机智豆

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$Biohaven(BHVN)$ 感觉可以梭一波，赔率合适，胜率博一个MAD，时间也就一个月

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难以想象2年不到时间，美国长期国债$美国国债20+年ETF-iShares(TLT)$ 相较疫情期间的高点，已经跌去了45%！
这可是全世界流动性最好、最受机构投资者信赖的资产类别啊，现如今各国央行、机构投资者都在纷纷离场，引发的恐慌性抛售使得价格还在不断下跌…..
真的是活久见，全球资产定价的锚...

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$核心资产观察(ZH2278722)$ 核心资产这个词好像提及的越来越少了，今年兴业甚至都没有出核心资产清单了，所以我采用了某家不靠谱公司的核心资产指数列表，和原本的相比大市值、国企股票占比极高。
这个组合每年调一次仓，又是尽可能的保持行业分散，所以从茅指数向宁指数的切换中没有得益多少...

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$Arqit Quantum(ARQQ)$ 今天做了个T，稍微聊一下这家公司。
最初是通过@巴伦周刊 了解到这家SPAC公司，发现其价值被严重低估。虽然是家宣传量子计算量子加密的公司，但做的事情技术上没有国内国科量子那么复杂，所以其实技术问题不大。正常加密需要一个公钥，这串数字按照一些随机算法早早地生...

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$1药网(YI)$ 有些事情真的是一言难尽，去年5月我对标其他互联网健康公司看好一药网，然后在别人的提醒下发现本质是个医药流通公司赚的是辛苦钱.....今年随着旗下药易购上市行业政策的转变突然变成了香饽饽……

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$荔枝(LIZI)$ 讲道理，赛道是个好赛道，podcast为主的“耳朵经济”在欧美发展的那么广，在中国没道理做不起来。但我万万没想到用户习惯和头部主播还没养成，就会因为clubhouse突然爆火出圈了……

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$老虎证券(TIGR)$ 9块的成本18块不到出了，但我还是没看懂凭啥这一个月能涨近200%，开户数的增加？投行业务的扩张？还是商业模式得到了印证？

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$优信(UXIN)$ 从赔率的角度1元以下建仓优信，但建议轻仓操作。
优信自上市以来股价已经下跌到了极限位置（0.8）。这个下跌过程中经历全了杀估值、杀业绩（经营节奏）和杀逻辑。杀估值在跌下来后导致其下跌的因素就解除了；杀业绩需要针对经营节奏和变化进行投资，看的是业绩反转；最要小心的就...

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$111集团(YI)$ 不理解这个票为什么那么低迷，整个医疗龙头股大涨的背景下，该公司股价涨幅仅约为20%。从估值上来看，该公司的PS比率为0.8，远低于同业平均的20。对标港股的医疗科技巨头，平安好医生P/S（21.61）是1药网的29.6倍；阿里健康P/S（25.34）是1药网的34.71倍。即便刨除市场差异与公司体...

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$甘李药业(SH603087)$ 还是有几个疑点没解释清楚，为什么上任才工作两年完成管培项目的年轻人，财务总监任职以及财务隐忧还在。希望证监会能发个询问函...

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$老虎证券(TIGR)$ 清仓......并非悲观，而是原来的逻辑已经得到兑现选择暂时离场。在2.9元时建仓，当时的逻辑基点是：美股熔断砸出历史低点，散户疫情期间娱乐性质投资美股，中概股相对强势具有吸引力，ipo业务存量保证营收。现在看来，美股反弹错杀得到兑现，A股走牛似乎更具吸引力，疫情结束复工...

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$老虎证券(TIGR)$ 个人预计老虎证券一季度经纪业务会有超出预期的增长。一是数据显示，疫情期间股票、开户搜索量同比爆发性增长，暗示宅在家里看股票成为了新的娱乐方式hhhh 二是美股多次熔断带来的黄金底机会，叠加中概股受财务造假遭做空影响，不少中国投资者大幅增仓做多中概股。

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$豆粕ETF(SZ159985)$ 研究了下公告，结论：1.etf在建仓期，实际etf波动小于比较基准（大连交易所豆粕价格指数） 2.主要跟踪m2005合约 3.暴涨行情已过，4月中旬到港大豆消息利空 4.供给端后续取决于巴西疫情对产量影响，国内需求端预计稳步回升

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$益丰药房(SH603939)$ 为啥表现那么疲软啊？不应该清库存是利好吗？难道疫情对线下药店算是冲击吗？还是现在市场更偏好高beta题材的个股？

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#年终总结# 今年实现了接近100%的收益，但是要清醒认识到主要依靠行情的力量，拉了下净值数据可以看到70%收益的基金有不少。年初看好经济筑底和通胀的机会，满仓持有沪电和爱尔眼科，10月看到价值洼地的填平，基金持仓量接近饱和开始半仓。未来大盘会逐渐由机构股驱动，机构驱动的牛市往往就是看一...

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近期比较了刚入雪球时构建的组合，以及在机构实习一段后根据研究报告财务估值所建立的组合。心有戚戚焉。刚入雪球时听从网友建议，关注排名靠前的组合，大买大卖，追逐创业板次新股，喜于7-8%的每日涨幅，悲于组合净值上不去。今日再看几乎都腰斩了一半以上。后入机构实习，先是研究宏观策略，踩准...