是由于供不应求，而不是某种情绪性的类似思科那样的追捧导致的。...

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早上躺被窝里刷完最近的会议纪要觉得应该会有人看得上的。从反馈来看国内的HBM产线还是不能有预期。不过赛腾已经给长鑫出了一台非HBM的。另外就是日本的团队估计很难到中国的。其实来不来都无所谓，在日本的订单和研发计划本来就很饱和了。

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做法就是如此。你越不相信，它越要拉。你越不买，它越要买。君不见商汤现在还躺在地上。

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炒作人形机器人基本就是AI概念炒作的尾声，屡试不爽。卖个几百台什么的去工厂就是有些人用来意淫的素材。人形机器人一天见不到商用的2C产品，就一天仍然是概念。具身智能有太多的坑要填，英伟达那个新Team跟谷歌的积累也是差了几十条街。但不得不说这个概念的生命力好强。

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拉优必选几乎就是A股短期见顶回调的信号。

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$优必选(09880)$ 好大的套，但按照过往经验，这个涨幅可还不够吸引流量

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$赛腾股份(SH603283)$ 有点反直觉的结论，$苹果(AAPL)$ 市值大跌即将被英伟达超过，iPhone营收大幅下滑，恰恰说明苹果没法再挤牙膏吃老本了。压箱底的东西要加快释放出来，新一轮资本支出会开始。所以像$歌尔股份(SZ002241)$ 立讯精密反而有机会了。

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有意思

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$望变电气(SH603191)$ 节前抄的望变上周觉得不够有力就给出了……马斯克那个话说了一年了。事实上去年配电设备出海就一直不错毕竟是叠加了欧美设备更新周期，华明装备和思源电气之类的。但望变业绩就还没有反映，可能是产能受限了？接下来继续观察。

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$赛腾股份(SH603283)$ 国内的HBM产线事实上就一直没有price in。因为大家默认是没有。现在的小道消息也还不够清晰。但是相信赛腾精测都有机会拿到不错的份额。