松鼠博士

特斯拉一路狂奔

$特斯拉(TSLA)$在2019年取得巨大成绩，Model 3需求强劲，全年产生11亿美元自由现金流，下半年保持盈利，上海工厂提前竣工并开始生产Model 3，美国工厂2020年1月启动Model Y生产。人们不再怀疑公司运营模式和市场，只关心产能。随着接入中国供应链，特斯拉的成本控制会越来越好。2月3日，特斯拉正式...

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我刚刚调整了一下雪球组合 $智慧芯片(ZH1067880)$ 的仓位。

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$图森未来(TSP)$ 公司收到退市通知，除非公司上诉，纳斯达克要求5月15日退市。

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$西部数据(WDC)$ 考虑到疫情的不确定性，新上任的CEO决定停发股息，引起市场不满。其实基本面没有变化，管好现金流用于再生产是对股东最大的负责。

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$瑞幸咖啡(LK)$ 游戏结束。没碰过这个股的不要碰，也不用关注；尽管股价已暴跌，仍然风险很大。被割韭菜的可以联系美国律师搞集体诉讼。

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随着美国疫情加剧，航空公司的损失在加大，预计股价继续走低，等到4月中旬再看。$达美航空(DAL)$ $美国航空(AAL)$ $美联航(UAL)$ 。

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回复@投资达人b: 消费品（比如手机）的销量下滑厉害，手机公司库存严重。接下来手机厂商会缩小对消费级NAND订单。有一个传导时间。$西部数据(WDC)$ 只有NAND，$美光科技(MU)$ 还有DRAM滞销的问题。//@投资达人b:回复@松鼠博士:为啥疫情过后nand会滞销

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我的理解：$西部数据(WDC)$ 在HDD领域比$希捷科技(STX)$ 营收要差一些，在企业级SSD领域比I$英特尔(INTC)$ 、三星和美光要差一些；其次，NAND价格波动厉害，疫情后消费级NAND颗粒会出现滞销；第三，新CEO原来在思科，大家担心他对存储业务不熟悉，如何提升毛利率是挑战。@大__跌

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大潮退去，很多人在裸泳。现金储备低的、杠杠高的美股都跌得格外厉害，比如$波音(BA)$ 、$迪士尼(DIS)$ 、$西部数据(WDC)$ 等。很多公司在过去两年获得不错的经营现金流也不还债，而是忙着分红和回购，取悦投资人并使管理层获利。

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我刚刚调整了一下雪球组合 $智慧芯片(ZH1067880)$ 的仓位。

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疫情期间，大家急于抢购和囤货，这些超市购物股票不跌反涨：
Walmart (NYSE:WMT), $沃尔玛(WMT)$
Target (NYSE:TGT), $塔吉特(TGT)$
Costco (NASDAQ:COST), $好市多(COST)$
BJ's Wholesale Club (NYSE:BJ),
Procter & Gamble (NYSE:PG),
Clorox (NYSE:CLX), ...

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除了航空股票外，邮轮、游乐园、酒店股票也是重灾区。一年后都是要涨回来的。
Norwegian Cruise Line Holdings (NYSE:NCLH) -48% $挪威邮轮(NCLH)$
Eldorado Resorts (NASDAQ:ERI) -45%
Hertz (NYSE:HTZ) -40%, $赫兹租车(HTZ)$
SeaWorld Entertainment (NYSE:SEAS) -38% $海洋...

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$英特尔(INTC)$ 去年10月刚聚集能量开始上涨，现在跌回原点。产品没变，技术没变，市场没变，手上资产负债表也没变。跌到一定程度要买进，好股票不放过。

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$AMD(AMD)$ AMD强调Q1营收预测不变，18亿美金（正负5000万美金），疫情对公司经营影响不大。基于Zen3的7nm EPYC Milan芯片，在今年下半年迎战$英特尔(INTC)$ 10nm的Ice Lake server chips.

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六家每个航空股，疫情后可以考虑投资。
American Airlines (AAL)$美国航空(AAL)$
United Airlines (UAL)$美联航(UAL)$
Delta (DAL) $达美航空(DAL)$ ，巴菲特重仓
Southwest Airlines (LUV)
JetBlue (JBLU)
Alaska Air Group (ALK)

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$百度(BIDU)$ 如果十年前投资百度，2010年3月2日股价$51.89。到2020年3月2日卖出，股价$120.77。总回报率132.74%，年回报率9%。这次疫情过去后，可以投资。