毛博论投资

回避地产茅台，精选消费

$贵州茅台(SH600519)$
一、回避地产
房地产板块仍处于下行趋势中，只存在政策预期下的一波流机会。类似2023年7月，在小作文刺激下上涨，但政策落地利好兑现就到顶了。市场不宜高估消化存量房产政策的效力。（见《网页链接

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#沪指失守3000点后迅速翻红！#
#3000点保卫战之际，科创板逆势飙升！#
几次大跌都避开了，反弹也抓住了

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你想赚收益，别人想要你的本金。再买$正丹股份(SZ300641)$ ，就是给出货的卖家送钱了

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$上证指数(SH000001)$ 终于兑现预期，跌破3000点了

高处不胜寒，何时卖出英伟达？

#英伟达市值登顶，通信ETF六连阳#
3月6日接受中证报采访时，我们认为$英伟达(NVDA)$ 股价有望在5年内涨超100%，即超过170美元。有人认为我们低估了英伟达，有人认为我们高估了英伟达。
6月11日和瑞信证券的朋友交流美股，问我英伟达看到多少。我的直觉就是：高处不胜寒。当英伟达登顶全...

低波红利30强表现如何？人工智能组合表现如何？

5月13日开盘前，我们根据实证研究结果《2024年投资策略实证研究{2024...

中海油港股创历史新高，科技与红利孰优

随着近期人工智能产业链公司股价快速大幅上涨，以东财数字经济、宏利转型机遇为代表的科技成长基金表现反超万家宏观择时为代表的红利型基金。中证报也就此对我们进行了一个简短的采访：为什么AI主题基金会反超红利基金。与此同时，中海油港股创出历史新高，今年以来累计涨幅超80%。为了帮助广大投...

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$金溢科技(SZ002869)$ 可以跟踪后面的订单情况

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$英伟达(NVDA)$ 成为全球市值第一了

从2019年ETC建设看2024年车路云一体化

#车路云反复活跃，索菱股份5连板#
#车路云延续强势，板块内多股涨停#
受到车路云新基建项目刺激，以ETC为代表的车路云概念成为近期市场焦点。
智能汽车是世界各工业强国的战略竞争高地。特斯拉FSD为代表的单车智能通过车上的摄像头、激光雷达等传感器来感知交通场景；车路云一体化通...

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纪念下2021年曾经看好的公司$ST爱康(SZ002610)$

复盘与投资进化20240617

1、大盘
今日万得全A下跌0.15%至4333.92点，全A等权下跌0.5%，权重股托住了万得全A。沪指下跌0.55%至3015.89。5月30日，我们曾在《网页链接

如何看央妈不降息～预期之中，继续买电子

内需与工业生产均低于预期，期待三中全会启动分配改革

6月17日，国家统计局公布了5月经济数据：房地产开发投资同比下降10.1%，前值降9.8%；固定资产投资累计同比增4%，预期增4.2%，前值增4.2%；社零同比增3.7%，预期4.5%，前值增2.3%；工业增加值同比增5.6%，预期6%，前值6.7%；服务业生产指数同比增长4.8%，前值3.5%。
一、中国经济面临内外双重制...

80%胜率投资兵法分享

兵仙不是一日炼成的，投资体系是逐步建立完善的。我读书也会从头读起，一步步了解作者思想的演变轨迹，从而实现可持续的进化。真能读懂这些，60%的胜率总是可以达到的，足以完胜市场上95%的基金经理与策略分析师。至于为什么要分享成功经验：愿立言以成三不朽。
一、大盘涨跌判断逻辑
2022...

模拟组合经验总结

2月底，我们曾经提出人工智能主攻，煤炭主守的投资策略，并构建了一个投资组合（见《2月复盘及3月组合》），之后不再更新组合了。小白建议构建一个模拟盘，但我们建议的股票自己不买，2022年构建的模拟组合半年绝对收益率35%并没有引来刘备的关注（见《网页链接

【中证报采访】如何看科特估的投资机会？

本文旨在回复中证报采访的问题，为广大A股投资者提供参考建议。
一、AI赛道为何重启热度？
人工智能产业链包括：CPO、液冷服务器、高速铜连接、HBM(高带宽内存)、AIPC、AI芯片、华为昇腾、KIMI概念、多模态AI、算力、先进封装等。AI赛道回暖至少要其中两个细分板块进入上涨趋势，单个子板...

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地产不触底，茅台有危险