有空看看球A

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分析公司层面比较简单，难的是“贪梦”“恐惧”心理层面的克服。今年到现在的几个做的不好的地方：1、开盘大跌，仓位降了下来，导致反弹后仓位加不回去了。2、持仓个股数量太多，太平均，导致整体收益率一般。3、太追求心理舒适度，看好的H股指数{H...

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好是好，但是感觉可能性小，如果跟A股同样的税收的话，那A股就太贵了。

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有个事情还是要引起重视，进入24年以来，很多港股（比如中国电信H）北水几乎每天都在买入，很多优秀的个股大陆资金真真正正的取得了定价权，不知道仅仅是抢夺便宜的优质资产，还是有其他暗示的因素，这个还真值得注意一下。

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虽然煤炭板块的一季度报不尽如人意，甚至整个能源板块都不在便宜，但是价值股投资的方向不会改变，只不过需要从一批价值股换成另一批价值股。有价值的个股不是没有，而是挑选的难度越来越大。

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下一步计划：1、持仓家数扩大到10-20支。2、直接买恒生指数。A股真的很难选票了，港股水太深，要不分散，要不买指数。

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反复比较各种红利指数，现阶段跟恒生国企指数没法比，当下最优质的宽基指数就是H股ETF（或者恒生指数），没有之一。

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这尼玛完犊子了

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红利类基金最大的问题不是涨多了，而是金融板块权重太大了。基金自带高抛低吸属性，不用担心涨高的问题。金融百分之37，这个权重还是太高了。横竖比较，大类指数基金，最优质的还是H股ETF。我个人认为H股ETF，是当下非常优质的资产了（跟房子、银行存款比），看长年化8个点问题不大的。

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$百胜中国(09987)$ 作为一只消费股，价格还是高了一点，即使考虑到未来三年的成长和股票回购（成长主要是来自店面的扩张），如果股价再打个折扣，才有油水。

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电力股前期上涨的本质还是因为煤炭价格下降，这个预期感觉兑现的差不多了，至于容量电价也是在一定程度上利好火电。但是，电力行业的资产负债表还不足以让火电被看成“价值股行业”，周期性虽然弱化了但依然存在。煤炭如果跌多了，年底的电力价格长协价估计又要重新谈判了。电力行业的本质并没有发...

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烧肉（猪头肉）是刚需，受影响最小，烧鸡是改善，不好卖了。去农村多看看就知道了。

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$中国电信(00728)$ 过去几年，大陆资金买了80亿股电信H，持仓比例已经到百分之60了，这个票可以说内资掌握定价权了吧。

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$H股ETF(SH510900)$ PE7.45远低于沪深300PE11.7，同时成分里面的互联网远优于沪深300厘米的白酒，真是可以的。

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$H股ETF(SH510900)$ 看看里面的持仓，感觉很香，真的很香

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$TOP20储备粮(ZH3117929)$ 有个想法，在合适的时机，会陆陆续续把手头上的票换成指数，基于这么几个原因：1、价值股连续三年的修复行情，变得不再那么有吸引力了。2、沪深300里面个人不看好的板块还是金融、白酒类，占比也没有以前那么大了。3、整体缺少个股大机会（个人投资者行业信息不占优势）...

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盘面跌幅超过百分之7的有50版，1200多家。

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转发//@sx17639131:回复@sx17639131: 利润情况：
2023年煤电30亿（2022年7亿）
2023年水电18亿（2022年12亿）
2023年风电10亿 (2022年20亿）
2023年光伏7亿 (2022年2.8亿)
2023年其他-10亿（2022年-14亿）
2023年减值20亿（2022年减值37亿，2021年减值50亿）
风电是不...

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感觉不应该卖，资源才是最优质的资产